Kerjaya Prospek Group Berhad

KLSE:KERJAYA 株式レポート

時価総額：RM 2.3b

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Kerjaya Prospek Group Berhad 評価

KERJAYA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KERJAYA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KERJAYA ( MYR1.84 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KERJAYAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KERJAYA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KERJAYA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

KERJAYA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KERJAYA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.3x
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
28.3x-2.1%RM 2.7b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
32.6x20.3%RM 4.9b
KGB Kelington Group Berhad
20.5x13.7%RM 2.3b
SSB8 Southern Score Builders Berhad
55.9xn/aRM 1.4b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
16.8x15.8%RM 2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KERJAYAは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KERJAYA'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KERJAYAは、 MY Construction業界平均 (24.5x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KERJAYA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KERJAYA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: KERJAYAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKERJAYA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.81
RM 2.06
+13.9%
7.9%RM 2.21RM 1.72n/a6
Jun ’25RM 1.84
RM 2.02
+9.7%
8.2%RM 2.21RM 1.72n/a6
May ’25RM 1.80
RM 1.84
+2.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Apr ’25RM 1.80
RM 1.84
+2.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Mar ’25RM 1.67
RM 1.84
+10.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Feb ’25RM 1.72
RM 1.75
+1.5%
8.9%RM 1.93RM 1.52n/a5
Jan ’25RM 1.55
RM 1.63
+5.3%
5.8%RM 1.74RM 1.52n/a5
Dec ’24RM 1.43
RM 1.63
+14.1%
5.8%RM 1.74RM 1.52n/a5
Nov ’24RM 1.38
RM 1.63
+18.0%
4.0%RM 1.74RM 1.56n/a5
Oct ’24RM 1.30
RM 1.58
+21.7%
4.9%RM 1.71RM 1.46n/a6
Sep ’24RM 1.28
RM 1.51
+18.2%
2.0%RM 1.55RM 1.46n/a6
Aug ’24RM 1.14
RM 1.53
+33.8%
5.6%RM 1.70RM 1.44n/a6
Jul ’24RM 1.06
RM 1.53
+43.9%
5.6%RM 1.70RM 1.44n/a6
Jun ’24RM 1.10
RM 1.53
+38.6%
5.6%RM 1.70RM 1.44RM 1.846
May ’24RM 1.14
RM 1.51
+32.7%
5.7%RM 1.70RM 1.44RM 1.806
Apr ’24RM 1.15
RM 1.51
+31.6%
5.7%RM 1.70RM 1.44RM 1.806
Mar ’24RM 1.17
RM 1.49
+27.5%
7.4%RM 1.70RM 1.33RM 1.676
Feb ’24RM 1.21
RM 1.51
+24.8%
8.4%RM 1.69RM 1.33RM 1.726
Jan ’24RM 1.17
RM 1.47
+26.0%
7.3%RM 1.66RM 1.33RM 1.555
Dec ’23RM 1.15
RM 1.47
+28.2%
7.3%RM 1.66RM 1.33RM 1.435
Nov ’23RM 1.18
RM 1.49
+25.9%
7.2%RM 1.66RM 1.33RM 1.385
Oct ’23RM 1.15
RM 1.44
+25.4%
6.1%RM 1.60RM 1.33RM 1.305
Sep ’23RM 1.20
RM 1.44
+20.2%
6.1%RM 1.60RM 1.33RM 1.285
Aug ’23RM 1.15
RM 1.46
+27.3%
8.4%RM 1.70RM 1.34RM 1.145
Jul ’23RM 1.11
RM 1.46
+31.9%
8.4%RM 1.70RM 1.34RM 1.065
Jun ’23RM 1.15
RM 1.49
+29.2%
8.0%RM 1.70RM 1.34RM 1.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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