Sunway Construction Group Berhad

KLSE:SUNCON 株式レポート

時価総額：RM 5.8b

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Sunway Construction Group Berhad 評価

SUNCON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUNCON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUNCON ( MYR4.33 ) は、当社の 公正価値 ( MYR6.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUNCONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SUNCON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SUNCON 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA24.6x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

SUNCON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUNCON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
IJM IJM Corporation Berhad
17.9x4.9%RM 10.3b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
19.7x-18.9%RM 2.6b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
16.9x17.0%RM 2.4b
KGB Kelington Group Berhad
17.5x12.1%RM 2.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
37.2x26.0%RM 5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SUNCONは、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SUNCON'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUNCONは、 MY Construction業界平均 (23.9x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUNCON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUNCON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.2x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUNCONは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUNCON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 4.49
RM 4.79
+6.7%
16.1%RM 6.15RM 3.70n/a14
Sep ’25RM 4.01
RM 4.77
+18.9%
15.4%RM 6.15RM 3.70n/a13
Aug ’25RM 4.70
RM 4.55
-3.3%
24.7%RM 6.29RM 2.30n/a13
Jul ’25RM 3.90
RM 3.93
+0.7%
16.0%RM 4.90RM 2.30n/a13
Jun ’25RM 3.15
RM 3.35
+6.2%
15.7%RM 3.91RM 2.30n/a13
May ’25RM 3.03
RM 3.01
-0.6%
13.0%RM 3.59RM 2.30n/a14
Apr ’25RM 2.90
RM 3.01
+3.9%
13.0%RM 3.59RM 2.30n/a14
Mar ’25RM 2.49
RM 2.85
+14.6%
13.9%RM 3.59RM 2.26n/a14
Feb ’25RM 2.25
RM 2.15
-4.3%
11.5%RM 2.70RM 1.73n/a14
Jan ’25RM 1.94
RM 2.10
+8.1%
8.6%RM 2.46RM 1.73n/a14
Dec ’24RM 1.83
RM 2.07
+13.1%
7.5%RM 2.26RM 1.73n/a13
Nov ’24RM 1.91
RM 2.04
+7.0%
8.5%RM 2.39RM 1.73n/a13
Oct ’24RM 1.90
RM 2.01
+5.7%
9.6%RM 2.39RM 1.69RM 4.4913
Sep ’24RM 1.95
RM 1.98
+1.4%
7.3%RM 2.14RM 1.69RM 4.0114
Aug ’24RM 1.80
RM 1.95
+8.4%
8.1%RM 2.14RM 1.57RM 4.7013
Jul ’24RM 1.55
RM 1.96
+26.5%
8.0%RM 2.14RM 1.57RM 3.9014
Jun ’24RM 1.69
RM 1.95
+15.4%
8.2%RM 2.14RM 1.57RM 3.1514
May ’24RM 1.75
RM 1.94
+10.9%
7.7%RM 2.13RM 1.57RM 3.0313
Apr ’24RM 1.66
RM 1.93
+16.5%
7.8%RM 2.13RM 1.57RM 2.9013
Mar ’24RM 1.67
RM 1.92
+15.1%
8.9%RM 2.13RM 1.57RM 2.4913
Feb ’24RM 1.63
RM 1.89
+16.0%
10.2%RM 2.13RM 1.53RM 2.2513
Jan ’24RM 1.56
RM 1.80
+15.7%
10.7%RM 2.10RM 1.51RM 1.9413
Dec ’23RM 1.48
RM 1.78
+20.2%
11.0%RM 2.10RM 1.51RM 1.8313
Nov ’23RM 1.55
RM 1.82
+17.2%
10.4%RM 2.10RM 1.57RM 1.9113
Oct ’23RM 1.50
RM 1.84
+22.4%
11.4%RM 2.15RM 1.57RM 1.9013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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