Leong Hup International Berhad

KLSE:LHI 株式レポート

時価総額：RM2.3b

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Leong Hup International Berhad 評価

LHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LHI ( MYR0.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LHI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LHI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA4.7x
PEGレシオ-111.2x

株価収益率 同業他社との比較

LHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LHI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39x
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
26.7x16.0%RM2.4b
FFB Farm Fresh Berhad
45.1x24.9%RM2.9b
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
57.1x48.8%RM1.6b
GCB Guan Chong Berhad
27x16.2%RM4.6b
LHI Leong Hup International Berhad
6.9x-0.06%RM2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: LHIは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LHI'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LHIは、 MY Food業界平均 (14.2x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LHI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LHIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.64
RM0.78
+23.1%
10.8%RM0.95RM0.70n/a6
Jun ’25RM0.56
RM0.78
+39.6%
10.8%RM0.95RM0.70n/a6
May ’25RM0.58
RM0.82
+40.8%
12.2%RM0.95RM0.67n/a6
Apr ’25RM0.59
RM0.82
+37.3%
12.2%RM0.95RM0.67n/a6
Mar ’25RM0.62
RM0.82
+31.7%
12.2%RM0.95RM0.67n/a6
Feb ’25RM0.56
RM0.79
+41.4%
11.2%RM0.95RM0.67n/a6
Jan ’25RM0.56
RM0.80
+41.0%
12.2%RM0.95RM0.67n/a6
Dec ’24RM0.65
RM0.82
+27.4%
9.6%RM0.95RM0.74n/a6
Nov ’24RM0.62
RM0.71
+15.3%
17.9%RM0.89RM0.50n/a6
Oct ’24RM0.55
RM0.65
+18.5%
15.8%RM0.79RM0.50n/a6
Sep ’24RM0.56
RM0.65
+17.4%
15.8%RM0.79RM0.50n/a6
Aug ’24RM0.52
RM0.60
+16.0%
16.1%RM0.79RM0.50n/a6
Jul ’24RM0.50
RM0.66
+31.1%
23.9%RM0.97RM0.50n/a7
Jun ’24RM0.51
RM0.71
+41.2%
22.8%RM0.97RM0.50RM0.567
May ’24RM0.54
RM0.82
+53.5%
18.9%RM1.00RM0.60RM0.587
Apr ’24RM0.53
RM0.82
+56.5%
18.9%RM1.00RM0.60RM0.597
Mar ’24RM0.48
RM0.81
+66.4%
18.8%RM1.00RM0.60RM0.627
Feb ’24RM0.49
RM0.70
+40.8%
17.0%RM0.90RM0.53RM0.567
Jan ’24RM0.49
RM0.70
+40.8%
17.0%RM0.90RM0.53RM0.567
Dec ’23RM0.53
RM0.65
+22.6%
20.5%RM0.90RM0.47RM0.657
Nov ’23RM0.46
RM0.53
+15.4%
7.8%RM0.61RM0.47RM0.628
Oct ’23RM0.46
RM0.53
+14.1%
7.8%RM0.61RM0.47RM0.558
Sep ’23RM0.48
RM0.57
+17.5%
22.4%RM0.89RM0.47RM0.568
Aug ’23RM0.53
RM0.54
+2.3%
18.0%RM0.72RM0.40RM0.527
Jul ’23RM0.52
RM0.54
+3.3%
18.0%RM0.72RM0.40RM0.507
Jun ’23RM0.52
RM0.58
+11.5%
25.0%RM0.88RM0.40RM0.518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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