Mah Sing Group Berhad

KLSE:MAHSING 株式レポート

時価総額：RM 4.3b

Mah Sing Group Berhad 評価

MAHSING は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAHSING 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAHSING ( MYR1.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAHSING当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MAHSING の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAHSINGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAHSING の株価収益率 レシオを示している。これはMAHSING の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAHSING のPE レシオは？
PEレシオ18.4x
収益RM 235.01m
時価総額RM 4.33b

株価収益率 同業他社との比較

MAHSING のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAHSING の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
OSK OSK Holdings Berhad
6.9x6.7%RM 3.3b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.7x15.8%RM 5.5b
SPSETIA S P Setia Berhad
14.6x-10.8%RM 6.7b
UEMS UEM Sunrise Berhad
64.1x16.2%RM 4.8b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.4x12.8%RM 4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MAHSINGは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAHSING'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$251.36m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MAHSING 18.4x業界平均 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAHSINGは、 MY Real Estate業界平均 (14.1x) (18.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAHSING のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAHSING PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAHSINGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAHSING 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.69
RM 2.17
+28.3%
10.5%RM 2.70RM 1.88n/a11
Nov ’25RM 1.75
RM 2.17
+23.8%
10.5%RM 2.70RM 1.88n/a11
Oct ’25RM 1.80
RM 2.07
+14.9%
7.5%RM 2.29RM 1.79n/a11
Sep ’25RM 1.63
RM 2.07
+26.9%
7.5%RM 2.29RM 1.79n/a11
Aug ’25RM 1.85
RM 2.06
+11.2%
9.0%RM 2.33RM 1.66n/a11
Jul ’25RM 1.78
RM 2.02
+13.4%
8.5%RM 2.27RM 1.66n/a10
Jun ’25RM 1.50
RM 1.83
+22.3%
16.3%RM 2.11RM 1.11n/a11
May ’25RM 1.25
RM 1.37
+9.5%
13.3%RM 1.58RM 1.11n/a11
Apr ’25RM 1.23
RM 1.25
+1.6%
10.1%RM 1.55RM 1.11n/a11
Mar ’25RM 0.97
RM 1.20
+22.8%
7.8%RM 1.38RM 1.10n/a11
Feb ’25RM 0.94
RM 1.04
+10.2%
11.1%RM 1.30RM 0.87n/a11
Jan ’25RM 0.83
RM 1.01
+21.6%
10.5%RM 1.30RM 0.87n/a11
Dec ’24RM 0.78
RM 1.01
+29.4%
10.5%RM 1.30RM 0.87n/a11
Nov ’24RM 0.81
RM 0.95
+16.1%
16.6%RM 1.30RM 0.65RM 1.7511
Oct ’24RM 0.90
RM 0.92
+2.0%
16.9%RM 1.30RM 0.65RM 1.8011
Sep ’24RM 0.81
RM 0.86
+7.0%
11.3%RM 0.98RM 0.65RM 1.6312
Aug ’24RM 0.67
RM 0.77
+15.2%
8.9%RM 0.89RM 0.65RM 1.8512
Jul ’24RM 0.61
RM 0.77
+25.5%
8.9%RM 0.89RM 0.65RM 1.7812
Jun ’24RM 0.59
RM 0.75
+26.8%
9.2%RM 0.87RM 0.65RM 1.5012
May ’24RM 0.60
RM 0.74
+22.9%
9.7%RM 0.86RM 0.60RM 1.2512
Apr ’24RM 0.59
RM 0.73
+24.3%
10.4%RM 0.86RM 0.60RM 1.2312
Mar ’24RM 0.61
RM 0.73
+20.2%
10.4%RM 0.86RM 0.60RM 0.9712
Feb ’24RM 0.60
RM 0.71
+17.2%
11.8%RM 0.86RM 0.60RM 0.9410
Jan ’24RM 0.56
RM 0.70
+24.8%
11.8%RM 0.86RM 0.60RM 0.8310
Dec ’23RM 0.58
RM 0.70
+21.6%
11.8%RM 0.86RM 0.60RM 0.7810
Nov ’23RM 0.51
RM 0.71
+39.4%
11.9%RM 0.86RM 0.60RM 0.8110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Malton Berhad

RM 216.5m

An investment holding company, engages in the investment, development, construction, and sale of properties in Malaysia.

MALTON

RM 0.41

7D

1.2%

1Y

3.8%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.26

7D

-12.1%

1Y

-45.7%