UOA Development Bhd

KLSE:UOADEV 株式レポート

時価総額：RM 4.6b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

UOA Development Bhd 評価

UOADEV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UOADEV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UOADEV ( MYR2.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UOADEV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UOADEV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UOADEV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.5x
企業価値／EBITDA-306x
PEGレシオ-8.6x

株価収益率 同業他社との比較

UOADEV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UOADEV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.2x
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
21.1x14.5%RM 4.4b
UEMS UEM Sunrise Berhad
84.2x18.3%RM 5.5b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
19.7x10.2%RM 4.4b
SPSETIA S P Setia Berhad
31.8x17.1%RM 6.6b
UOADEV UOA Development Bhd
16.1x-1.9%RM 4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: UOADEVは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UOADEV'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UOADEVは、 MY Real Estate業界平均 (17.4x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UOADEV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UOADEV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: UOADEVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUOADEV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.83
RM 1.90
+4.0%
8.0%RM 2.10RM 1.68n/a5
Jun ’25RM 1.96
RM 1.90
-2.9%
8.0%RM 2.10RM 1.68n/a5
May ’25RM 1.89
RM 1.85
-2.1%
7.5%RM 2.10RM 1.68n/a5
Apr ’25RM 1.85
RM 1.80
-2.6%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Mar ’25RM 1.85
RM 1.80
-2.6%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Feb ’25RM 1.81
RM 1.80
-0.7%
3.8%RM 1.86RM 1.68n/a5
Jan ’25RM 1.74
RM 1.79
+3.0%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Dec ’24RM 1.74
RM 1.79
+3.0%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Nov ’24RM 1.69
RM 1.76
+4.3%
5.1%RM 1.86RM 1.65n/a5
Oct ’24RM 1.69
RM 1.75
+3.6%
4.5%RM 1.86RM 1.65n/a5
Sep ’24RM 1.80
RM 1.75
-2.8%
4.5%RM 1.86RM 1.65n/a5
Aug ’24RM 1.88
RM 1.76
-6.6%
4.7%RM 1.91RM 1.67n/a5
Jul ’24RM 1.56
RM 1.73
+11.2%
4.3%RM 1.86RM 1.65n/a5
Jun ’24RM 1.71
RM 1.73
+1.4%
4.3%RM 1.86RM 1.65RM 1.965
May ’24RM 1.72
RM 1.74
+1.3%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.895
Apr ’24RM 1.66
RM 1.74
+4.9%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.855
Mar ’24RM 1.66
RM 1.74
+4.9%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.855
Feb ’24RM 1.68
RM 1.71
+1.8%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.815
Jan ’24RM 1.61
RM 1.71
+6.2%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.745
Dec ’23RM 1.63
RM 1.71
+4.9%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.745
Nov ’23RM 1.59
RM 1.73
+8.8%
4.1%RM 1.82RM 1.62RM 1.695
Oct ’23RM 1.63
RM 1.73
+6.1%
4.1%RM 1.82RM 1.62RM 1.695
Sep ’23RM 1.74
RM 1.73
-0.6%
4.1%RM 1.82RM 1.62RM 1.805
Aug ’23RM 1.66
RM 1.74
+5.1%
5.1%RM 1.88RM 1.62RM 1.885
Jul ’23RM 1.69
RM 1.74
+3.2%
5.1%RM 1.88RM 1.62RM 1.565
Jun ’23RM 1.90
RM 1.74
-8.2%
5.1%RM 1.88RM 1.62RM 1.715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y