Allianz Malaysia Berhad

KLSE:ALLIANZ 株式レポート

時価総額:RM 3.7b

Allianz Malaysia Berhad 評価

ALLIANZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALLIANZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALLIANZ ( MYR20.48 ) は、当社の 公正価値 ( MYR61.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALLIANZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ALLIANZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALLIANZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.5x
企業価値/EBITDA2.8x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

ALLIANZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALLIANZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
9.2x7.7%RM 3.3b
LPI LPI Capital Bhd
14.1x5.4%RM 5.4b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.4x-6.3%RM 1.7b
ATL AtlantaSanad Société Anonyme
17.6x7.7%د.م7.8b
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.6x13.5%RM 3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ALLIANZは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ALLIANZ'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALLIANZは、 MY Insurance業界平均 (6.7x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALLIANZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALLIANZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率9.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALLIANZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのALLIANZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 20.48
RM 23.74
+15.9%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Oct ’25RM 20.60
RM 23.74
+15.2%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Sep ’25RM 20.40
RM 23.74
+16.3%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Aug ’25RM 21.94
RM 23.76
+8.3%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
Jul ’25RM 22.40
RM 23.76
+6.1%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
Jun ’25RM 22.30
RM 23.76
+6.6%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
May ’25RM 21.04
RM 19.88
-5.5%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Apr ’25RM 20.00
RM 19.88
-0.6%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Mar ’25RM 18.74
RM 19.88
+6.1%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Feb ’25RM 19.14
RM 19.40
+1.3%
6.9%RM 21.10RM 17.00n/a5
Jan ’25RM 18.44
RM 19.40
+5.2%
6.9%RM 21.10RM 17.00n/a5
Dec ’24RM 18.20
RM 18.54
+1.8%
11.3%RM 21.10RM 15.30n/a5
Nov ’24RM 16.04
RM 17.48
+9.0%
8.0%RM 19.20RM 15.30RM 20.605
Oct ’24RM 15.90
RM 17.38
+9.3%
7.6%RM 19.20RM 15.30RM 20.605
Sep ’24RM 16.30
RM 17.38
+6.7%
7.6%RM 19.20RM 15.30RM 20.405
Aug ’24RM 14.66
RM 16.01
+9.2%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 21.945
Jul ’24RM 14.30
RM 16.01
+11.9%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 22.405
Jun ’24RM 14.58
RM 16.01
+9.8%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 22.305
May ’24RM 13.90
RM 15.77
+13.5%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 21.045
Apr ’24RM 13.74
RM 15.77
+14.8%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 20.005
Mar ’24RM 13.82
RM 15.77
+14.1%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 18.745
Feb ’24RM 13.88
RM 15.75
+13.5%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 19.145
Jan ’24RM 14.16
RM 15.75
+11.2%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 18.445
Dec ’23RM 13.82
RM 15.75
+14.0%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 18.205
Nov ’23RM 13.40
RM 15.99
+19.3%
7.7%RM 17.40RM 14.00RM 16.045

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘