Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 評価
PETRONM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PETRONM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PETRONM ( MYR4.15 ) は、当社の 公正価値 ( MYR24.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PETRONMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PETRONM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PETRONMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PETRONM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.7x |
| 収益 | RM 129.01m |
| 時価総額 | RM 1.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.09x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
PETRONM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.5x | ||
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad | 20.3x | 6.4% | RM 17.5b |
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad | 3.9x | 1.0% | RM 1.5b |
ELRIDGE Elridge Energy Holdings Berhad | 36.5x | 26.7% | RM 860.0m |
WASCO Wasco Berhad | 5.2x | -6.0% | RM 813.0m |
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd | 8.7x | 64.4% | RM 1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: PETRONMは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PETRONM'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PETRONMは、 MY Oil and Gas業界平均 (10.4x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PETRONM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PETRONMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Dayang Enterprise Holdings Bhd
RM 2.5b
An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.
DAYANG
RM 2.11
7D
-6.2%
1Y
25.6%
Hibiscus Petroleum Berhad
RM 1.5b
Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.
HIBISCS
RM 1.97
7D
1.5%
1Y
-24.2%
Petra Energy Berhad
RM 426.9m
An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.
PENERGY
RM 1.36
7D
6.3%
1Y
57.2%