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Nova Wellness Group Berhad 評価

NOVA ( MYR0.54 ) は、当社の [[公正価値]] ( MYR0.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

NOVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

NOVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOVA ( MYR0.54 ) は、当社の公正価値 ( MYR0.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOVAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

NOVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NOVA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOVA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	38.5x
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad	37x	n/a	RM252.3m
KAREX Karex Berhad	38.1x	62.3%	RM858.6m
DXN DXN Holdings Bhd	10.2x	12.8%	RM3.2b
NTPM NTPM Holdings Berhad	68.8x	80.5%	RM432.4m
NOVA Nova Wellness Group Berhad	15.9x	24.7%	RM170.5m

Price-To-Earnings vs ピア: NOVAは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて価値が高いといえます。

NOVA'のPE レシオは、Asian Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOVAは、 Asian Personal Products業界平均 (25.9x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

NOVA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOVA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.9x
公正PE 比率	13.4x

Price-To-Earnings対公正比率: NOVAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOVA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	RM0.54	RM0.64 +19.6%	11.1%	RM0.70	RM0.54	n/a	3
Jun ’25	RM0.52	RM0.64 +23.1%	11.1%	RM0.70	RM0.54	n/a	3
May ’25	RM0.53	RM0.66 +25.2%	10.6%	RM0.74	RM0.57	n/a	3
Apr ’25	RM0.55	RM0.66 +21.7%	10.6%	RM0.74	RM0.57	n/a	3
Mar ’25	RM0.55	RM0.66 +21.7%	10.6%	RM0.74	RM0.57	n/a	3
Feb ’25	RM0.58	RM0.72 +23.6%	15.6%	RM0.84	RM0.57	n/a	3
Jan ’25	RM0.62	RM0.72 +15.6%	15.6%	RM0.84	RM0.57	n/a	3
Dec ’24	RM0.61	RM0.70 +15.6%	19.1%	RM0.84	RM0.57	n/a	2
Nov ’24	RM0.73	RM0.84 +15.0%	13.6%	RM0.96	RM0.73	n/a	2
Oct ’24	RM0.72	RM0.84 +17.4%	13.6%	RM0.96	RM0.73	n/a	2
Sep ’24	RM0.72	RM0.84 +17.4%	13.6%	RM0.96	RM0.73	n/a	2
Aug ’24	RM0.70	RM0.84 +20.7%	13.6%	RM0.96	RM0.73	n/a	2
Jul ’24	RM0.69	RM0.84 +22.5%	13.6%	RM0.96	RM0.73	n/a	2
Jun ’24	RM0.74	RM0.84 +14.2%	13.6%	RM0.96	RM0.73	RM0.52	2
May ’24	RM0.87	RM0.99 +13.4%	10.8%	RM1.11	RM0.85	RM0.53	3
Apr ’24	RM0.86	RM0.99 +14.1%	10.8%	RM1.11	RM0.85	RM0.55	3
Mar ’24	RM0.90	RM0.95 +5.9%	15.8%	RM1.11	RM0.75	RM0.55	3
Feb ’24	RM0.93	RM1.03 +11.4%	9.6%	RM1.11	RM0.89	RM0.58	3
Jan ’24	RM0.91	RM1.03 +13.2%	9.6%	RM1.11	RM0.89	RM0.62	3
Dec ’23	RM0.91	RM1.03 +13.8%	9.6%	RM1.11	RM0.89	RM0.61	3
Nov ’23	RM0.89	RM1.03 +15.7%	9.6%	RM1.11	RM0.89	RM0.73	3
Oct ’23	RM0.91	RM0.99 +8.8%	10.1%	RM1.09	RM0.89	RM0.72	2
Sep ’23	RM0.89	RM0.99 +11.9%	10.1%	RM1.09	RM0.89	RM0.72	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。