Hup Seng Industries Berhad

KLSE:HUPSENG 株式レポート

時価総額：RM 816.0m

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Hup Seng Industries Berhad 評価

HUPSENG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HUPSENG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HUPSENG ( MYR1.05 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HUPSENGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HUPSENG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HUPSENG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ4.1x

株価収益率 同業他社との比較

HUPSENG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUPSENG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23x
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
21.8x36.6%RM 904.6m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
50.6x66.6%RM 815.5m
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.2xn/aRM 913.2m
KAWAN Kawan Food Berhad
17.3x14.4%RM 592.8m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
16.4x4.0%RM 816.0m

Price-To-Earnings vs ピア: HUPSENGは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HUPSENG'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HUPSENGは、 MY Food業界平均 (13.7x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HUPSENG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HUPSENG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HUPSENGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUPSENG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.02
RM 1.07
+4.9%
2.8%RM 1.10RM 1.04n/a2
Sep ’25RM 1.16
RM 1.07
-7.8%
2.8%RM 1.10RM 1.04n/a2
Aug ’25RM 1.18
RM 1.02
-14.0%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Jul ’25RM 1.25
RM 1.02
-18.8%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Jun ’25RM 0.94
RM 1.02
+8.6%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
May ’25RM 0.83
RM 1.02
+21.6%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Apr ’25RM 0.81
RM 1.02
+24.5%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Mar ’25RM 0.84
RM 1.02
+20.8%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Feb ’25RM 0.80
RM 1.01
+26.2%
3.0%RM 1.04RM 0.98n/a2
Jan ’25RM 0.79
RM 1.01
+28.7%
3.0%RM 1.04RM 0.98n/a2
Dec ’24RM 0.78
RM 1.01
+30.3%
3.0%RM 1.04RM 0.98n/a2
Nov ’24RM 0.70
RM 0.91
+29.3%
5.0%RM 0.95RM 0.86n/a2
Oct ’24RM 0.70
RM 0.91
+28.4%
5.0%RM 0.95RM 0.86RM 1.022
Sep ’24RM 0.69
RM 0.88
+26.6%
2.3%RM 0.90RM 0.86RM 1.162
Aug ’24RM 0.67
RM 0.87
+30.8%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 1.182
Jul ’24RM 0.64
RM 0.87
+37.0%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 1.252
Jun ’24RM 0.67
RM 0.87
+30.8%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 0.942
May ’24RM 0.72
RM 0.84
+15.9%
5.1%RM 0.88RM 0.78RM 0.833
Apr ’24RM 0.71
RM 0.84
+18.3%
5.1%RM 0.88RM 0.78RM 0.813
Mar ’24RM 0.76
RM 0.84
+10.5%
5.1%RM 0.88RM 0.78RM 0.843
Feb ’24RM 0.70
RM 0.69
-1.4%
10.8%RM 0.79RM 0.61RM 0.803
Jan ’24RM 0.71
RM 0.69
-3.5%
10.8%RM 0.79RM 0.61RM 0.793
Dec ’23RM 0.71
RM 0.69
-2.8%
10.8%RM 0.79RM 0.61RM 0.783
Nov ’23RM 0.66
RM 0.73
+11.1%
5.7%RM 0.79RM 0.69RM 0.703
Oct ’23RM 0.66
RM 0.73
+11.1%
5.7%RM 0.79RM 0.69RM 0.703

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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