Icon Offshore Berhad

KLSE:ICON 株式レポート

時価総額：RM 667.3m

Icon Offshore Berhad 評価

ICON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ICON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ICON ( MYR1.05 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ICONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ICON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ICONは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ICON の販売価格 レシオを示している。これはICON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ICON のPS レシオは？
PS比3.5x
売上高RM 188.02m
時価総額RM 667.27m

販売価格 同業他社との比較

ICON のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ICON の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
SAPNRG Sapura Energy Berhad
0.1x-0.08%RM 643.2m
DELEUM Deleum Berhad
0.6x4.1%RM 550.1m
WASCO Wasco Berhad
0.3x2.6%RM 813.0m
KNM KNM Group Berhad
0.3xn/aRM 283.1m
ICON Icon Offshore Berhad
3.5x20.3%RM 667.3m

Price-To-Sales vs ピア: ICONは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ICON'のPS レシオは、MY Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
SAPNRG Sapura Energy Berhad
0.1x-0.08%US$143.96m
SERBADK Serba Dinamik Holdings Berhad
0.1xn/aUS$16.85m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.1xn/aUS$10.29m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ICON 3.5x業界平均 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ICONは、 MY Energy Services業界平均 (0.7x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ICON のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ICON PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.5x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ICONは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのICON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.05
RM 0.94
-10.0%
25.9%RM 1.19RM 0.70n/a2
Nov ’25RM 1.05
RM 0.94
-10.0%
25.9%RM 1.19RM 0.70n/a2
Oct ’25RM 1.04
RM 0.94
-9.1%
25.9%RM 1.19RM 0.70n/a2
Sep ’25RM 1.17
RM 0.94
-19.2%
25.9%RM 1.19RM 0.70n/a2
Aug ’25RM 1.18
RM 0.59
-49.6%
17.6%RM 0.70RM 0.49n/a2
Jul ’25RM 0.99
RM 0.59
-39.9%
17.6%RM 0.70RM 0.49n/a2
Jun ’25RM 0.75
RM 0.59
-20.7%
17.6%RM 0.70RM 0.49n/a2
May ’25RM 0.77
RM 0.76
-1.9%
6.0%RM 0.80RM 0.71n/a2
Apr ’25RM 0.81
RM 0.76
-7.4%
6.0%RM 0.80RM 0.71n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.11

7D

-6.2%

1Y

25.6%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 1.97

7D

1.5%

1Y

-24.2%

Petra Energy Berhad

RM 426.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

7D

6.3%

1Y

57.2%