Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad

KLSE:MHB 株式レポート

時価総額：RM 704.0m

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Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad 評価

MHB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MHB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MHB ( MYR0.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MHB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MHB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MHB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA27.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MHB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MHB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
1.6xn/aRM 667.8m
WASCO Wasco Berhad
0.3x2.6%RM 859.5m
DELEUM Deleum Berhad
0.7x4.4%RM 566.2m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
0.5x8.0%RM 360.3m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
0.2x-2.1%RM 704.0m

Price-To-Sales vs ピア: MHBは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MHB'のPE レシオは、MY Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MHBは、 MY Energy Services業界平均 (0.8x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MHB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MHB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: MHBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMHB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.44
RM 0.70
+59.5%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Sep ’25RM 0.45
RM 0.70
+56.0%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Aug ’25RM 0.45
RM 0.67
+48.4%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
Jul ’25RM 0.46
RM 0.67
+45.2%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
Jun ’25RM 0.48
RM 0.67
+37.7%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
May ’25RM 0.47
RM 0.63
+31.8%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Apr ’25RM 0.47
RM 0.63
+31.8%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Mar ’25RM 0.46
RM 0.63
+37.6%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Feb ’25RM 0.48
RM 0.65
+33.2%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Jan ’25RM 0.48
RM 0.65
+34.6%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Dec ’24RM 0.47
RM 0.65
+37.4%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Nov ’24RM 0.51
RM 0.69
+34.3%
23.9%RM 0.94RM 0.51n/a6
Oct ’24RM 0.53
RM 0.69
+30.5%
23.9%RM 0.94RM 0.51n/a6
Sep ’24RM 0.49
RM 0.69
+38.4%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.456
Aug ’24RM 0.56
RM 0.80
+43.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.456
Jul ’24RM 0.51
RM 0.80
+57.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.466
Jun ’24RM 0.52
RM 0.80
+54.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.486
May ’24RM 0.62
RM 0.81
+30.9%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.476
Apr ’24RM 0.62
RM 0.81
+30.9%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.476
Mar ’24RM 0.68
RM 0.81
+19.4%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.466
Feb ’24RM 0.68
RM 0.68
+1.0%
17.5%RM 0.85RM 0.51RM 0.486
Jan ’24RM 0.59
RM 0.68
+14.6%
17.5%RM 0.85RM 0.51RM 0.486
Dec ’23RM 0.60
RM 0.63
+4.7%
22.0%RM 0.85RM 0.46RM 0.476
Nov ’23RM 0.42
RM 0.56
+34.1%
26.3%RM 0.85RM 0.42RM 0.516
Oct ’23RM 0.39
RM 0.56
+44.4%
26.3%RM 0.85RM 0.42RM 0.536
Sep ’23RM 0.39
RM 0.56
+46.3%
26.3%RM 0.85RM 0.42RM 0.496

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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