Hibiscus Petroleum Berhad

KLSE:HIBISCS 株式レポート

時価総額：RM1.9b

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Hibiscus Petroleum Berhad 評価

HIBISCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HIBISCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HIBISCS ( MYR2.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HIBISCS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HIBISCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HIBISCS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA1.1x
PEGレシオ4.2x

株価収益率 同業他社との比較

HIBISCS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HIBISCS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
5.6x1.4%RM1.3b
VELESTO Velesto Energy Berhad
16.5x16.4%RM2.2b
WASCO Wasco Berhad
7.9x-8.1%RM1.1b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
12.4x2.0%RM3.3b
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad
4x1.0%RM1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HIBISCSは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HIBISCS'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HIBISCSは、 Asian Oil and Gas業界平均 (10.2x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HIBISCS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HIBISCS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4x
公正PE 比率9.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HIBISCSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHIBISCS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM2.43
RM3.17
+30.5%
12.4%RM3.45RM2.31n/a6
Jun ’25RM2.50
RM3.17
+26.8%
12.4%RM3.45RM2.31n/a6
May ’25RM2.72
RM3.28
+20.6%
5.1%RM3.45RM2.99n/a6
Apr ’25RM2.56
RM3.28
+28.1%
5.1%RM3.45RM2.99n/a6
Mar ’25RM2.54
RM3.28
+29.1%
5.1%RM3.45RM2.99n/a6
Feb ’25RM2.65
RM3.22
+21.5%
6.3%RM3.45RM2.99n/a6
Jan ’25RM2.54
RM3.22
+26.8%
6.3%RM3.45RM2.99n/a6
Dec ’24RM2.51
RM3.22
+28.3%
6.3%RM3.45RM2.99n/a6
Nov ’24RM2.63
RM4.36
+65.7%
44.5%RM8.50RM3.00n/a6
Oct ’24RM2.83
RM3.48
+23.3%
16.7%RM4.75RM3.00n/a6
Sep ’24RM2.55
RM3.41
+33.8%
18.5%RM4.75RM2.80n/a6
Aug ’24RM2.36
RM3.40
+44.1%
18.7%RM4.75RM2.80n/a6
Jul ’24RM2.16
RM3.40
+57.4%
18.7%RM4.75RM2.80n/a6
Jun ’24RM2.31
RM3.40
+47.2%
18.7%RM4.75RM2.80RM2.506
May ’24RM2.55
RM3.55
+39.1%
17.5%RM4.75RM2.88RM2.726
Apr ’24RM2.48
RM3.50
+41.6%
18.1%RM4.75RM2.88RM2.566
Mar ’24RM2.70
RM3.50
+29.8%
18.1%RM4.75RM2.88RM2.546
Feb ’24RM2.85
RM3.53
+23.8%
18.3%RM4.75RM2.88RM2.656
Jan ’24RM2.68
RM3.53
+31.9%
18.3%RM4.75RM2.88RM2.546
Dec ’23RM2.83
RM3.68
+30.3%
19.2%RM4.75RM2.88RM2.517
Nov ’23RM2.49
RM3.76
+51.0%
17.9%RM4.75RM2.88RM2.637
Oct ’23RM2.10
RM3.78
+79.8%
18.5%RM4.75RM2.63RM2.837
Sep ’23RM2.48
RM3.78
+52.5%
18.5%RM4.75RM2.63RM2.557
Aug ’23RM2.21
RM3.66
+65.6%
21.3%RM4.75RM2.40RM2.367
Jul ’23RM2.43
RM3.94
+62.4%
14.1%RM4.75RM3.28RM2.167
Jun ’23RM3.30
RM3.94
+19.4%
14.1%RM4.75RM3.28RM2.317

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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