Genting Malaysia Berhad

KLSE:GENM 株式レポート

時価総額：RM 12.2b

Genting Malaysia Berhad 評価

GENM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GENM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GENM ( MYR2.15 ) は、当社の 公正価値 ( MYR3.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GENMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GENM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GENMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GENM の株価収益率 レシオを示している。これはGENM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GENM のPE レシオは？
PEレシオ21.9x
収益RM 557.08m
時価総額RM 12.19b

株価収益率 同業他社との比較

GENM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GENM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
GENTING Genting Berhad
9.7x14.8%RM 14.5b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10.1x6.1%RM 2.0b
MAGNUM Magnum Berhad
12.7x7.1%RM 1.7b
RGB RGB International Bhd
19.4x61.9%RM 570.1m
GENM Genting Malaysia Berhad
21.9x27.5%RM 12.2b

Price-To-Earnings vs ピア: GENMは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GENM'のPE レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
GENM 21.9x業界平均 20.9xNo. of Companies63PE01632486480+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GENMは、 MY Hospitality業界平均 (21.9x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GENM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GENM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GENMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGENM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.15
RM 3.14
+46.2%
8.8%RM 3.65RM 2.65n/a14
Nov ’25RM 2.25
RM 3.14
+39.8%
8.8%RM 3.65RM 2.65n/a14
Oct ’25RM 2.44
RM 3.17
+29.9%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Sep ’25RM 2.52
RM 3.17
+25.8%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Aug ’25RM 2.57
RM 3.27
+27.1%
10.1%RM 4.00RM 2.67n/a14
Jul ’25RM 2.55
RM 3.25
+27.4%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
Jun ’25RM 2.65
RM 3.26
+22.9%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
May ’25RM 2.64
RM 3.22
+21.8%
10.8%RM 4.00RM 2.67n/a13
Apr ’25RM 2.72
RM 3.17
+16.5%
11.5%RM 4.00RM 2.55n/a15
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.2%
11.8%RM 4.00RM 2.55n/a15
Feb ’25RM 2.70
RM 3.07
+13.6%
13.1%RM 4.00RM 2.55n/a15
Jan ’25RM 2.69
RM 3.06
+13.7%
13.4%RM 4.00RM 2.55n/a15
Dec ’24RM 2.69
RM 3.16
+17.5%
14.8%RM 4.00RM 2.55n/a16
Nov ’24RM 2.41
RM 3.15
+30.7%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.2516
Oct ’24RM 2.50
RM 3.16
+26.3%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.4416
Sep ’24RM 2.58
RM 3.17
+23.0%
14.6%RM 4.00RM 2.48RM 2.5217
Aug ’24RM 2.56
RM 3.15
+23.1%
13.4%RM 4.00RM 2.34RM 2.5717
Jul ’24RM 2.46
RM 3.21
+30.4%
12.3%RM 4.00RM 2.34RM 2.5517
Jun ’24RM 2.51
RM 3.24
+29.2%
13.1%RM 4.00RM 2.34RM 2.6517
May ’24RM 2.71
RM 3.38
+24.9%
12.6%RM 4.15RM 2.41RM 2.6417
Apr ’24RM 2.65
RM 3.34
+26.1%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.7217
Mar ’24RM 2.70
RM 3.34
+23.8%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.8017
Feb ’24RM 2.84
RM 3.41
+20.2%
10.4%RM 4.00RM 2.50RM 2.7018
Jan ’24RM 2.69
RM 3.45
+28.3%
12.9%RM 4.70RM 2.50RM 2.6918
Dec ’23RM 2.65
RM 3.49
+31.6%
12.1%RM 4.70RM 2.50RM 2.6918
Nov ’23RM 2.70
RM 3.58
+32.7%
11.7%RM 4.70RM 2.70RM 2.4118

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y