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Pentamaster Corporation Berhad 評価
PENTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PENTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PENTA ( MYR5.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR4.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PENTA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PENTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PENTA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM3.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 27.3x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PENTA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.5x | ||
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad | 40.5x | 17.8% | RM4.4b |
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad | 53.5x | 24.8% | RM2.0b |
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad | 13.7x | -1.3% | RM821.6m |
BMGREEN BM GreenTech Berhad | 26.1x | 7.5% | RM877.2m |
PENTA Pentamaster Corporation Berhad | 41.7x | 17.3% | RM3.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: PENTAは、同業他社の平均 ( { 42.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PENTA'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PENTA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.7x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PENTAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM5.11 | RM5.28 +3.3% | 8.2% | RM5.98 | RM4.65 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | RM4.85 | RM5.28 +8.9% | 8.2% | RM5.98 | RM4.65 | n/a | 8 |
| May ’25 | RM4.27 | RM5.34 +25.1% | 6.8% | RM5.98 | RM4.65 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | RM4.45 | RM5.34 +20.1% | 6.8% | RM5.98 | RM4.65 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | RM4.25 | RM5.34 +25.7% | 6.8% | RM5.98 | RM4.65 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | RM4.04 | RM5.80 +43.7% | 9.2% | RM6.90 | RM5.05 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | RM4.60 | RM5.89 +27.9% | 7.8% | RM6.90 | RM5.24 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | RM4.75 | RM5.84 +22.9% | 7.7% | RM6.90 | RM5.24 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | RM4.85 | RM6.00 +23.7% | 11.0% | RM6.90 | RM4.86 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | RM5.18 | RM6.00 +15.9% | 11.0% | RM6.90 | RM4.86 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | RM5.29 | RM5.73 +8.3% | 11.1% | RM6.87 | RM4.86 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | RM5.30 | RM5.38 +1.6% | 11.1% | RM6.20 | RM4.50 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | RM4.92 | RM5.38 +9.4% | 11.1% | RM6.20 | RM4.50 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | RM4.96 | RM5.38 +8.5% | 11.1% | RM6.20 | RM4.50 | RM4.85 | 10 |
| May ’24 | RM4.90 | RM5.17 +5.5% | 13.5% | RM6.10 | RM4.00 | RM4.27 | 10 |
| Apr ’24 | RM4.90 | RM5.17 +5.5% | 13.5% | RM6.10 | RM4.00 | RM4.45 | 10 |
| Mar ’24 | RM4.90 | RM5.17 +5.5% | 13.5% | RM6.10 | RM4.00 | RM4.25 | 10 |
| Feb ’24 | RM4.83 | RM4.86 +0.7% | 14.3% | RM6.00 | RM3.75 | RM4.04 | 9 |
| Jan ’24 | RM4.43 | RM4.63 +4.4% | 10.8% | RM5.20 | RM3.75 | RM4.60 | 9 |
| Dec ’23 | RM4.71 | RM4.54 -3.7% | 10.1% | RM5.15 | RM3.75 | RM4.75 | 9 |
| Nov ’23 | RM3.85 | RM4.57 +18.7% | 8.5% | RM5.15 | RM3.80 | RM4.85 | 9 |
| Oct ’23 | RM4.15 | RM4.57 +10.1% | 8.5% | RM5.15 | RM3.80 | RM5.18 | 9 |
| Sep ’23 | RM3.90 | RM4.57 +17.2% | 8.5% | RM5.15 | RM3.80 | RM5.29 | 9 |
| Aug ’23 | RM3.99 | RM4.42 +10.7% | 9.8% | RM5.15 | RM3.80 | RM5.30 | 8 |
| Jul ’23 | RM3.57 | RM4.32 +21.0% | 10.9% | RM5.15 | RM3.80 | RM4.92 | 7 |
| Jun ’23 | RM3.79 | RM4.32 +14.0% | 10.9% | RM5.15 | RM3.80 | RM4.96 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。