Yinson Holdings Berhad

KLSE:YINSON 株式レポート

時価総額：RM 8.0b

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Yinson Holdings Berhad 評価

YINSON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YINSON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YINSON ( MYR2.74 ) は、当社の 公正価値 ( MYR17.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YINSONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YINSON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YINSON 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

YINSON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YINSON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
DIALOG Dialog Group Berhad
21.3x7.4%RM 12.2b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
8x-2.3%RM 2.6b
ARMADA Bumi Armada Berhad
5.4x3.7%RM 2.8b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
11.7x18.6%RM 2.0b
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.7x14.0%RM 8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: YINSONは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YINSON'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YINSONは、 Asian Energy Services業界平均 (13.5x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YINSON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YINSON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: YINSONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYINSON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.68
RM 3.73
+39.2%
12.7%RM 4.78RM 3.19n/a9
Sep ’25RM 2.87
RM 3.71
+29.4%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Aug ’25RM 2.38
RM 3.71
+56.1%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Jul ’25RM 2.34
RM 3.73
+59.3%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Jun ’25RM 2.32
RM 3.65
+57.5%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
May ’25RM 2.45
RM 3.65
+49.2%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
Apr ’25RM 2.36
RM 3.65
+54.8%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
Mar ’25RM 2.56
RM 3.69
+44.2%
15.4%RM 5.05RM 3.06n/a9
Feb ’25RM 2.57
RM 3.69
+43.6%
15.4%RM 5.05RM 3.06n/a9
Jan ’25RM 2.50
RM 3.68
+47.2%
15.5%RM 5.05RM 3.06n/a9
Dec ’24RM 2.44
RM 3.73
+52.9%
14.7%RM 5.05RM 3.06n/a9
Nov ’24RM 2.43
RM 3.73
+53.5%
14.7%RM 5.05RM 3.06n/a9
Oct ’24RM 2.48
RM 3.79
+52.7%
14.3%RM 5.05RM 3.06n/a9
Sep ’24RM 2.51
RM 3.79
+50.9%
14.3%RM 5.05RM 3.06RM 2.879
Aug ’24RM 2.57
RM 3.78
+47.1%
14.4%RM 5.05RM 3.06RM 2.389
Jul ’24RM 2.56
RM 3.78
+47.6%
14.4%RM 5.05RM 3.06RM 2.349
Jun ’24RM 2.61
RM 3.79
+45.3%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.329
May ’24RM 2.62
RM 3.79
+44.7%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.459
Apr ’24RM 2.57
RM 3.78
+47.1%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.369
Mar ’24RM 2.68
RM 3.75
+40.1%
15.4%RM 5.05RM 3.15RM 2.5610
Feb ’24RM 2.69
RM 3.53
+31.2%
12.4%RM 4.45RM 3.05RM 2.5710
Jan ’24RM 2.43
RM 3.54
+45.6%
12.0%RM 4.45RM 3.15RM 2.5010
Dec ’23RM 2.37
RM 3.31
+39.7%
9.2%RM 4.05RM 2.91RM 2.4410
Nov ’23RM 2.13
RM 3.30
+54.7%
9.3%RM 4.05RM 2.91RM 2.4310
Oct ’23RM 2.15
RM 3.30
+53.3%
9.3%RM 4.05RM 2.91RM 2.4810
Sep ’23RM 2.11
RM 3.20
+51.7%
12.5%RM 4.05RM 2.50RM 2.5110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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