Deleum Berhad

KLSE:DELEUM 株式レポート

時価総額：RM 562.2m

Deleum Berhad 評価

DELEUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DELEUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DELEUM ( MYR1.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DELEUM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DELEUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DELEUMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DELEUM の株価収益率 レシオを示している。これはDELEUM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DELEUM のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益RM 58.50m
時価総額RM 562.17m

株価収益率 同業他社との比較

DELEUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DELEUM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
PENERGY Petra Energy Berhad
5.3xn/aRM 442.9m
UZMA Uzma Berhad
8.7x18.2%RM 367.9m
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
10.9x32.1%RM 411.7m
DELEUM Deleum Berhad
9.6x5.6%RM 562.2m

Price-To-Earnings vs ピア: DELEUMは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DELEUM'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
DELEUM 9.6x業界平均 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DELEUMは、 MY Energy Services業界平均 (6.4x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DELEUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DELEUM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率7.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: DELEUMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDELEUM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.40
RM 1.71
+22.4%
3.9%RM 1.80RM 1.64n/a3
Nov ’25RM 1.49
RM 1.71
+15.0%
3.9%RM 1.80RM 1.64n/a3
Oct ’25RM 1.44
RM 1.56
+8.6%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.43
RM 1.56
+9.3%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.23
RM 1.52
+23.8%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.30
RM 1.52
+17.2%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.31
RM 1.45
+10.9%
16.4%RM 1.66RM 1.12n/a3
May ’25RM 1.46
RM 1.46
-0.2%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Apr ’25RM 1.36
RM 1.46
+7.1%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Mar ’25RM 1.24
RM 1.41
+14.0%
15.8%RM 1.66RM 1.12n/a3
Feb ’25RM 1.11
RM 1.19
+7.5%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Jan ’25RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Dec ’24RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Nov ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.0%
13.5%RM 1.22RM 0.89RM 1.493
Oct ’24RM 1.11
RM 1.14
+2.4%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.443
Sep ’24RM 0.94
RM 1.14
+20.3%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.433
Aug ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.233
Jul ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.303
Jun ’24RM 0.91
RM 1.12
+23.4%
19.5%RM 1.33RM 0.82RM 1.313
May ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.6%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.463
Apr ’24RM 0.90
RM 1.10
+22.2%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.363
Mar ’24RM 0.98
RM 1.02
+4.1%
17.8%RM 1.26RM 0.82RM 1.243
Feb ’24RM 0.97
RM 1.00
+3.4%
11.1%RM 1.15RM 0.88RM 1.113
Jan ’24RM 0.90
RM 0.96
+6.7%
6.1%RM 1.02RM 0.88RM 0.953
Dec ’23RM 0.79
RM 0.96
+21.5%
6.1%RM 1.02RM 0.88RM 0.953
Nov ’23RM 0.71
RM 0.95
+33.8%
7.6%RM 1.02RM 0.85RM 0.943

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.16

7D

-0.9%

1Y

31.7%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.6b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.02

7D

4.7%

1Y

-21.7%

Petra Energy Berhad

RM 442.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.38

7D

7.8%

1Y

57.7%