Keyfield International Berhad 評価

KEYFIELD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KEYFIELD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KEYFIELD ( MYR2.18 ) は、当社の公正価値 ( MYR10.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KEYFIELDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KEYFIELD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KEYFIELDは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KEYFIELD の株価収益率レシオを示している。これはKEYFIELD の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KEYFIELD のPE レシオは？
PEレシオ	8.6x
収益	RM 203.58m
時価総額	RM 1.75b

KEYFIELD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.7x
企業価値／EBITDA	5.4x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

KEYFIELD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KEYFIELD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.6x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd	6.4x	-7.2%	RM 2.5b
PERDANA Perdana Petroleum Berhad	4.4x	n/a	RM 612.4m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad	6.4x	1.7%	RM 672.0m
WASCO Wasco Berhad	5.2x	-6.0%	RM 813.0m
KEYFIELD Keyfield International Berhad	8.6x	15.2%	RM 1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: KEYFIELDは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

KEYFIELD'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KEYFIELDは、 MY Energy Services業界平均 (6.4x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KEYFIELD のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KEYFIELD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.6x
公正PE 比率	9.8x

Price-To-Earnings対公正比率: KEYFIELDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKEYFIELD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	RM 2.18	RM 3.22 +47.5%	1.1%	RM 3.25	RM 3.18	n/a	2
Nov ’25	RM 2.15	RM 2.92 +36.0%	20.6%	RM 3.50	RM 2.09	n/a	3
Oct ’25	RM 2.28	RM 2.92 +28.2%	20.6%	RM 3.50	RM 2.09	n/a	3
Sep ’25	RM 2.38	RM 2.64 +10.7%	20.7%	RM 3.18	RM 2.09	n/a	2
Aug ’25	RM 2.47	RM 2.55 +3.0%	17.9%	RM 3.00	RM 2.09	n/a	2
Jul ’25	RM 2.43	RM 2.47 +1.6%	15.4%	RM 2.85	RM 2.09	n/a	2
Jun ’25	RM 2.41	RM 2.00 -17.2%	4.8%	RM 2.09	RM 1.90	n/a	2
May ’25	RM 1.81	RM 2.00 +10.2%	4.8%	RM 2.09	RM 1.90	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.4b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.16

-0.9%

31.7%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.02

4.7%

-21.7%

Petra Energy Berhad

RM 436.5m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.38

7.8%

57.7%