Uzma Berhad

KLSE:UZMA 株式レポート

時価総額：RM 428.8m

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Uzma Berhad 評価

UZMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UZMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UZMA ( MYR1.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UZMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UZMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UZMA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

UZMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UZMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
PENERGY Petra Energy Berhad
6.2xn/aRM 423.6m
DELEUM Deleum Berhad
9.9x3.5%RM 570.2m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
10x32.1%RM 360.3m
M&G Marine & General Berhad
4.6xn/aRM 241.9m
UZMA Uzma Berhad
9.7x14.7%RM 428.8m

Price-To-Earnings vs ピア: UZMAは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UZMA'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UZMAは、 Asian Energy Services業界平均 (14.8x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UZMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UZMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率8.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: UZMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUZMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.98
RM 1.41
+43.9%
5.6%RM 1.48RM 1.30n/a3
Sep ’25RM 1.00
RM 1.41
+41.0%
5.6%RM 1.48RM 1.30n/a3
Aug ’25RM 1.14
RM 1.38
+20.8%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
Jul ’25RM 1.16
RM 1.38
+18.7%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
Jun ’25RM 1.09
RM 1.38
+26.3%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
May ’25RM 1.21
RM 1.48
+22.6%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Apr ’25RM 1.30
RM 1.48
+14.1%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.48
+21.6%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Feb ’25RM 1.18
RM 1.20
+1.7%
14.3%RM 1.40RM 0.98n/a3
Jan ’25RM 0.75
RM 1.13
+51.1%
9.6%RM 1.22RM 0.98n/a3
Dec ’24RM 0.78
RM 1.11
+42.7%
12.3%RM 1.22RM 0.92n/a3
Nov ’24RM 0.73
RM 1.06
+43.8%
10.8%RM 1.20RM 0.92n/a3
Oct ’24RM 0.84
RM 1.06
+25.0%
10.8%RM 1.20RM 0.92RM 0.983
Sep ’24RM 0.82
RM 0.98
+19.1%
22.4%RM 1.20RM 0.68RM 1.003
Aug ’24RM 0.72
RM 0.89
+23.2%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.143
Jul ’24RM 0.62
RM 0.89
+44.1%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.163
Jun ’24RM 0.65
RM 0.89
+37.4%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.093
May ’24RM 0.63
RM 0.88
+40.3%
17.3%RM 1.05RM 0.68RM 1.213
Apr ’24RM 0.63
RM 0.88
+39.2%
17.3%RM 1.05RM 0.68RM 1.303
Mar ’24RM 0.71
RM 0.87
+23.0%
17.9%RM 1.05RM 0.67RM 1.223
Feb ’24RM 0.63
RM 0.71
+14.1%
8.6%RM 0.80RM 0.67RM 1.183
Jan ’24RM 0.53
RM 0.68
+30.2%
2.8%RM 0.71RM 0.67RM 0.753
Dec ’23RM 0.48
RM 0.59
+22.2%
12.6%RM 0.67RM 0.49RM 0.783
Nov ’23RM 0.38
RM 0.56
+46.5%
8.6%RM 0.60RM 0.49RM 0.733
Oct ’23RM 0.36
RM 0.56
+54.6%
8.6%RM 0.60RM 0.49RM 0.843

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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