Pentamaster Corporation Berhad

KLSE:PENTA 株式レポート

時価総額：RM 2.5b

Pentamaster Corporation Berhad 評価

PENTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PENTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PENTA ( MYR3.5 ) は、当社の 公正価値 ( MYR5.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PENTAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PENTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PENTAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PENTA の株価収益率 レシオを示している。これはPENTA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PENTA のPE レシオは？
PEレシオ34.7x
収益RM 71.75m
時価総額RM 2.49b

株価収益率 同業他社との比較

PENTA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PENTA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均75.9x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
30.8x20.8%RM 2.8b
UWC UWC Berhad
196.7x42.6%RM 3.0b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
33.8x4.9%RM 1.3b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
42.2x28.3%RM 1.6b
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
34.7x19.8%RM 2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PENTAは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PENTA'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.19m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$16.13m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PENTA 34.7x業界平均 21.6xNo. of Companies5PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PENTAは、 MY Machinery業界平均 (21.6x) (34.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PENTA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PENTA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.7x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PENTAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPENTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 3.50
RM 4.60
+31.3%
12.7%RM 5.55RM 3.50n/a9
Nov ’25RM 3.77
RM 5.20
+38.0%
12.3%RM 5.95RM 4.14n/a9
Oct ’25RM 3.60
RM 5.36
+48.8%
9.4%RM 5.95RM 4.15n/a9
Sep ’25RM 3.95
RM 5.41
+37.0%
7.1%RM 5.95RM 4.65n/a9
Aug ’25RM 4.90
RM 5.38
+9.8%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jul ’25RM 5.02
RM 5.38
+7.1%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jun ’25RM 4.85
RM 5.28
+8.9%
8.2%RM 5.98RM 4.65n/a8
May ’25RM 4.27
RM 5.34
+25.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Apr ’25RM 4.45
RM 5.34
+20.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Mar ’25RM 4.25
RM 5.34
+25.7%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Feb ’25RM 4.04
RM 5.80
+43.7%
9.2%RM 6.90RM 5.05n/a8
Jan ’25RM 4.60
RM 5.89
+27.9%
7.8%RM 6.90RM 5.24n/a8
Dec ’24RM 4.75
RM 5.84
+22.9%
7.7%RM 6.90RM 5.24n/a9
Nov ’24RM 4.85
RM 6.00
+23.7%
11.0%RM 6.90RM 4.86RM 3.779
Oct ’24RM 5.18
RM 6.00
+15.9%
11.0%RM 6.90RM 4.86RM 3.609
Sep ’24RM 5.29
RM 5.73
+8.3%
11.1%RM 6.87RM 4.86RM 3.9510
Aug ’24RM 5.30
RM 5.38
+1.6%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.9010
Jul ’24RM 4.92
RM 5.38
+9.4%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 5.0210
Jun ’24RM 4.96
RM 5.38
+8.5%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.8510
May ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2710
Apr ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.4510
Mar ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2510
Feb ’24RM 4.83
RM 4.86
+0.7%
14.3%RM 6.00RM 3.75RM 4.049
Jan ’24RM 4.43
RM 4.63
+4.4%
10.8%RM 5.20RM 3.75RM 4.609
Dec ’23RM 4.71
RM 4.54
-3.7%
10.1%RM 5.15RM 3.75RM 4.759
Nov ’23RM 3.85
RM 4.57
+18.7%
8.5%RM 5.15RM 3.80RM 4.859

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Dancomech Holdings Berhad

RM 190.3m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.43

7D

-4.4%

1Y

-2.3%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%