LPI Capital Bhd

KLSE:LPI 株式レポート

時価総額：RM 5.3b

LPI Capital Bhd 評価

LPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LPI ( MYR13.28 ) は、当社の 公正価値 ( MYR17.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LPIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LPI の株価収益率 レシオを示している。これはLPI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LPI のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益RM 381.81m
時価総額RM 5.29b

株価収益率 同業他社との比較

LPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LPI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.7x14.2%RM 3.6b
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.8x7.7%RM 3.1b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.3x-6.3%RM 1.7b
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
23.2x20.8%€1.1b
LPI LPI Capital Bhd
13.9x5.4%RM 5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: LPIは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LPI'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
LPI 13.9x業界平均 10.8xNo. of Companies47PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LPIは、 MY Insurance業界平均 (6.7x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LPI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率8.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: LPIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 13.28
RM 15.38
+15.8%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Nov ’25RM 13.42
RM 15.38
+14.6%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Oct ’25RM 12.94
RM 15.38
+18.9%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Sep ’25RM 13.40
RM 15.38
+14.8%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Aug ’25RM 12.60
RM 13.45
+6.7%
12.5%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jul ’25RM 12.56
RM 13.20
+5.1%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jun ’25RM 12.26
RM 13.20
+7.7%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
May ’25RM 12.00
RM 13.20
+10.0%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Apr ’25RM 12.16
RM 12.75
+4.9%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Mar ’25RM 12.80
RM 12.85
+0.4%
10.4%RM 14.70RM 11.00n/a4
Feb ’25RM 12.38
RM 12.78
+3.2%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Jan ’25RM 11.96
RM 12.78
+6.8%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Dec ’24RM 12.02
RM 12.78
+6.3%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Nov ’24RM 12.00
RM 12.78
+6.5%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 13.424
Oct ’24RM 11.46
RM 12.48
+8.9%
11.8%RM 14.70RM 11.00RM 12.944
Sep ’24RM 11.86
RM 13.05
+10.0%
9.3%RM 14.70RM 11.30RM 13.404
Aug ’24RM 11.86
RM 13.00
+9.6%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.604
Jul ’24RM 11.80
RM 13.00
+10.2%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.564
Jun ’24RM 11.62
RM 12.98
+11.7%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.264
May ’24RM 12.08
RM 12.98
+7.4%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.004
Apr ’24RM 12.10
RM 12.75
+5.4%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.164
Mar ’24RM 12.36
RM 12.75
+3.2%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.804
Feb ’24RM 12.90
RM 12.85
-0.4%
9.2%RM 14.10RM 11.00RM 12.384
Jan ’24RM 12.64
RM 14.45
+14.3%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 11.964
Dec ’23RM 12.72
RM 14.45
+13.6%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 12.024
Nov ’23RM 12.40
RM 14.45
+16.5%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 12.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘