S P Setia Berhad

KLSE:SPSETIA 株式レポート

時価総額：RM6.7b

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S P Setia Berhad 評価

SPSETIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPSETIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPSETIA ( MYR1.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPSETIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SPSETIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPSETIA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA18.5x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

SPSETIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPSETIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.5x
UEMS UEM Sunrise Berhad
87.3x18.3%RM5.7b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
23x14.6%RM4.7b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
19.8x3.7%RM9.3b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
19.9x10.2%RM4.5b
SPSETIA S P Setia Berhad
32.2x17.2%RM6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SPSETIAは、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPSETIA'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPSETIAは、 MY Real Estate業界平均 (17.6x) (32.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPSETIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPSETIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.2x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPSETIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPSETIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.40
RM1.55
+10.8%
23.8%RM2.00RM0.85n/a13
Jun ’25RM1.45
RM1.51
+3.8%
30.3%RM2.00RM0.46n/a13
May ’25RM1.46
RM1.21
-17.0%
31.6%RM1.81RM0.46n/a13
Apr ’25RM1.47
RM1.12
-23.5%
31.4%RM1.81RM0.46n/a14
Mar ’25RM0.84
RM1.03
+21.3%
21.5%RM1.29RM0.46n/a14
Feb ’25RM0.90
RM0.92
+1.9%
23.2%RM1.29RM0.46n/a14
Jan ’25RM0.80
RM0.93
+16.1%
23.9%RM1.29RM0.46n/a14
Dec ’24RM0.73
RM0.93
+27.2%
23.9%RM1.29RM0.46n/a14
Nov ’24RM0.83
RM0.89
+7.1%
27.3%RM1.29RM0.46n/a14
Oct ’24RM1.03
RM0.89
-13.7%
27.3%RM1.29RM0.46n/a14
Sep ’24RM0.92
RM0.81
-12.1%
24.4%RM1.20RM0.46n/a15
Aug ’24RM0.64
RM0.67
+4.3%
24.3%RM0.95RM0.38n/a15
Jul ’24RM0.55
RM0.64
+17.8%
24.1%RM0.95RM0.38n/a16
Jun ’24RM0.53
RM0.66
+25.0%
30.2%RM1.22RM0.38RM1.4516
May ’24RM0.57
RM0.71
+23.0%
26.5%RM1.22RM0.38RM1.4616
Apr ’24RM0.59
RM0.71
+19.7%
27.1%RM1.22RM0.38RM1.4715
Mar ’24RM0.60
RM0.71
+17.7%
27.1%RM1.22RM0.38RM0.8415
Feb ’24RM0.69
RM0.71
+1.7%
29.2%RM1.22RM0.38RM0.9014
Jan ’24RM0.60
RM0.73
+22.0%
27.9%RM1.22RM0.38RM0.8014
Dec ’23RM0.70
RM0.73
+4.6%
27.9%RM1.22RM0.38RM0.7314
Nov ’23RM0.48
RM0.88
+83.6%
30.3%RM1.52RM0.58RM0.8315
Oct ’23RM0.57
RM0.91
+59.0%
29.9%RM1.52RM0.58RM1.0315
Sep ’23RM0.73
RM0.94
+28.1%
30.3%RM1.52RM0.58RM0.9216
Aug ’23RM0.75
RM1.08
+43.5%
28.5%RM1.83RM0.67RM0.6416
Jul ’23RM0.67
RM1.20
+80.2%
25.8%RM1.83RM0.67RM0.5516
Jun ’23RM0.83
RM1.22
+46.5%
25.3%RM1.83RM0.67RM0.5317

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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