Allianz Malaysia Berhad 評価
ALLIANZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALLIANZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALLIANZ ( MYR20.26 ) は、当社の 公正価値 ( MYR60.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALLIANZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALLIANZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALLIANZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALLIANZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | RM 594.41m |
| 時価総額 | RM 3.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 2.8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ALLIANZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.1x | ||
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad | 9.2x | 7.7% | RM 3.3b |
LPI LPI Capital Bhd | 13.8x | 5.4% | RM 5.3b |
MNRB MNRB Holdings Berhad | 3.4x | -6.3% | RM 1.7b |
SAH Sanlam Maroc | 14.1x | 7.2% | د.م7.9b |
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad | 6.1x | 11.9% | RM 3.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: ALLIANZは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALLIANZ'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALLIANZは、 MY Insurance業界平均 (6.2x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALLIANZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 9.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALLIANZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 20.26 | RM 23.74 +17.2% | 8.0% | RM 26.00 | RM 21.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | RM 20.60 | RM 23.74 +15.2% | 8.0% | RM 26.00 | RM 21.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | RM 20.60 | RM 23.74 +15.2% | 8.0% | RM 26.00 | RM 21.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | RM 20.40 | RM 23.74 +16.3% | 8.0% | RM 26.00 | RM 21.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | RM 21.94 | RM 23.76 +8.3% | 8.1% | RM 26.00 | RM 21.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | RM 22.40 | RM 23.76 +6.1% | 8.1% | RM 26.00 | RM 21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | RM 22.30 | RM 23.76 +6.6% | 8.1% | RM 26.00 | RM 21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | RM 21.04 | RM 19.88 -5.5% | 6.5% | RM 21.70 | RM 17.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | RM 20.00 | RM 19.88 -0.6% | 6.5% | RM 21.70 | RM 17.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | RM 18.74 | RM 19.88 +6.1% | 6.5% | RM 21.70 | RM 17.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | RM 19.14 | RM 19.40 +1.3% | 6.9% | RM 21.10 | RM 17.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | RM 18.44 | RM 19.40 +5.2% | 6.9% | RM 21.10 | RM 17.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | RM 18.20 | RM 18.54 +1.8% | 11.3% | RM 21.10 | RM 15.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | RM 16.04 | RM 17.48 +9.0% | 8.0% | RM 19.20 | RM 15.30 | RM 20.60 | 5 |
| Oct ’24 | RM 15.90 | RM 17.38 +9.3% | 7.6% | RM 19.20 | RM 15.30 | RM 20.60 | 5 |
| Sep ’24 | RM 16.30 | RM 17.38 +6.7% | 7.6% | RM 19.20 | RM 15.30 | RM 20.40 | 5 |
| Aug ’24 | RM 14.66 | RM 16.01 +9.2% | 6.6% | RM 16.75 | RM 14.00 | RM 21.94 | 5 |
| Jul ’24 | RM 14.30 | RM 16.01 +11.9% | 6.6% | RM 16.75 | RM 14.00 | RM 22.40 | 5 |
| Jun ’24 | RM 14.58 | RM 16.01 +9.8% | 6.6% | RM 16.75 | RM 14.00 | RM 22.30 | 5 |
| May ’24 | RM 13.90 | RM 15.77 +13.5% | 6.6% | RM 16.75 | RM 14.00 | RM 21.04 | 5 |
| Apr ’24 | RM 13.74 | RM 15.77 +14.8% | 6.6% | RM 16.75 | RM 14.00 | RM 20.00 | 5 |
| Mar ’24 | RM 13.82 | RM 15.77 +14.1% | 6.6% | RM 16.75 | RM 14.00 | RM 18.74 | 5 |
| Feb ’24 | RM 13.88 | RM 15.75 +13.5% | 6.5% | RM 16.75 | RM 14.00 | RM 19.14 | 5 |
| Jan ’24 | RM 14.16 | RM 15.75 +11.2% | 6.5% | RM 16.75 | RM 14.00 | RM 18.44 | 5 |
| Dec ’23 | RM 13.82 | RM 15.75 +14.0% | 6.5% | RM 16.75 | RM 14.00 | RM 18.20 | 5 |
| Nov ’23 | RM 13.40 | RM 15.99 +19.3% | 7.7% | RM 17.40 | RM 14.00 | RM 16.04 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。