CCK Consolidated Holdings Berhad

KLSE:CCK 株式レポート

時価総額：RM 943.7m

CCK Consolidated Holdings Berhad 評価

CCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCK ( MYR1.52 ) は、当社の 公正価値 ( MYR8.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CCK の株価収益率 レシオを示している。これはCCK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCK のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益RM 91.49m
時価総額RM 943.74m

株価収益率 同業他社との比較

CCK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.2xn/aRM 918.1m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
17.3x6.5%RM 936.0m
TEOSENG Teo Seng Capital Berhad
3.8x-5.8%RM 705.1m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
27.3x43.5%RM 675.3m
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10.3x-0.8%RM 943.7m

Price-To-Earnings vs ピア: CCKは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CCK'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CCK 10.3x業界平均 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCKは、 MY Food業界平均 (13.3x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CCKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.52
RM 1.62
+6.6%
1.2%RM 1.64RM 1.60n/a2
Nov ’25RM 1.54
RM 1.62
+5.2%
1.2%RM 1.64RM 1.60n/a2
Oct ’25RM 1.73
RM 1.62
-6.4%
1.2%RM 1.64RM 1.60n/a2
Sep ’25RM 1.68
RM 1.71
+1.8%
6.4%RM 1.82RM 1.60n/a2
Aug ’25RM 1.55
RM 1.34
-13.5%
10.4%RM 1.48RM 1.20n/a2
Jul ’25RM 1.52
RM 1.34
-11.8%
10.4%RM 1.48RM 1.20n/a2
Jun ’25RM 1.43
RM 1.12
-22.0%
0.4%RM 1.12RM 1.11n/a2
May ’25RM 1.10
RM 1.12
+1.4%
0.4%RM 1.12RM 1.11n/a2
Apr ’25RM 1.02
RM 1.08
+5.9%
3.7%RM 1.12RM 1.04n/a2
Mar ’25RM 0.97
RM 1.08
+10.8%
3.7%RM 1.12RM 1.04n/a2
Feb ’25RM 0.90
RM 1.05
+17.3%
6.7%RM 1.12RM 0.98n/a2
Jan ’25RM 0.83
RM 1.02
+22.9%
7.0%RM 1.12RM 0.96n/a3
Dec ’24RM 0.81
RM 1.02
+25.9%
7.0%RM 1.12RM 0.96n/a3
Nov ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.1%
1.0%RM 0.98RM 0.96RM 1.543
Oct ’24RM 0.81
RM 0.97
+20.1%
1.0%RM 0.98RM 0.96RM 1.733
Sep ’24RM 0.84
RM 0.97
+15.1%
1.0%RM 0.98RM 0.96RM 1.683
Aug ’24RM 0.76
RM 0.92
+22.3%
7.2%RM 0.98RM 0.83RM 1.553
Jul ’24RM 0.69
RM 0.91
+30.2%
8.3%RM 0.98RM 0.83RM 1.522
Jun ’24RM 0.70
RM 0.91
+28.4%
8.3%RM 0.98RM 0.83RM 1.432
May ’24RM 0.71
RM 0.94
+32.9%
12.1%RM 1.10RM 0.83RM 1.103
Apr ’24RM 0.70
RM 0.94
+34.8%
12.1%RM 1.10RM 0.83RM 1.023
Mar ’24RM 0.76
RM 0.94
+24.1%
12.1%RM 1.10RM 0.83RM 0.973
Feb ’24RM 0.73
RM 0.90
+22.9%
11.3%RM 1.03RM 0.78RM 0.903
Jan ’24RM 0.72
RM 0.90
+25.5%
11.3%RM 1.03RM 0.78RM 0.833
Dec ’23RM 0.71
RM 0.90
+26.3%
11.3%RM 1.03RM 0.78RM 0.813
Nov ’23RM 0.64
RM 0.78
+22.3%
16.8%RM 0.96RM 0.67RM 0.793

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%