CCK Consolidated Holdings Berhad

KLSE:CCK 株式レポート

時価総額：RM1.0b

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CCK Consolidated Holdings Berhad 評価

CCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCK ( MYR1.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CCK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA11.2x
PEGレシオ14.9x

株価収益率 同業他社との比較

CCK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
51.9x43.1%RM1.1b
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.4xn/aRM954.5m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
19x9.2%RM936.0m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
57.1x48.8%RM1.6b
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
11.4x0.8%RM1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CCKは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CCK'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCKは、 MY Food業界平均 (14.2x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: CCKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.63
RM1.30
-20.2%
13.8%RM1.48RM1.12n/a2
Jun ’25RM1.43
RM1.12
-22.0%
0.4%RM1.12RM1.11n/a2
May ’25RM1.10
RM1.12
+1.4%
0.4%RM1.12RM1.11n/a2
Apr ’25RM1.02
RM1.08
+5.9%
3.7%RM1.12RM1.04n/a2
Mar ’25RM0.97
RM1.08
+10.8%
3.7%RM1.12RM1.04n/a2
Feb ’25RM0.90
RM1.05
+17.3%
6.7%RM1.12RM0.98n/a2
Jan ’25RM0.83
RM1.02
+22.9%
7.0%RM1.12RM0.96n/a3
Dec ’24RM0.81
RM1.02
+25.9%
7.0%RM1.12RM0.96n/a3
Nov ’24RM0.79
RM0.97
+23.1%
1.0%RM0.98RM0.96n/a3
Oct ’24RM0.81
RM0.97
+20.1%
1.0%RM0.98RM0.96n/a3
Sep ’24RM0.84
RM0.97
+15.1%
1.0%RM0.98RM0.96n/a3
Aug ’24RM0.76
RM0.92
+22.3%
7.2%RM0.98RM0.83n/a3
Jul ’24RM0.69
RM0.91
+30.2%
8.3%RM0.98RM0.83n/a2
Jun ’24RM0.70
RM0.91
+28.4%
8.3%RM0.98RM0.83RM1.432
May ’24RM0.71
RM0.94
+32.9%
12.1%RM1.10RM0.83RM1.103
Apr ’24RM0.70
RM0.94
+34.8%
12.1%RM1.10RM0.83RM1.023
Mar ’24RM0.76
RM0.94
+24.1%
12.1%RM1.10RM0.83RM0.973
Feb ’24RM0.73
RM0.90
+22.9%
11.3%RM1.03RM0.78RM0.903
Jan ’24RM0.72
RM0.90
+25.5%
11.3%RM1.03RM0.78RM0.833
Dec ’23RM0.71
RM0.90
+26.3%
11.3%RM1.03RM0.78RM0.813
Nov ’23RM0.64
RM0.78
+22.3%
16.8%RM0.96RM0.67RM0.793
Oct ’23RM0.66
RM0.78
+17.7%
16.8%RM0.96RM0.67RM0.813
Sep ’23RM0.59
RM0.78
+31.6%
16.8%RM0.96RM0.67RM0.843
Aug ’23RM0.58
RM0.70
+20.1%
13.5%RM0.81RM0.58RM0.763
Jul ’23RM0.57
RM0.70
+22.2%
13.5%RM0.81RM0.58RM0.693
Jun ’23RM0.57
RM0.70
+22.2%
13.5%RM0.81RM0.58RM0.703

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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