Bumi Armada Berhad

KLSE:ARMADA 株式レポート

時価総額：RM3.3b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Bumi Armada Berhad 評価

ARMADA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARMADA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARMADA ( MYR0.56 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARMADAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ARMADA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ARMADA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA5.5x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

ARMADA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARMADA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
12.4x2.0%RM3.3b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
14.6x6.7%RM1.9b
YINSON Yinson Holdings Berhad
8.5x11.0%RM7.0b
WASCO Wasco Berhad
7.9x-8.1%RM1.1b
ARMADA Bumi Armada Berhad
8.9x8.2%RM3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ARMADAは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARMADA'のPE レシオは、MY Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARMADAは、 Asian Energy Services業界平均 (14.5x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARMADA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARMADA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARMADAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARMADA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.56
RM0.69
+24.6%
12.9%RM0.84RM0.50n/a12
Jun ’25RM0.57
RM0.69
+20.3%
12.9%RM0.84RM0.50n/a12
May ’25RM0.59
RM0.66
+11.4%
12.2%RM0.75RM0.50n/a12
Apr ’25RM0.58
RM0.66
+13.4%
12.2%RM0.75RM0.50n/a12
Mar ’25RM0.54
RM0.65
+21.1%
12.0%RM0.75RM0.50n/a12
Feb ’25RM0.56
RM0.64
+14.7%
15.4%RM0.75RM0.38n/a13
Jan ’25RM0.49
RM0.64
+29.8%
15.4%RM0.75RM0.38n/a13
Dec ’24RM0.51
RM0.64
+25.9%
15.4%RM0.75RM0.38n/a13
Nov ’24RM0.54
RM0.64
+18.9%
17.3%RM0.75RM0.38n/a13
Oct ’24RM0.56
RM0.62
+10.1%
17.0%RM0.75RM0.38n/a13
Sep ’24RM0.53
RM0.61
+16.0%
17.1%RM0.75RM0.38n/a13
Aug ’24RM0.53
RM0.63
+19.0%
21.5%RM0.83RM0.38n/a13
Jul ’24RM0.47
RM0.63
+33.1%
20.1%RM0.83RM0.38n/a13
Jun ’24RM0.63
RM0.74
+18.3%
16.9%RM0.87RM0.44RM0.5713
May ’24RM0.67
RM0.71
+6.5%
16.0%RM0.87RM0.44RM0.5913
Apr ’24RM0.63
RM0.71
+13.3%
16.0%RM0.87RM0.44RM0.5813
Mar ’24RM0.62
RM0.71
+15.1%
16.0%RM0.87RM0.44RM0.5413
Feb ’24RM0.57
RM0.67
+15.7%
17.7%RM0.88RM0.44RM0.5613
Jan ’24RM0.48
RM0.67
+38.6%
17.7%RM0.88RM0.44RM0.4913
Dec ’23RM0.48
RM0.67
+38.6%
17.4%RM0.88RM0.44RM0.5113
Nov ’23RM0.40
RM0.64
+62.2%
16.7%RM0.83RM0.44RM0.5413
Oct ’23RM0.39
RM0.66
+71.6%
19.0%RM0.92RM0.44RM0.5614
Sep ’23RM0.41
RM0.66
+63.1%
19.0%RM0.92RM0.44RM0.5314
Aug ’23RM0.39
RM0.67
+73.1%
22.1%RM0.92RM0.45RM0.5314
Jul ’23RM0.38
RM0.67
+75.4%
22.1%RM0.92RM0.45RM0.4714
Jun ’23RM0.46
RM0.65
+41.7%
23.3%RM0.92RM0.45RM0.6315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y