Magnum Berhad

KLSE:MAGNUM 株式レポート

時価総額：RM1.6b

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Magnum Berhad 評価

MAGNUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAGNUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAGNUM ( MYR1.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAGNUM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MAGNUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAGNUM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA9.5x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

MAGNUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAGNUM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
BJLAND Berjaya Land Berhad
48.8xn/aRM2.0b
SPTOTO Sports Toto Berhad
9.6x3.7%RM2.1b
RGB RGB International Bhd
19.6x48.8%RM724.2m
GENM Genting Malaysia Berhad
27.8x29.2%RM14.5b
MAGNUM Magnum Berhad
11.9x6.4%RM1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MAGNUMは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAGNUM'のPE レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAGNUMは、 Asian Hospitality業界平均 (22.7x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAGNUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAGNUM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率12.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAGNUMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAGNUM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.12
RM1.31
+17.3%
13.8%RM1.52RM1.08n/a3
Jun ’25RM1.13
RM1.31
+16.2%
13.8%RM1.52RM1.08n/a3
May ’25RM1.15
RM1.31
+14.2%
13.8%RM1.52RM1.08n/a3
Apr ’25RM1.14
RM1.31
+15.2%
13.8%RM1.52RM1.08n/a3
Mar ’25RM1.13
RM1.33
+17.7%
12.0%RM1.52RM1.13n/a3
Feb ’25RM1.10
RM1.24
+12.4%
20.2%RM1.50RM0.90n/a3
Jan ’25RM1.09
RM1.24
+13.5%
20.2%RM1.50RM0.90n/a3
Dec ’24RM1.15
RM1.24
+7.5%
20.2%RM1.50RM0.90n/a3
Nov ’24RM1.06
RM1.28
+21.1%
13.1%RM1.52RM1.14n/a3
Oct ’24RM1.12
RM1.33
+19.0%
12.2%RM1.56RM1.19n/a3
Sep ’24RM1.18
RM1.33
+13.0%
12.2%RM1.56RM1.19n/a3
Aug ’24RM1.08
RM1.17
+8.3%
24.0%RM1.56RM0.91n/a3
Jul ’24RM0.99
RM1.17
+17.6%
24.0%RM1.56RM0.91n/a3
Jun ’24RM1.03
RM1.17
+13.6%
24.0%RM1.56RM0.91RM1.133
May ’24RM1.11
RM1.38
+24.5%
16.8%RM1.70RM1.06RM1.155
Apr ’24RM1.14
RM1.42
+24.2%
13.5%RM1.70RM1.20RM1.145
Mar ’24RM1.23
RM1.46
+18.7%
10.9%RM1.70RM1.23RM1.135
Feb ’24RM1.33
RM1.47
+10.4%
10.1%RM1.70RM1.27RM1.105
Jan ’24RM1.29
RM1.51
+17.4%
11.5%RM1.80RM1.27RM1.095
Dec ’23RM1.35
RM1.52
+12.7%
10.8%RM1.80RM1.31RM1.155
Nov ’23RM1.52
RM1.70
+12.1%
10.1%RM2.00RM1.55RM1.065
Oct ’23RM1.42
RM1.78
+25.1%
17.2%RM2.36RM1.55RM1.125
Sep ’23RM1.61
RM1.78
+10.3%
17.2%RM2.36RM1.55RM1.185
Aug ’23RM1.69
RM2.17
+28.4%
9.2%RM2.43RM1.93RM1.085
Jul ’23RM1.66
RM2.17
+30.7%
9.2%RM2.43RM1.93RM0.995
Jun ’23RM1.77
RM2.17
+22.6%
9.2%RM2.43RM1.93RM1.035

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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