SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

KLSE:SAM 株式レポート

時価総額：RM 2.8b

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad 評価

SAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAM ( MYR4.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAM の株価収益率 レシオを示している。これはSAM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAM のPE レシオは？
PEレシオ30.8x
収益RM 90.42m
時価総額RM 2.78b

株価収益率 同業他社との比較

SAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76.9x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
34.7x19.8%RM 2.5b
UWC UWC Berhad
196.7x42.6%RM 3.0b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
33.8x4.9%RM 1.3b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
42.2x28.3%RM 1.6b
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
30.8x20.8%RM 2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SAMは、同業他社の平均 ( { 30.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAM'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.19m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$16.13m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SAM 30.8x業界平均 21.6xNo. of Companies5PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAMは、 MY Machinery業界平均 (21.6x) (30.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.8x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

0%

1Y

80.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%