Sports Toto Berhad

KLSE:SPTOTO 株式レポート

時価総額：RM 2.1b

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Sports Toto Berhad 評価

SPTOTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPTOTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPTOTO ( MYR1.56 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPTOTOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SPTOTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPTOTO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

SPTOTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPTOTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
BJLAND Berjaya Land Berhad
46.4xn/aRM 1.9b
MAGNUM Magnum Berhad
11.9x6.4%RM 1.6b
RGB RGB International Bhd
19.1x48.8%RM 708.8m
GENM Genting Malaysia Berhad
27.7x29.2%RM 14.5b
SPTOTO Sports Toto Berhad
9.8x3.7%RM 2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SPTOTOは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPTOTO'のPE レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPTOTOは、 Asian Hospitality業界平均 (23x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPTOTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPTOTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPTOTOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPTOTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.59
RM 1.62
+1.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jun ’25RM 1.68
RM 1.62
-3.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
May ’25RM 1.41
RM 1.56
+10.9%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Apr ’25RM 1.38
RM 1.56
+13.3%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Mar ’25RM 1.42
RM 1.56
+10.1%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Feb ’25RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Jan ’25RM 1.48
RM 1.62
+9.4%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Dec ’24RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Nov ’24RM 1.46
RM 1.71
+17.2%
23.3%RM 2.70RM 1.40n/a8
Oct ’24RM 1.48
RM 1.74
+17.7%
22.1%RM 2.70RM 1.40n/a8
Sep ’24RM 1.50
RM 1.74
+16.2%
22.1%RM 2.70RM 1.40n/a8
Aug ’24RM 1.44
RM 1.65
+14.8%
28.2%RM 2.70RM 1.04n/a8
Jul ’24RM 1.33
RM 1.65
+24.2%
28.2%RM 2.70RM 1.04n/a8
Jun ’24RM 1.40
RM 1.65
+18.0%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.688
May ’24RM 1.39
RM 1.82
+31.1%
21.4%RM 2.70RM 1.40RM 1.4110
Apr ’24RM 1.49
RM 1.86
+24.5%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.3810
Mar ’24RM 1.53
RM 1.86
+21.2%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.4210
Feb ’24RM 1.61
RM 1.99
+23.8%
16.2%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910
Jan ’24RM 1.62
RM 2.01
+23.8%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4810
Dec ’23RM 1.68
RM 2.01
+19.5%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910
Nov ’23RM 1.79
RM 2.14
+19.3%
14.1%RM 2.70RM 1.50RM 1.4610
Oct ’23RM 1.76
RM 2.16
+22.9%
14.6%RM 2.70RM 1.50RM 1.4810
Sep ’23RM 1.84
RM 2.16
+17.6%
14.6%RM 2.70RM 1.50RM 1.5010
Aug ’23RM 1.86
RM 2.27
+22.3%
9.8%RM 2.70RM 1.80RM 1.4410
Jul ’23RM 1.82
RM 2.27
+24.9%
9.8%RM 2.70RM 1.80RM 1.3310
Jun ’23RM 1.88
RM 2.27
+21.0%
9.8%RM 2.70RM 1.80RM 1.4010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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