Magnum Berhad

KLSE:MAGNUM 株式レポート

時価総額：RM 1.7b

Magnum Berhad 評価

MAGNUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAGNUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAGNUM ( MYR1.2 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAGNUMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MAGNUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAGNUMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAGNUM の株価収益率 レシオを示している。これはMAGNUM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAGNUM のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益RM 136.79m
時価総額RM 1.74b

株価収益率 同業他社との比較

MAGNUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAGNUM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
SPTOTO Sports Toto Berhad
10x6.1%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
19.4x61.9%RM 570.1m
GENM Genting Malaysia Berhad
21.7x27.5%RM 12.2b
GENTING Genting Berhad
9.7x14.8%RM 14.5b
MAGNUM Magnum Berhad
12.6x10.0%RM 1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MAGNUMは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAGNUM'のPE レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
MAGNUM 12.6x業界平均 20.9xNo. of Companies67PE01632486480+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAGNUMは、 MY Hospitality業界平均 (21.9x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAGNUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAGNUM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAGNUMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAGNUM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.20
RM 1.39
+15.6%
9.5%RM 1.56RM 1.24n/a3
Nov ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.9%
11.4%RM 1.62RM 1.24n/a3
Oct ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.6%
11.5%RM 1.62RM 1.24n/a3
Sep ’25RM 1.24
RM 1.40
+12.9%
11.5%RM 1.62RM 1.24n/a3
Aug ’25RM 1.28
RM 1.30
+1.6%
12.7%RM 1.48RM 1.08n/a3
Jul ’25RM 1.13
RM 1.30
+15.0%
12.7%RM 1.48RM 1.08n/a3
Jun ’25RM 1.13
RM 1.31
+16.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
May ’25RM 1.15
RM 1.31
+14.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
Apr ’25RM 1.14
RM 1.31
+15.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
Mar ’25RM 1.13
RM 1.33
+17.7%
12.0%RM 1.52RM 1.13n/a3
Feb ’25RM 1.10
RM 1.24
+12.4%
20.2%RM 1.50RM 0.90n/a3
Jan ’25RM 1.09
RM 1.24
+13.5%
20.2%RM 1.50RM 0.90n/a3
Dec ’24RM 1.15
RM 1.24
+7.5%
20.2%RM 1.50RM 0.90n/a3
Nov ’24RM 1.06
RM 1.28
+21.1%
13.1%RM 1.52RM 1.14RM 1.183
Oct ’24RM 1.12
RM 1.33
+19.0%
12.2%RM 1.56RM 1.19RM 1.183
Sep ’24RM 1.18
RM 1.33
+13.0%
12.2%RM 1.56RM 1.19RM 1.243
Aug ’24RM 1.08
RM 1.17
+8.3%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.283
Jul ’24RM 0.99
RM 1.17
+17.6%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.133
Jun ’24RM 1.03
RM 1.17
+13.6%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.133
May ’24RM 1.11
RM 1.38
+24.5%
16.8%RM 1.70RM 1.06RM 1.155
Apr ’24RM 1.14
RM 1.42
+24.2%
13.5%RM 1.70RM 1.20RM 1.145
Mar ’24RM 1.23
RM 1.46
+18.7%
10.9%RM 1.70RM 1.23RM 1.135
Feb ’24RM 1.33
RM 1.47
+10.4%
10.1%RM 1.70RM 1.27RM 1.105
Jan ’24RM 1.29
RM 1.51
+17.4%
11.5%RM 1.80RM 1.27RM 1.095
Dec ’23RM 1.35
RM 1.52
+12.7%
10.8%RM 1.80RM 1.31RM 1.155
Nov ’23RM 1.52
RM 1.70
+12.1%
10.1%RM 2.00RM 1.55RM 1.065

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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