Matrix Concepts Holdings Berhad

KLSE:MATRIX 株式レポート

時価総額：RM 2.5b

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Matrix Concepts Holdings Berhad 評価

MATRIX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MATRIX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MATRIX ( MYR1.82 ) は、当社の 公正価値 ( MYR8.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MATRIXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MATRIX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MATRIX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

MATRIX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MATRIX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
IDEAL Ideal Capital Berhad
21.8xn/aRM 1.9b
OSK OSK Holdings Berhad
6.9x6.7%RM 3.2b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
19.6x11.2%RM 4.4b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24x15.1%RM 5.3b
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
10.4x6.7%RM 2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MATRIXは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MATRIX'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MATRIXは、 MY Real Estate業界平均 (17.6x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MATRIX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MATRIX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MATRIXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMATRIX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.00
RM 2.01
+0.6%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Sep ’25RM 1.89
RM 2.01
+6.5%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Aug ’25RM 1.88
RM 1.99
+5.8%
6.2%RM 2.15RM 1.80n/a7
Jul ’25RM 1.78
RM 1.99
+11.7%
6.2%RM 2.15RM 1.80n/a7
Jun ’25RM 1.80
RM 1.96
+9.0%
5.2%RM 2.14RM 1.80n/a7
May ’25RM 1.83
RM 1.92
+5.2%
5.8%RM 2.14RM 1.80n/a7
Apr ’25RM 1.82
RM 1.89
+3.8%
3.9%RM 2.02RM 1.80n/a6
Mar ’25RM 1.75
RM 1.89
+7.9%
3.9%RM 2.02RM 1.80n/a6
Feb ’25RM 1.76
RM 1.87
+6.0%
2.5%RM 1.92RM 1.80n/a6
Jan ’25RM 1.65
RM 1.86
+12.5%
2.2%RM 1.92RM 1.80n/a6
Dec ’24RM 1.62
RM 1.87
+15.2%
2.1%RM 1.92RM 1.80n/a5
Nov ’24RM 1.54
RM 1.87
+21.2%
2.1%RM 1.92RM 1.80n/a5
Oct ’24RM 1.49
RM 1.86
+24.6%
2.4%RM 1.92RM 1.80RM 2.005
Sep ’24RM 1.52
RM 1.87
+22.9%
2.3%RM 1.92RM 1.80RM 1.894
Aug ’24RM 1.40
RM 1.82
+30.2%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.884
Jul ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.3%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.784
Jun ’24RM 1.48
RM 1.82
+23.1%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.804
May ’24RM 1.43
RM 1.82
+27.4%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.834
Apr ’24RM 1.45
RM 1.82
+25.7%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.824
Mar ’24RM 1.50
RM 1.82
+21.5%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.754
Feb ’24RM 1.56
RM 1.83
+17.3%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.763
Jan ’24RM 1.47
RM 1.83
+24.5%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.653
Dec ’23RM 1.53
RM 1.83
+19.6%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.623
Nov ’23RM 1.42
RM 1.81
+27.4%
3.5%RM 1.88RM 1.73RM 1.543
Oct ’23RM 1.44
RM 1.79
+24.5%
2.6%RM 1.83RM 1.73RM 1.493

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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