UEM Sunrise Berhad

KLSE:UEMS 株式レポート

時価総額：RM6.0b

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UEM Sunrise Berhad 評価

UEMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UEMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UEMS ( MYR1.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UEMS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UEMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UEMS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.3x
企業価値／EBITDA34.8x
PEGレシオ4.8x

株価収益率 同業他社との比較

UEMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UEMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
23.9x14.6%RM4.8b
SPSETIA S P Setia Berhad
33.8x17.2%RM7.0b
UOADEV UOA Development Bhd
18.1x-1.9%RM5.1b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
20.3x10.1%RM4.6b
UEMS UEM Sunrise Berhad
92x19.3%RM6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: UEMSは、同業他社の平均 ( { 95.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UEMS'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UEMSは、 MY Real Estate業界平均 (17.5x) (95.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UEMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UEMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率92x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: UEMSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 95.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUEMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.18
RM0.99
-16.2%
29.8%RM1.60RM0.70n/a7
Jun ’25RM1.16
RM0.99
-14.8%
29.8%RM1.60RM0.70n/a7
May ’25RM1.07
RM0.92
-14.3%
37.0%RM1.60RM0.51n/a7
Apr ’25RM1.17
RM0.92
-21.6%
37.0%RM1.60RM0.51n/a7
Mar ’25RM1.01
RM0.86
-15.0%
38.3%RM1.60RM0.51n/a7
Feb ’25RM1.03
RM0.76
-26.4%
47.9%RM1.60RM0.42n/a7
Jan ’25RM0.81
RM0.70
-14.3%
32.8%RM1.18RM0.42n/a7
Dec ’24RM0.70
RM0.70
-0.9%
32.8%RM1.18RM0.42n/a7
Nov ’24RM0.78
RM0.66
-14.5%
34.8%RM1.18RM0.42n/a7
Oct ’24RM0.84
RM0.58
-31.5%
32.6%RM0.92RM0.25n/a8
Sep ’24RM0.74
RM0.54
-27.7%
34.2%RM0.92RM0.25n/a8
Aug ’24RM0.46
RM0.34
-26.1%
43.1%RM0.70RM0.23n/a8
Jul ’24RM0.27
RM0.29
+6.5%
18.8%RM0.41RM0.23n/a8
Jun ’24RM0.25
RM0.28
+12.9%
12.4%RM0.33RM0.23RM1.169
May ’24RM0.26
RM0.28
+10.7%
12.4%RM0.33RM0.23RM1.079
Apr ’24RM0.27
RM0.28
+6.5%
12.4%RM0.33RM0.23RM1.179
Mar ’24RM0.25
RM0.28
+12.9%
12.4%RM0.33RM0.23RM1.019
Feb ’24RM0.27
RM0.28
+2.6%
18.5%RM0.36RM0.21RM1.0310
Jan ’24RM0.26
RM0.27
+6.3%
19.9%RM0.36RM0.21RM0.8110
Dec ’23RM0.28
RM0.27
-3.2%
19.9%RM0.36RM0.21RM0.7010
Nov ’23RM0.20
RM0.33
+67.2%
10.8%RM0.40RM0.27RM0.7810
Oct ’23RM0.26
RM0.33
+25.4%
10.8%RM0.40RM0.27RM0.8410
Sep ’23RM0.29
RM0.33
+10.5%
10.8%RM0.40RM0.27RM0.7410
Aug ’23RM0.31
RM0.35
+12.9%
12.4%RM0.40RM0.27RM0.4610
Jul ’23RM0.30
RM0.36
+17.4%
9.6%RM0.40RM0.30RM0.2710
Jun ’23RM0.34
RM0.36
+4.9%
9.6%RM0.40RM0.30RM0.2511

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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