Farm Fresh Berhad

KLSE:FFB 株式レポート

時価総額：RM 3.4b

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Farm Fresh Berhad 評価

FFB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FFB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FFB ( MYR1.6 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FFBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FFB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FFB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA24.8x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

FFB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FFB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
GCB Guan Chong Berhad
16.3x10.5%RM 3.4b
LHI Leong Hup International Berhad
6.8x-3.2%RM 2.5b
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
23.2x18.4%RM 2.0b
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
11.4x-0.8%RM 1.0b
FFB Farm Fresh Berhad
41x19.5%RM 3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: FFBは、同業他社の平均 ( { 46 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FFB'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FFBは、 MY Food業界平均 (13.8x) (46 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FFB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FFB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FFBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFFB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.82
RM 1.76
-3.4%
14.1%RM 2.05RM 1.10n/a13
Sep ’25RM 1.62
RM 1.74
+7.5%
11.6%RM 2.02RM 1.25n/a13
Aug ’25RM 1.51
RM 1.66
+10.1%
12.2%RM 1.97RM 1.10n/a13
Jul ’25RM 1.55
RM 1.66
+6.9%
12.2%RM 1.97RM 1.10n/a13
Jun ’25RM 1.45
RM 1.63
+12.6%
11.7%RM 1.97RM 1.10n/a12
May ’25RM 1.47
RM 1.55
+5.4%
12.9%RM 1.77RM 1.00n/a11
Apr ’25RM 1.41
RM 1.52
+8.1%
13.9%RM 1.77RM 1.00n/a9
Mar ’25RM 1.40
RM 1.52
+8.9%
13.9%RM 1.77RM 1.00n/a9
Feb ’25RM 1.43
RM 1.46
+2.3%
12.8%RM 1.66RM 1.00n/a9
Jan ’25RM 1.32
RM 1.46
+10.9%
12.8%RM 1.66RM 1.00n/a9
Dec ’24RM 1.39
RM 1.44
+3.8%
12.1%RM 1.65RM 1.00n/a9
Nov ’24RM 1.17
RM 1.32
+12.8%
12.3%RM 1.53RM 1.10n/a9
Oct ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.1%
16.2%RM 1.80RM 1.10n/a9
Sep ’24RM 1.20
RM 1.37
+14.3%
15.5%RM 1.80RM 1.10RM 1.6210
Aug ’24RM 1.20
RM 1.44
+19.9%
21.3%RM 2.04RM 1.05RM 1.5110
Jul ’24RM 1.26
RM 1.70
+35.0%
14.6%RM 2.20RM 1.37RM 1.5510
Jun ’24RM 1.33
RM 1.72
+29.2%
13.1%RM 2.20RM 1.44RM 1.4510
May ’24RM 1.54
RM 1.79
+16.2%
10.4%RM 2.20RM 1.57RM 1.4710
Apr ’24RM 1.50
RM 1.79
+19.3%
10.4%RM 2.20RM 1.57RM 1.4110
Mar ’24RM 1.57
RM 1.79
+13.9%
10.4%RM 2.20RM 1.57RM 1.4010
Feb ’24RM 1.60
RM 1.76
+9.8%
10.5%RM 2.20RM 1.54RM 1.439
Jan ’24RM 1.61
RM 1.75
+8.4%
10.2%RM 2.20RM 1.54RM 1.329
Dec ’23RM 1.55
RM 1.75
+12.6%
10.2%RM 2.20RM 1.54RM 1.399
Nov ’23RM 1.63
RM 1.90
+16.3%
12.6%RM 2.40RM 1.60RM 1.178
Oct ’23RM 1.61
RM 1.87
+16.4%
12.5%RM 2.40RM 1.60RM 1.209
Sep ’23RM 1.62
RM 1.87
+15.6%
12.5%RM 2.40RM 1.60RM 1.209

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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