Vistra Corp.

BMV:VST * 株式レポート

時価総額：Mex$986.1b

Vistra 評価

VST * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VST * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VST * ( MX$2900 ) は、当社の 公正価値 ( MX$4820.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VST *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VST * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VST *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VST * の株価収益率 レシオを示している。これはVST * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VST * のPE レシオは？
PEレシオ26.1x
収益US$1.85b
時価総額US$48.36b

株価収益率 同業他社との比較

VST * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VST * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.4x
NTPC NTPC
16.1x3.5%₹3.6t
2082 ACWA Power
159.2x16.6%ر.س292.3b
601985 China National Nuclear Power
18.4x10.4%CN¥188.6b
1816 CGN Power
11.9x6.2%HK$207.5b
VST * Vistra
26.1x14.4%Mex$48.4b

Price-To-Earnings vs ピア: VST *は、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VST *'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies40PE01224364860+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VST *は、 South American Renewable Energy業界平均 (10.1x) (26.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VST * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VST * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVST *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVST * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,900.00
Mex$3,104.03
+7.0%
24.5%Mex$4,725.31Mex$940.97n/a15
Nov ’25Mex$2,532.00
Mex$2,841.76
+12.2%
25.3%Mex$4,639.98Mex$923.98n/a15
Oct ’25Mex$2,270.00
Mex$2,437.88
+7.4%
21.0%Mex$3,091.02Mex$905.65n/a12
Sep ’25Mex$1,665.00
Mex$2,115.63
+27.1%
20.2%Mex$2,537.21Mex$877.53n/a11
Aug ’25Mex$1,478.00
Mex$2,061.01
+39.4%
21.0%Mex$2,477.80Mex$801.09n/a11
Jul ’25Mex$1,612.15
Mex$2,031.25
+26.0%
20.8%Mex$2,456.15Mex$794.09n/a11
Jun ’25Mex$1,675.00
Mex$1,849.12
+10.4%
20.9%Mex$2,256.44Mex$729.53n/a11
May ’25n/a
Mex$1,212.02
0%
28.0%Mex$1,628.93Mex$548.69n/a11
Apr ’25n/a
Mex$979.55
0%
24.5%Mex$1,299.40Mex$533.09n/a10
Mar ’25Mex$918.00
Mex$835.35
-9.0%
20.7%Mex$1,056.98Mex$443.25n/a10
Feb ’25n/a
Mex$732.59
0%
13.9%Mex$831.30Mex$450.29n/a10
Jan ’25n/a
Mex$683.87
0%
14.9%Mex$790.16Mex$446.61n/a10
Dec ’24n/a
Mex$683.89
0%
14.7%Mex$796.43Mex$450.15n/a10
Nov ’24n/a
Mex$668.19
0%
13.2%Mex$763.07Mex$472.38Mex$2,532.009
Oct ’24n/a
Mex$620.47
0%
12.8%Mex$689.41Mex$448.12Mex$2,270.009
Sep ’24Mex$530.90
Mex$574.85
+8.3%
13.8%Mex$671.91Mex$403.14Mex$1,665.009
Aug ’24n/a
Mex$547.87
0%
12.1%Mex$622.66Mex$403.89Mex$1,478.009
Jul ’24n/a
Mex$553.46
0%
12.0%Mex$635.53Mex$412.23Mex$1,612.159
Jun ’24n/a
Mex$574.65
0%
12.1%Mex$662.14Mex$429.50Mex$1,675.009
May ’24n/a
Mex$573.24
0%
12.1%Mex$665.12Mex$431.43n/a9
Apr ’24Mex$424.50
Mex$588.42
+38.6%
11.3%Mex$688.98Mex$446.90n/a10
Mar ’24n/a
Mex$556.74
0%
9.6%Mex$643.09Mex$422.60Mex$918.0010
Feb ’24Mex$438.50
Mex$569.16
+29.8%
9.8%Mex$657.45Mex$432.04n/a10
Jan ’24n/a
Mex$611.98
0%
10.0%Mex$693.19Mex$455.52n/a10
Dec ’23n/a
Mex$600.62
0%
9.8%Mex$682.52Mex$448.52n/a10
Nov ’23n/a
Mex$621.85
0%
9.9%Mex$695.36Mex$456.95n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CFECAPITAL S. De R.L. De

Mex$21.3b

Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.

FCFE 18

Mex$24.97

7D

-0.2%

1Y

-7.6%

NRG Energy

US$18.7b

Operates as an energy and home services company in the United States and Canada.

NRG *

US$1,805.15

7D

0%

1Y

n/a

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

R$27.7b

Engages in the generation, transformation, distribution, and sale of electricity to industrial, residential, commercial, rural, and other customers in Brazil.

ELP1 N

R$145.00

7D

0%

1Y

n/a