Mah Sing Group Berhad

KLSE:MAHSING 株式レポート

時価総額：RM 4.4b

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Mah Sing Group Berhad 評価

MAHSING は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAHSING 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAHSING ( MYR1.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAHSING当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MAHSING の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAHSING 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA11.2x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

MAHSING のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAHSING の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
OSK OSK Holdings Berhad
6.8x6.7%RM 3.2b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.2x15.3%RM 5.4b
SPSETIA S P Setia Berhad
13.8x-12.2%RM 6.3b
UEMS UEM Sunrise Berhad
85.6x20.2%RM 5.1b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.5x11.2%RM 4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MAHSINGは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAHSING'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAHSINGは、 MY Real Estate業界平均 (15.7x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAHSING のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAHSING PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAHSINGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAHSING 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.70
RM 2.07
+21.7%
7.5%RM 2.29RM 1.79n/a11
Sep ’25RM 1.63
RM 2.07
+26.9%
7.5%RM 2.29RM 1.79n/a11
Aug ’25RM 1.85
RM 2.06
+11.2%
9.0%RM 2.33RM 1.66n/a11
Jul ’25RM 1.78
RM 2.02
+13.4%
8.5%RM 2.27RM 1.66n/a10
Jun ’25RM 1.50
RM 1.83
+22.3%
16.3%RM 2.11RM 1.11n/a11
May ’25RM 1.25
RM 1.37
+9.5%
13.3%RM 1.58RM 1.11n/a11
Apr ’25RM 1.23
RM 1.25
+1.6%
10.1%RM 1.55RM 1.11n/a11
Mar ’25RM 0.97
RM 1.20
+22.8%
7.8%RM 1.38RM 1.10n/a11
Feb ’25RM 0.94
RM 1.04
+10.2%
11.1%RM 1.30RM 0.87n/a11
Jan ’25RM 0.83
RM 1.01
+21.6%
10.5%RM 1.30RM 0.87n/a11
Dec ’24RM 0.78
RM 1.01
+29.4%
10.5%RM 1.30RM 0.87n/a11
Nov ’24RM 0.81
RM 0.95
+16.1%
16.6%RM 1.30RM 0.65n/a11
Oct ’24RM 0.90
RM 0.92
+2.0%
16.9%RM 1.30RM 0.65n/a11
Sep ’24RM 0.81
RM 0.86
+7.0%
11.3%RM 0.98RM 0.65RM 1.6312
Aug ’24RM 0.67
RM 0.77
+15.2%
8.9%RM 0.89RM 0.65RM 1.8512
Jul ’24RM 0.61
RM 0.77
+25.5%
8.9%RM 0.89RM 0.65RM 1.7812
Jun ’24RM 0.59
RM 0.75
+26.8%
9.2%RM 0.87RM 0.65RM 1.5012
May ’24RM 0.60
RM 0.74
+22.9%
9.7%RM 0.86RM 0.60RM 1.2512
Apr ’24RM 0.59
RM 0.73
+24.3%
10.4%RM 0.86RM 0.60RM 1.2312
Mar ’24RM 0.61
RM 0.73
+20.2%
10.4%RM 0.86RM 0.60RM 0.9712
Feb ’24RM 0.60
RM 0.71
+17.2%
11.8%RM 0.86RM 0.60RM 0.9410
Jan ’24RM 0.56
RM 0.70
+24.8%
11.8%RM 0.86RM 0.60RM 0.8310
Dec ’23RM 0.58
RM 0.70
+21.6%
11.8%RM 0.86RM 0.60RM 0.7810
Nov ’23RM 0.51
RM 0.71
+39.4%
11.9%RM 0.86RM 0.60RM 0.8110
Oct ’23RM 0.49
RM 0.71
+45.1%
11.9%RM 0.86RM 0.60RM 0.9010
Sep ’23RM 0.60
RM 0.71
+17.5%
11.6%RM 0.87RM 0.60RM 0.8111

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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