AME Elite Consortium Berhad

KLSE:AME 株式レポート

時価総額：RM1.1b

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AME Elite Consortium Berhad 評価

AME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AME ( MYR1.71 ) は、当社の 公正価値 ( MYR4.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AME 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA8.4x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

AME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AME の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.5x
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
25.2x10.0%RM756.8m
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
178x44.8%RM741.2m
KAB Kinergy Advancement Berhad
24.5xn/aRM734.9m
MGB MGB Berhad
10.2x12.6%RM511.8m
AME AME Elite Consortium Berhad
11.7x5.9%RM1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AMEは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AME'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMEは、 MY Construction業界平均 (23.9x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AME PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.71
RM2.21
+29.0%
7.3%RM2.37RM1.95n/a4
Jun ’25RM1.70
RM2.12
+24.6%
6.0%RM2.30RM1.95n/a4
May ’25RM1.77
RM2.02
+14.0%
2.3%RM2.07RM1.95n/a4
Apr ’25RM1.78
RM2.02
+13.4%
2.3%RM2.07RM1.95n/a4
Mar ’25RM1.67
RM1.94
+16.3%
6.1%RM2.07RM1.75n/a4
Feb ’25RM1.79
RM1.94
+8.5%
6.1%RM2.07RM1.75n/a4
Jan ’25RM1.67
RM1.94
+16.3%
6.1%RM2.07RM1.75n/a4
Dec ’24RM1.61
RM1.94
+20.7%
6.1%RM2.07RM1.75n/a4
Nov ’24RM1.50
RM1.76
+17.0%
3.7%RM1.82RM1.65n/a4
Oct ’24RM1.49
RM1.67
+12.3%
3.3%RM1.75RM1.62n/a3
Sep ’24RM1.46
RM1.67
+14.6%
3.3%RM1.75RM1.62n/a3
Aug ’24RM1.38
RM1.70
+23.2%
5.8%RM1.87RM1.62n/a4
Jul ’24RM1.32
RM1.70
+28.8%
5.8%RM1.87RM1.62n/a4
Jun ’24RM1.37
RM1.70
+24.1%
5.8%RM1.87RM1.62RM1.704
May ’24RM1.42
RM1.71
+20.4%
5.7%RM1.87RM1.62RM1.774
Apr ’24RM1.33
RM1.71
+28.6%
5.7%RM1.87RM1.62RM1.784
Mar ’24RM1.32
RM1.70
+28.6%
5.9%RM1.87RM1.62RM1.674
Feb ’24RM1.29
RM1.68
+30.2%
6.7%RM1.87RM1.58RM1.794
Jan ’24RM1.24
RM1.70
+37.2%
6.6%RM1.87RM1.58RM1.674
Dec ’23RM1.34
RM1.70
+27.0%
6.6%RM1.87RM1.58RM1.614
Nov ’23RM1.35
RM1.76
+30.7%
5.2%RM1.87RM1.63RM1.504
Oct ’23RM1.41
RM1.77
+25.4%
5.1%RM1.87RM1.63RM1.494
Sep ’23RM1.50
RM1.77
+17.8%
5.1%RM1.87RM1.63RM1.464
Aug ’23RM1.65
RM1.75
+5.9%
4.9%RM1.87RM1.63RM1.384
Jul ’23RM1.63
RM1.81
+11.0%
7.7%RM2.00RM1.63RM1.324
Jun ’23RM1.69
RM1.78
+5.3%
10.6%RM2.10RM1.63RM1.374

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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