PETRONAS Dagangan Berhad

KLSE:PETDAG 株式レポート

時価総額：RM 17.1b

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PETRONAS Dagangan Berhad 評価

PETDAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PETDAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PETDAG ( MYR17.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR12.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PETDAG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PETDAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PETDAG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA8.7x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

PETDAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PETDAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
5.3x1.4%RM 1.2b
DIALOG Dialog Group Berhad
24x9.0%RM 13.5b
YINSON Yinson Holdings Berhad
8.6x13.6%RM 7.1b
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)
14.4xn/aر.ق14.6b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
19.6x7.2%RM 17.1b

Price-To-Earnings vs ピア: PETDAGは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PETDAG'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PETDAGは、 Asian Oil and Gas業界平均 (10x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PETDAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PETDAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PETDAGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPETDAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 17.14
RM 20.40
+19.0%
13.9%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jun ’25RM 19.80
RM 20.74
+4.8%
11.3%RM 24.91RM 16.78n/a10
May ’25RM 21.70
RM 22.22
+2.4%
12.7%RM 25.40RM 16.80n/a9
Apr ’25RM 21.80
RM 22.49
+3.1%
12.4%RM 25.40RM 16.80n/a10
Mar ’25RM 22.42
RM 22.49
+0.3%
12.4%RM 25.40RM 16.80n/a10
Feb ’25RM 21.34
RM 22.53
+5.6%
11.2%RM 25.40RM 17.79n/a10
Jan ’25RM 21.84
RM 22.53
+3.1%
11.2%RM 25.40RM 17.79n/a10
Dec ’24RM 22.30
RM 22.53
+1.0%
11.2%RM 25.40RM 17.79n/a10
Nov ’24RM 22.80
RM 23.42
+2.7%
9.8%RM 24.91RM 17.56n/a9
Oct ’24RM 22.38
RM 23.40
+4.5%
9.3%RM 24.91RM 17.56n/a10
Sep ’24RM 23.18
RM 23.40
+0.9%
9.3%RM 24.91RM 17.56n/a10
Aug ’24RM 22.74
RM 22.92
+0.8%
10.5%RM 26.70RM 17.56n/a10
Jul ’24RM 22.20
RM 22.92
+3.3%
10.5%RM 26.70RM 17.56n/a10
Jun ’24RM 21.10
RM 22.92
+8.6%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 19.8010
May ’24RM 22.64
RM 21.59
-4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.7010
Apr ’24RM 21.34
RM 21.59
+1.2%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.8010
Mar ’24RM 20.64
RM 21.59
+4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 22.4210
Feb ’24RM 21.80
RM 21.75
-0.2%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 21.3410
Jan ’24RM 23.00
RM 21.75
-5.4%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 21.8410
Dec ’23RM 23.00
RM 21.75
-5.4%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 22.3010
Nov ’23RM 21.70
RM 20.77
-4.3%
13.4%RM 24.80RM 15.89RM 22.8010
Oct ’23RM 20.02
RM 20.77
+3.8%
13.4%RM 24.80RM 15.89RM 22.3810
Sep ’23RM 21.64
RM 20.77
-4.0%
13.4%RM 24.80RM 15.89RM 23.1810
Aug ’23RM 22.68
RM 20.93
-7.7%
12.4%RM 24.80RM 16.00RM 22.7410
Jul ’23RM 20.94
RM 20.93
-0.03%
12.4%RM 24.80RM 16.00RM 22.2010
Jun ’23RM 21.62
RM 20.55
-5.0%
12.3%RM 24.80RM 16.00RM 21.1010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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