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SAM Engineering & Equipment (M) Berhad 評価
SAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAM ( MYR6.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.38 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SAM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SAM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM4.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.9x | ||
PENTA Pentamaster Corporation Berhad | 41.7x | 17.3% | RM3.6b |
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad | 53.5x | 24.8% | RM2.0b |
BMGREEN BM GreenTech Berhad | 26.1x | 7.5% | RM877.2m |
CPETECH CPE Technology Berhad | 30.1x | n/a | RM913.0m |
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad | 40.5x | 17.8% | RM4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: SAMは、同業他社の平均 ( { 41 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SAM'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.5x |
| 公正PE 比率 | 24.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SAMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM6.50 | RM5.74 -11.7% | 19.8% | RM6.85 | RM4.18 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM5.96 | RM5.74 -3.7% | 19.8% | RM6.85 | RM4.18 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM4.90 | RM4.55 -7.1% | 8.1% | RM4.92 | RM4.18 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM4.90 | RM4.55 -7.1% | 8.1% | RM4.92 | RM4.18 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | RM4.68 | RM4.55 -2.8% | 8.1% | RM4.92 | RM4.18 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | RM3.54 | RM4.47 +26.3% | 6.5% | RM4.76 | RM4.18 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | RM4.06 | RM4.86 +19.6% | 2.0% | RM4.95 | RM4.76 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | RM4.26 | RM4.86 +14.0% | 2.0% | RM4.95 | RM4.76 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | RM4.29 | RM4.86 +13.2% | 2.0% | RM4.95 | RM4.76 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | RM4.48 | RM4.86 +8.4% | 2.0% | RM4.95 | RM4.76 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | RM4.70 | RM4.86 +3.3% | 2.0% | RM4.95 | RM4.76 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | RM4.88 | RM4.50 -7.8% | 5.6% | RM4.75 | RM4.25 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | RM4.59 | RM4.50 -2.0% | 5.6% | RM4.75 | RM4.25 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | RM4.67 | RM4.50 -3.6% | 5.6% | RM4.75 | RM4.25 | RM5.96 | 2 |
| May ’24 | RM4.52 | RM4.67 +3.2% | 1.8% | RM4.75 | RM4.58 | RM4.90 | 2 |
| Apr ’24 | RM4.52 | RM4.67 +3.2% | 1.8% | RM4.75 | RM4.58 | RM4.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。