Guan Chong Berhad

KLSE:GCB 株式レポート

時価総額：RM 3.1b

Guan Chong Berhad 評価

GCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GCB ( MYR2.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GCB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GCB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオ-51.5x

株価収益率 同業他社との比較

GCB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GCB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
FFB Farm Fresh Berhad
42.4x19.5%RM 3.5b
LHI Leong Hup International Berhad
6.5x-3.1%RM 2.4b
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
22x18.4%RM 1.9b
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10.2x-0.8%RM 937.5m
GCB Guan Chong Berhad
15.1x-0.3%RM 3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GCBは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GCB'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GCBは、 MY Food業界平均 (13.9x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GCB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GCB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GCBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGCB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.68
RM 4.22
+57.5%
15.4%RM 4.87RM 3.57n/a2
Nov ’25RM 2.72
RM 4.22
+55.1%
15.4%RM 4.87RM 3.57n/a2
Oct ’25RM 3.06
RM 4.51
+47.5%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Sep ’25RM 2.93
RM 4.51
+54.0%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Aug ’25RM 3.82
RM 5.16
+35.1%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
Jul ’25RM 3.78
RM 5.16
+36.5%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
Jun ’25RM 4.07
RM 5.16
+26.8%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
May ’25RM 2.74
RM 2.94
+7.2%
13.0%RM 3.30RM 2.41n/a3
Apr ’25RM 2.51
RM 1.97
-21.5%
26.6%RM 2.70RM 1.49n/a3
Mar ’25RM 1.60
RM 1.97
+23.1%
26.6%RM 2.70RM 1.49n/a3
Feb ’25RM 1.66
RM 2.52
+52.0%
11.8%RM 3.00RM 2.25n/a4
Jan ’25RM 1.83
RM 2.52
+37.8%
11.8%RM 3.00RM 2.25n/a4
Dec ’24RM 1.88
RM 2.52
+34.2%
11.8%RM 3.00RM 2.25n/a4
Nov ’24RM 2.15
RM 2.62
+21.7%
11.2%RM 3.11RM 2.34RM 2.724
Oct ’24RM 2.17
RM 2.62
+20.6%
11.2%RM 3.11RM 2.34RM 3.064
Sep ’24RM 2.11
RM 2.78
+31.6%
15.5%RM 3.52RM 2.47RM 2.934
Aug ’24RM 2.18
RM 2.67
+22.4%
14.5%RM 3.30RM 2.25RM 3.824
Jul ’24RM 2.31
RM 2.71
+17.2%
16.2%RM 3.30RM 2.25RM 3.783
Jun ’24RM 2.37
RM 2.93
+23.5%
16.4%RM 3.30RM 2.25RM 4.073
May ’24RM 2.65
RM 3.12
+17.9%
14.8%RM 3.63RM 2.51RM 2.743
Apr ’24RM 2.42
RM 3.12
+29.1%
14.8%RM 3.63RM 2.51RM 2.513
Mar ’24RM 2.28
RM 3.24
+42.0%
15.9%RM 3.63RM 2.51RM 1.603
Feb ’24RM 2.75
RM 3.57
+29.9%
9.7%RM 4.00RM 3.15RM 1.663
Jan ’24RM 2.40
RM 3.57
+48.9%
9.7%RM 4.00RM 3.15RM 1.833
Dec ’23RM 2.41
RM 3.57
+48.3%
9.7%RM 4.00RM 3.15RM 1.883
Nov ’23RM 2.11
RM 3.50
+65.9%
13.1%RM 4.15RM 3.15RM 2.153

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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