UWC Berhad

KLSE:UWC 株式レポート

時価総額：RM 3.0b

UWC Berhad 評価

UWC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UWC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UWC ( MYR2.72 ) は、当社の 公正価値 ( MYR3.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UWCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UWC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UWCはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UWC の販売価格 レシオを示している。これはUWC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UWC のPS レシオは？
PS比12.1x
売上高RM 248.69m
時価総額RM 3.00b

販売価格 同業他社との比較

UWC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UWC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
1.9x13.4%RM 2.8b
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
3.8x13.7%RM 2.5b
DUFU Dufu Technology Berhad
3.8xn/aRM 900.1m
BMGREEN BM GreenTech Berhad
2.9x7.6%RM 1.3b
UWC UWC Berhad
12.1x17.8%RM 3.0b

Price-To-Sales vs ピア: UWCは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

UWC'のPS レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.3xn/aUS$18.37m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$10.73m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.07xn/aUS$6.27m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
UWC 12.1x業界平均 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UWCは、 MY Machinery業界平均 (1.5x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UWC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UWC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.1x
公正PS 比率7.2x

Price-To-Sales対 公正比率: UWCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUWC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.72
RM 2.62
-3.9%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Nov ’25RM 2.28
RM 2.62
+14.7%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Oct ’25RM 2.08
RM 3.03
+45.6%
23.5%RM 4.25RM 2.50n/a4
Sep ’25RM 2.50
RM 3.48
+39.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Aug ’25RM 2.92
RM 3.48
+19.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jul ’25RM 2.99
RM 3.48
+16.3%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jun ’25RM 3.22
RM 3.76
+16.8%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
May ’25RM 3.08
RM 3.76
+22.1%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Apr ’25RM 2.93
RM 3.76
+28.3%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Mar ’25RM 3.33
RM 4.19
+25.7%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Feb ’25RM 3.17
RM 4.19
+32.0%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Jan ’25RM 3.52
RM 4.19
+18.9%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Dec ’24RM 3.64
RM 4.19
+15.2%
14.7%RM 4.80RM 3.27n/a4
Nov ’24RM 3.56
RM 4.19
+17.8%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.284
Oct ’24RM 3.72
RM 4.04
+8.7%
15.5%RM 4.80RM 3.27RM 2.085
Sep ’24RM 3.45
RM 3.43
-0.5%
9.0%RM 4.00RM 3.12RM 2.505
Aug ’24RM 3.30
RM 3.39
+2.8%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.925
Jul ’24RM 2.98
RM 3.39
+13.9%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.995
Jun ’24RM 2.98
RM 3.69
+23.8%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.225
May ’24RM 3.20
RM 3.69
+15.3%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.085
Apr ’24RM 3.45
RM 3.69
+6.9%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 2.935
Mar ’24RM 4.00
RM 4.34
+8.4%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.335
Feb ’24RM 4.05
RM 4.34
+7.1%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.175
Jan ’24RM 4.02
RM 4.30
+6.9%
5.9%RM 4.60RM 4.00RM 3.525
Dec ’23RM 4.49
RM 4.37
-2.6%
4.7%RM 4.60RM 4.00RM 3.645
Nov ’23RM 3.64
RM 4.37
+20.1%
4.7%RM 4.60RM 4.00RM 3.565

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Dancomech Holdings Berhad

RM 190.3m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.43

7D

-4.4%

1Y

-2.3%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%