UOA Development Bhd 評価
UOADEV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UOADEV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UOADEV ( MYR1.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UOADEV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
UOADEV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 UOADEVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
UOADEV のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 17.4x |
収益 | RM 277.82m |
時価総額 | RM 4.83b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 7.6x |
企業価値/EBITDA | -203.4x |
PEGレシオ | 5.1x |
株価収益率 同業他社との比較
UOADEV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 30.4x | ||
UEMS UEM Sunrise Berhad | 64.1x | 16.9% | RM 4.9b |
ECOWLD Eco World Development Group Berhad | 24.7x | 15.8% | RM 5.3b |
MAHSING Mah Sing Group Berhad | 18.4x | 12.8% | RM 4.4b |
SPSETIA S P Setia Berhad | 14.6x | -10.8% | RM 6.6b |
UOADEV UOA Development Bhd | 17.4x | 3.4% | RM 4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: UOADEVは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UOADEV'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad | 2.4x | n/a | US$247.71m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: UOADEVは、 MY Real Estate業界平均 (14.1x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UOADEV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 17.4x |
公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UOADEVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | RM 1.84 | RM 1.96 +6.3% | 9.2% | RM 2.20 | RM 1.71 | n/a | 5 |
Nov ’25 | RM 1.88 | RM 2.03 +8.0% | 8.1% | RM 2.25 | RM 1.79 | n/a | 4 |
Oct ’25 | RM 1.82 | RM 2.03 +11.5% | 8.1% | RM 2.25 | RM 1.79 | n/a | 4 |
Sep ’25 | RM 1.83 | RM 2.03 +10.9% | 8.1% | RM 2.25 | RM 1.79 | n/a | 4 |
Aug ’25 | RM 1.89 | RM 1.93 +2.1% | 8.5% | RM 2.10 | RM 1.68 | n/a | 5 |
Jul ’25 | RM 1.88 | RM 1.90 +1.3% | 8.0% | RM 2.10 | RM 1.68 | n/a | 5 |
Jun ’25 | RM 1.96 | RM 1.90 -2.9% | 8.0% | RM 2.10 | RM 1.68 | n/a | 5 |
May ’25 | RM 1.89 | RM 1.85 -2.1% | 7.5% | RM 2.10 | RM 1.68 | n/a | 5 |
Apr ’25 | RM 1.85 | RM 1.80 -2.6% | 3.7% | RM 1.86 | RM 1.68 | n/a | 5 |
Mar ’25 | RM 1.85 | RM 1.80 -2.6% | 3.7% | RM 1.86 | RM 1.68 | n/a | 5 |
Feb ’25 | RM 1.81 | RM 1.80 -0.7% | 3.8% | RM 1.86 | RM 1.68 | n/a | 5 |
Jan ’25 | RM 1.74 | RM 1.79 +3.0% | 3.7% | RM 1.86 | RM 1.68 | n/a | 5 |
Dec ’24 | RM 1.74 | RM 1.79 +3.0% | 3.7% | RM 1.86 | RM 1.68 | n/a | 5 |
Nov ’24 | RM 1.69 | RM 1.76 +4.3% | 5.1% | RM 1.86 | RM 1.65 | RM 1.88 | 5 |
Oct ’24 | RM 1.69 | RM 1.75 +3.6% | 4.5% | RM 1.86 | RM 1.65 | RM 1.82 | 5 |
Sep ’24 | RM 1.80 | RM 1.75 -2.8% | 4.5% | RM 1.86 | RM 1.65 | RM 1.83 | 5 |
Aug ’24 | RM 1.88 | RM 1.76 -6.6% | 4.7% | RM 1.91 | RM 1.67 | RM 1.89 | 5 |
Jul ’24 | RM 1.56 | RM 1.73 +11.2% | 4.3% | RM 1.86 | RM 1.65 | RM 1.88 | 5 |
Jun ’24 | RM 1.71 | RM 1.73 +1.4% | 4.3% | RM 1.86 | RM 1.65 | RM 1.96 | 5 |
May ’24 | RM 1.72 | RM 1.74 +1.3% | 5.0% | RM 1.90 | RM 1.65 | RM 1.89 | 5 |
Apr ’24 | RM 1.66 | RM 1.74 +4.9% | 5.0% | RM 1.90 | RM 1.65 | RM 1.85 | 5 |
Mar ’24 | RM 1.66 | RM 1.74 +4.9% | 5.0% | RM 1.90 | RM 1.65 | RM 1.85 | 5 |
Feb ’24 | RM 1.68 | RM 1.71 +1.8% | 2.8% | RM 1.78 | RM 1.65 | RM 1.81 | 5 |
Jan ’24 | RM 1.61 | RM 1.71 +6.2% | 2.8% | RM 1.78 | RM 1.65 | RM 1.74 | 5 |
Dec ’23 | RM 1.63 | RM 1.71 +4.9% | 2.8% | RM 1.78 | RM 1.65 | RM 1.74 | 5 |
Nov ’23 | RM 1.59 | RM 1.73 +8.8% | 4.1% | RM 1.82 | RM 1.62 | RM 1.69 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Malton Berhad
RM 216.5m
An investment holding company, engages in the investment, development, construction, and sale of properties in Malaysia.
MALTON
RM 0.41
7D
1.2%
1Y
3.8%
Asian Pac Holdings Berhad
RM 141.4m
An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.
ASIAPAC
RM 0.095
7D
0%
1Y
-13.6%
Sapura Resources Berhad
RM 66.1m
An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.
SAPRES
RM 0.26
7D
-12.1%
1Y
-45.7%