SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

KLSE:SAM 株式レポート

時価総額：RM 2.9b

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad 評価

SAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAM ( MYR4.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SAM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA13.3x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

SAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均65.1x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
31.8x19.1%RM 2.7b
UWC UWC Berhad
165.6x42.6%RM 2.5b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
36.3x24.5%RM 1.5b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
26.7x8.2%RM 908.2m
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
30x17.7%RM 2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SAMは、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAM'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAMは、 MY Machinery業界平均 (19.7x) (30 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 4.35
RM 5.35
+22.9%
6.8%RM 5.71RM 4.98n/a2
Oct ’25RM 4.27
RM 5.10
+19.5%
15.9%RM 6.15RM 4.18n/a3
Sep ’25RM 5.35
RM 5.10
-4.6%
15.9%RM 6.15RM 4.18n/a3
Aug ’25RM 5.80
RM 5.74
-1.0%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jul ’25RM 6.33
RM 5.74
-9.3%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jun ’25RM 5.96
RM 5.74
-3.7%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
May ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Apr ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Mar ’25RM 4.68
RM 4.55
-2.8%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Feb ’25RM 3.54
RM 4.47
+26.3%
6.5%RM 4.76RM 4.18n/a2
Jan ’25RM 4.06
RM 4.86
+19.6%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Dec ’24RM 4.26
RM 4.86
+14.0%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Nov ’24RM 4.29
RM 4.86
+13.2%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.282
Oct ’24RM 4.48
RM 4.86
+8.4%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.272
Sep ’24RM 4.70
RM 4.86
+3.3%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 5.352
Aug ’24RM 4.88
RM 4.50
-7.8%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.802
Jul ’24RM 4.59
RM 4.50
-2.0%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 6.332
Jun ’24RM 4.67
RM 4.50
-3.6%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.962
May ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902
Apr ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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