Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

KLSE:TAKAFUL 株式レポート

時価総額：RM3.1b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad 評価

TAKAFUL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TAKAFUL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TAKAFUL ( MYR3.75 ) は、当社の 公正価値 ( MYR8.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TAKAFULは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TAKAFUL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TAKAFUL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA4.7x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

TAKAFUL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TAKAFUL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
7.2x13.0%RM3.9b
LPI LPI Capital Bhd
14.3x4.8%RM4.9b
MNRB MNRB Holdings Berhad
4.3x-36.8%RM1.8b
CROS Croatia osiguranje d.d
9.9xn/a€576.7m
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.8x7.3%RM3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: TAKAFULは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TAKAFUL'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TAKAFULは、 Asian Insurance業界平均 (11.2x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TAKAFUL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TAKAFUL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TAKAFULは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTAKAFUL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM3.75
RM4.51
+20.4%
7.9%RM4.98RM3.85n/a7
Jun ’25RM3.78
RM4.51
+19.4%
7.9%RM4.98RM3.85n/a7
May ’25RM3.70
RM4.44
+20.0%
7.4%RM4.98RM3.85n/a6
Apr ’25RM3.59
RM4.33
+20.7%
9.2%RM4.98RM3.70n/a7
Mar ’25RM3.66
RM4.33
+18.4%
9.2%RM4.98RM3.70n/a7
Feb ’25RM3.79
RM4.44
+17.2%
9.2%RM4.98RM3.70n/a7
Jan ’25RM3.70
RM4.44
+20.0%
9.2%RM4.98RM3.70n/a7
Dec ’24RM3.75
RM4.44
+18.4%
9.2%RM4.98RM3.70n/a7
Nov ’24RM3.70
RM4.26
+15.2%
8.9%RM4.80RM3.70n/a7
Oct ’24RM3.48
RM4.26
+22.5%
8.9%RM4.80RM3.70n/a7
Sep ’24RM3.76
RM4.26
+13.4%
8.9%RM4.80RM3.70n/a7
Aug ’24RM3.48
RM4.09
+17.6%
8.0%RM4.78RM3.70n/a7
Jul ’24RM3.32
RM4.09
+23.2%
8.0%RM4.78RM3.70n/a7
Jun ’24RM3.32
RM4.09
+23.2%
8.0%RM4.78RM3.70RM3.787
May ’24RM3.29
RM3.96
+20.3%
5.3%RM4.20RM3.60RM3.707
Apr ’24RM3.32
RM4.06
+22.2%
9.0%RM4.80RM3.60RM3.597
Mar ’24RM3.37
RM4.06
+20.4%
9.0%RM4.80RM3.60RM3.667
Feb ’24RM3.64
RM4.08
+12.0%
8.3%RM4.80RM3.70RM3.797
Jan ’24RM3.44
RM4.08
+18.5%
8.3%RM4.80RM3.70RM3.707
Dec ’23RM3.53
RM4.08
+15.5%
8.3%RM4.80RM3.70RM3.757
Nov ’23RM3.32
RM4.08
+22.8%
8.3%RM4.80RM3.70RM3.707
Oct ’23RM3.30
RM4.06
+22.9%
8.3%RM4.80RM3.70RM3.487
Sep ’23RM3.30
RM4.06
+22.9%
8.3%RM4.80RM3.70RM3.767
Aug ’23RM3.39
RM4.16
+22.8%
8.0%RM4.80RM3.70RM3.487
Jul ’23RM3.16
RM4.16
+31.8%
8.0%RM4.80RM3.70RM3.327
Jun ’23RM3.52
RM4.67
+32.7%
21.4%RM7.00RM3.70RM3.327

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y