Allianz Malaysia Berhad

KLSE:ALLIANZ 株式レポート

時価総額：RM3.9b

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Allianz Malaysia Berhad 評価

ALLIANZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALLIANZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALLIANZ ( MYR21.92 ) は、当社の 公正価値 ( MYR53.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALLIANZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALLIANZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALLIANZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA3x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

ALLIANZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALLIANZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.8x7.3%RM3.1b
LPI LPI Capital Bhd
14.4x4.8%RM4.9b
MNRB MNRB Holdings Berhad
4x-36.8%RM1.8b
ATL AtlantaSanad Société Anonyme
18.8x8.3%د.م8.2b
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
7.1x13.0%RM3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ALLIANZは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALLIANZ'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALLIANZは、 Asian Insurance業界平均 (11.1x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALLIANZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALLIANZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALLIANZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALLIANZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM21.88
RM23.76
+8.6%
8.1%RM26.00RM21.00n/a6
Jun ’25RM22.30
RM23.76
+6.6%
8.1%RM26.00RM21.00n/a6
May ’25RM21.04
RM19.88
-5.5%
6.5%RM21.70RM17.70n/a5
Apr ’25RM20.00
RM19.88
-0.6%
6.5%RM21.70RM17.70n/a5
Mar ’25RM18.74
RM19.88
+6.1%
6.5%RM21.70RM17.70n/a5
Feb ’25RM19.14
RM19.40
+1.3%
6.9%RM21.10RM17.00n/a5
Jan ’25RM18.44
RM19.40
+5.2%
6.9%RM21.10RM17.00n/a5
Dec ’24RM18.20
RM18.54
+1.8%
11.3%RM21.10RM15.30n/a5
Nov ’24RM16.04
RM17.48
+9.0%
8.0%RM19.20RM15.30n/a5
Oct ’24RM15.90
RM17.38
+9.3%
7.6%RM19.20RM15.30n/a5
Sep ’24RM16.30
RM17.38
+6.7%
7.6%RM19.20RM15.30n/a5
Aug ’24RM14.66
RM16.01
+9.2%
6.6%RM16.75RM14.00n/a5
Jul ’24RM14.30
RM16.01
+11.9%
6.6%RM16.75RM14.00n/a5
Jun ’24RM14.58
RM16.01
+9.8%
6.6%RM16.75RM14.00RM22.305
May ’24RM13.90
RM15.77
+13.5%
6.6%RM16.75RM14.00RM21.045
Apr ’24RM13.74
RM15.77
+14.8%
6.6%RM16.75RM14.00RM20.005
Mar ’24RM13.82
RM15.77
+14.1%
6.6%RM16.75RM14.00RM18.745
Feb ’24RM13.88
RM15.75
+13.5%
6.5%RM16.75RM14.00RM19.145
Jan ’24RM14.16
RM15.75
+11.2%
6.5%RM16.75RM14.00RM18.445
Dec ’23RM13.82
RM15.75
+14.0%
6.5%RM16.75RM14.00RM18.205
Nov ’23RM13.40
RM15.99
+19.3%
7.7%RM17.40RM14.00RM16.045
Oct ’23RM13.30
RM15.99
+20.2%
7.7%RM17.40RM14.00RM15.905
Sep ’23RM13.10
RM15.93
+21.6%
7.3%RM17.10RM14.00RM16.305
Aug ’23RM12.88
RM16.41
+27.4%
9.1%RM17.90RM14.00RM14.665
Jul ’23RM12.90
RM16.41
+27.2%
9.1%RM17.90RM14.00RM14.305
Jun ’23RM12.80
RM16.41
+28.2%
9.1%RM17.90RM14.00RM14.585

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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