UWC Berhad

KLSE:UWC 株式レポート

時価総額:RM 2.5b

UWC Berhad 評価

UWC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UWC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UWC ( MYR2.29 ) は、当社の 公正価値 ( MYR3.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UWCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

UWC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

UWC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益9.8x
企業価値/EBITDA64.1x
PEGレシオ3.9x

販売価格 同業他社との比較

UWC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UWC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
3.8x13.7%RM 2.7b
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
1.9x11.2%RM 2.9b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
11.2x24.6%RM 1.5b
DUFU Dufu Technology Berhad
3.8xn/aRM 905.4m
UWC UWC Berhad
10.1x17.8%RM 2.5b

Price-To-Sales vs ピア: UWCは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

UWC'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UWCは、 MY Machinery業界平均 (1.6x) (10.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UWC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UWC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.1x
公正PS 比率7x

Price-To-Sales対 公正比率: UWCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのUWC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.29
RM 2.62
+14.2%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Oct ’25RM 2.08
RM 3.03
+45.6%
23.5%RM 4.25RM 2.50n/a4
Sep ’25RM 2.50
RM 3.48
+39.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Aug ’25RM 2.92
RM 3.48
+19.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jul ’25RM 2.99
RM 3.48
+16.3%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jun ’25RM 3.22
RM 3.76
+16.8%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
May ’25RM 3.08
RM 3.76
+22.1%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Apr ’25RM 2.93
RM 3.76
+28.3%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Mar ’25RM 3.33
RM 4.19
+25.7%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Feb ’25RM 3.17
RM 4.19
+32.0%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Jan ’25RM 3.52
RM 4.19
+18.9%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Dec ’24RM 3.64
RM 4.19
+15.2%
14.7%RM 4.80RM 3.27n/a4
Nov ’24RM 3.56
RM 4.19
+17.8%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.284
Oct ’24RM 3.72
RM 4.04
+8.7%
15.5%RM 4.80RM 3.27RM 2.085
Sep ’24RM 3.45
RM 3.43
-0.5%
9.0%RM 4.00RM 3.12RM 2.505
Aug ’24RM 3.30
RM 3.39
+2.8%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.925
Jul ’24RM 2.98
RM 3.39
+13.9%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.995
Jun ’24RM 2.98
RM 3.69
+23.8%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.225
May ’24RM 3.20
RM 3.69
+15.3%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.085
Apr ’24RM 3.45
RM 3.69
+6.9%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 2.935
Mar ’24RM 4.00
RM 4.34
+8.4%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.335
Feb ’24RM 4.05
RM 4.34
+7.1%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.175
Jan ’24RM 4.02
RM 4.30
+6.9%
5.9%RM 4.60RM 4.00RM 3.525
Dec ’23RM 4.49
RM 4.37
-2.6%
4.7%RM 4.60RM 4.00RM 3.645
Nov ’23RM 3.64
RM 4.37
+20.1%
4.7%RM 4.60RM 4.00RM 3.565

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘