Top Glove Corporation Bhd.

KLSE:TOPGLOV 株式レポート

時価総額：RM9.1b

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Top Glove Corporation Bhd 評価

TOPGLOV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOPGLOV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOPGLOV ( MYR1.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOPGLOV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TOPGLOV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TOPGLOV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA69.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TOPGLOV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOPGLOV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
6.4x19.8%RM11.7b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.7x17.7%RM6.1b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.4x28.4%RM2.4b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.9xn/aRM277.9m
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
4.3x35.0%RM9.1b

Price-To-Sales vs ピア: TOPGLOVは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TOPGLOV'のPE レシオは、Asian Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TOPGLOVは、 Asian Medical Equipment業界平均 (3.2x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TOPGLOV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TOPGLOV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.3x
公正PS 比率5.6x

Price-To-Sales対 公正比率: TOPGLOVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOPGLOV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.16
RM0.98
-15.4%
23.1%RM1.43RM0.60n/a20
Jun ’25RM1.05
RM0.86
-18.2%
23.0%RM1.21RM0.50n/a20
May ’25RM0.88
RM0.80
-8.9%
18.3%RM1.10RM0.50n/a20
Apr ’25RM0.80
RM0.80
+0.2%
18.3%RM1.10RM0.50n/a20
Mar ’25RM0.81
RM0.80
-0.7%
19.0%RM1.10RM0.50n/a20
Feb ’25RM0.93
RM0.77
-16.9%
17.4%RM1.00RM0.50n/a20
Jan ’25RM0.90
RM0.77
-14.8%
17.4%RM1.00RM0.50n/a20
Dec ’24RM0.83
RM0.68
-17.6%
19.0%RM1.00RM0.48n/a19
Nov ’24RM0.70
RM0.68
-2.9%
19.0%RM1.00RM0.48n/a19
Oct ’24RM0.78
RM0.75
-3.2%
27.3%RM1.35RM0.45n/a20
Sep ’24RM0.74
RM0.74
+0.7%
27.3%RM1.35RM0.45n/a21
Aug ’24RM0.94
RM0.74
-20.8%
27.3%RM1.35RM0.45n/a21
Jul ’24RM0.81
RM0.74
-8.1%
27.3%RM1.35RM0.45n/a21
Jun ’24RM1.13
RM0.70
-37.8%
31.4%RM1.35RM0.45RM1.0521
May ’24RM0.98
RM0.69
-29.6%
27.1%RM1.05RM0.45RM0.8821
Apr ’24RM0.94
RM0.69
-26.9%
26.7%RM1.05RM0.45RM0.8021
Mar ’24RM0.71
RM0.57
-20.6%
26.8%RM1.05RM0.32RM0.8121
Feb ’24RM0.83
RM0.60
-27.3%
48.1%RM1.81RM0.32RM0.9321
Jan ’24RM0.91
RM0.60
-33.5%
48.2%RM1.81RM0.32RM0.9021
Dec ’23RM0.84
RM0.63
-25.7%
43.6%RM1.81RM0.45RM0.8321
Nov ’23RM0.80
RM0.63
-21.0%
43.3%RM1.81RM0.45RM0.7021
Oct ’23RM0.63
RM0.63
+1.1%
43.3%RM1.81RM0.45RM0.7821
Sep ’23RM0.80
RM0.94
+17.0%
32.3%RM2.00RM0.45RM0.7420
Aug ’23RM0.99
RM0.95
-4.4%
30.6%RM2.00RM0.50RM0.9420
Jul ’23RM1.01
RM1.08
+6.5%
26.2%RM2.00RM0.65RM0.8121
Jun ’23RM1.37
RM1.53
+11.3%
30.8%RM3.00RM0.91RM1.1321

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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