Karex Berhad 評価
KAREX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KAREX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KAREX ( MYR0.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KAREX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KAREX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KAREXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KAREX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 49.2x |
| 収益 | RM 19.58m |
| 時価総額 | RM 963.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
KAREX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KAREXは、同業他社の平均 ( { 49.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KAREX'のPE レシオは、Asian Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KAREXは、 Asian Personal Products業界平均 (24.9x) (49.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KAREX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.2x |
| 公正PE 比率 | 27x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KAREXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 0.92 | RM 1.06 +15.8% | 4.1% | RM 1.12 | RM 1.02 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 0.84 | RM 1.08 +27.8% | 4.0% | RM 1.12 | RM 1.02 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 0.84 | RM 1.11 +32.1% | 0.9% | RM 1.12 | RM 1.10 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。