S P Setia Berhad

KLSE:SPSETIA 株式レポート

時価総額：RM 6.6b

S P Setia Berhad 評価

SPSETIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPSETIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPSETIA ( MYR1.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPSETIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SPSETIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPSETIAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPSETIA の株価収益率 レシオを示している。これはSPSETIA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPSETIA のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益RM 458.83m
時価総額RM 6.61b

株価収益率 同業他社との比較

SPSETIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPSETIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.3x
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.7x15.8%RM 5.3b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.4x12.8%RM 4.4b
UEMS UEM Sunrise Berhad
64.1x16.9%RM 4.9b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.1x4.8%RM 9.9b
SPSETIA S P Setia Berhad
14.6x-10.8%RM 6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SPSETIAは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPSETIA'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$247.71m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SPSETIA 14.6x業界平均 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPSETIAは、 MY Real Estate業界平均 (14.1x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPSETIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPSETIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率9.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPSETIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPSETIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.38
RM 1.61
+16.9%
20.6%RM 1.95RM 0.90n/a13
Nov ’25RM 1.43
RM 1.61
+12.9%
20.6%RM 1.95RM 0.90n/a13
Oct ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.5%
20.0%RM 1.91RM 0.90n/a13
Sep ’25RM 1.10
RM 1.59
+44.2%
20.6%RM 1.91RM 0.85n/a13
Aug ’25RM 1.60
RM 1.58
-1.3%
24.6%RM 2.00RM 0.85n/a13
Jul ’25RM 1.40
RM 1.55
+10.8%
23.8%RM 2.00RM 0.85n/a13
Jun ’25RM 1.45
RM 1.51
+3.8%
30.3%RM 2.00RM 0.46n/a13
May ’25RM 1.46
RM 1.21
-17.0%
31.6%RM 1.81RM 0.46n/a13
Apr ’25RM 1.47
RM 1.12
-23.5%
31.4%RM 1.81RM 0.46n/a14
Mar ’25RM 0.84
RM 1.03
+21.3%
21.5%RM 1.29RM 0.46n/a14
Feb ’25RM 0.90
RM 0.92
+1.9%
23.2%RM 1.29RM 0.46n/a14
Jan ’25RM 0.80
RM 0.93
+16.1%
23.9%RM 1.29RM 0.46n/a14
Dec ’24RM 0.73
RM 0.93
+27.2%
23.9%RM 1.29RM 0.46n/a14
Nov ’24RM 0.83
RM 0.89
+7.1%
27.3%RM 1.29RM 0.46RM 1.4314
Oct ’24RM 1.03
RM 0.89
-13.7%
27.3%RM 1.29RM 0.46RM 1.3214
Sep ’24RM 0.92
RM 0.81
-12.1%
24.4%RM 1.20RM 0.46RM 1.1015
Aug ’24RM 0.64
RM 0.67
+4.3%
24.3%RM 0.95RM 0.38RM 1.6015
Jul ’24RM 0.55
RM 0.64
+17.8%
24.1%RM 0.95RM 0.38RM 1.4016
Jun ’24RM 0.53
RM 0.66
+25.0%
30.2%RM 1.22RM 0.38RM 1.4516
May ’24RM 0.57
RM 0.71
+23.0%
26.5%RM 1.22RM 0.38RM 1.4616
Apr ’24RM 0.59
RM 0.71
+19.7%
27.1%RM 1.22RM 0.38RM 1.4715
Mar ’24RM 0.60
RM 0.71
+17.7%
27.1%RM 1.22RM 0.38RM 0.8415
Feb ’24RM 0.69
RM 0.71
+1.7%
29.2%RM 1.22RM 0.38RM 0.9014
Jan ’24RM 0.60
RM 0.73
+22.0%
27.9%RM 1.22RM 0.38RM 0.8014
Dec ’23RM 0.70
RM 0.73
+4.6%
27.9%RM 1.22RM 0.38RM 0.7314
Nov ’23RM 0.48
RM 0.88
+83.6%
30.3%RM 1.52RM 0.58RM 0.8315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-46.2%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.26

7D

-12.1%

1Y

-45.7%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%