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DXN Holdings Bhd 評価

DXN ( MYR0.66 ) は、当社の [[公正価値]] ( MYR1.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

DXN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

DXN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DXN ( MYR0.66 ) は、当社の公正価値 ( MYR1.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DXNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

DXN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DXN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DXN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31x
KAREX Karex Berhad	39.7x	62.3%	RM895.4m
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad	37x	n/a	RM252.3m
NOVA Nova Wellness Group Berhad	15.7x	24.7%	RM168.9m
JWEL Jamieson Wellness	31.5x	43.1%	CA$1.1b
DXN DXN Holdings Bhd	10.4x	12.8%	RM3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DXNは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

DXN'のPE レシオは、Asian Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DXNは、 Asian Personal Products業界平均 (25.9x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

DXN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DXN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.4x
公正PE 比率	16.6x

Price-To-Earnings対公正比率: DXNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDXN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	RM0.65	RM0.90 +39.0%	3.4%	RM0.93	RM0.86	n/a	3
Jun ’25	RM0.64	RM0.90 +42.3%	3.4%	RM0.93	RM0.86	n/a	3
May ’25	RM0.63	RM0.90 +44.5%	3.4%	RM0.93	RM0.86	n/a	3
Apr ’25	RM0.61	RM0.89 +44.9%	3.3%	RM0.93	RM0.86	n/a	3
Mar ’25	RM0.63	RM0.89 +41.3%	3.3%	RM0.93	RM0.86	n/a	3
Feb ’25	RM0.66	RM0.88 +34.4%	3.5%	RM0.93	RM0.85	n/a	4
Jan ’25	RM0.64	RM0.89 +40.2%	3.3%	RM0.93	RM0.85	n/a	4
Dec ’24	RM0.66	RM0.89 +35.9%	3.3%	RM0.93	RM0.85	n/a	4
Nov ’24	RM0.67	RM0.90 +35.8%	2.3%	RM0.93	RM0.88	n/a	3
Oct ’24	RM0.68	RM0.90 +32.9%	2.3%	RM0.93	RM0.88	n/a	3
Sep ’24	RM0.69	RM0.90 +30.0%	2.3%	RM0.93	RM0.88	n/a	3
Aug ’24	RM0.74	RM0.90 +22.1%	2.3%	RM0.93	RM0.88	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。