F5, Inc.

BMV:FFIV * 株式レポート

時価総額：Mex$286.4b

F5 評価

FFIV * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FFIV * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FFIV * ( MX$4642.53 ) は、当社の 公正価値 ( MX$9659.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FFIV *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FFIV * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FFIV *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FFIV * の株価収益率 レシオを示している。これはFFIV * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FFIV * のPE レシオは？
PEレシオ24.8x
収益US$566.78m
時価総額US$14.06b

株価収益率 同業他社との比較

FFIV * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FFIV * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.8x
JNPR Juniper Networks
48.3x30.9%US$12.7b
UI Ubiquiti
51.9x29.0%US$20.7b
000063 ZTE
16.8x5.3%CN¥146.5b
CIEN Ciena
70.3x39.5%US$10.1b
FFIV * F5
24.8x10.7%Mex$14.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FFIV *は、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FFIV *'のPE レシオは、Global Communications 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies28PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FFIV *は、 Global Communications業界平均 (33.9x) (24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FFIV * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FFIV * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFFIV *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFFIV * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$4,789.30
0%
9.6%Mex$5,754.63Mex$3,634.51n/a12
Nov ’25n/a
Mex$4,723.89
0%
10.2%Mex$5,724.65Mex$3,615.57n/a12
Oct ’25n/a
Mex$4,031.77
0%
8.8%Mex$4,626.68Mex$3,150.08n/a12
Sep ’25n/a
Mex$3,760.78
0%
8.8%Mex$4,381.67Mex$2,983.26n/a12
Aug ’25n/a
Mex$3,749.62
0%
9.2%Mex$4,406.53Mex$3,000.19n/a12
Jul ’25n/a
Mex$3,088.95
0%
8.9%Mex$3,652.62Mex$2,656.45n/a12
Jun ’25n/a
Mex$3,088.95
0%
8.9%Mex$3,652.62Mex$2,656.45n/a12
May ’25n/a
Mex$3,197.00
0%
8.9%Mex$3,767.90Mex$2,740.29n/a12
Apr ’25Mex$3,168.92
Mex$3,316.11
+4.6%
7.8%Mex$3,773.51Mex$2,744.37n/a12
Mar ’25n/a
Mex$3,316.11
0%
7.8%Mex$3,773.51Mex$2,744.37n/a12
Feb ’25n/a
Mex$3,277.03
0%
9.0%Mex$3,774.91Mex$2,745.39n/a12
Jan ’25n/a
Mex$2,901.83
0%
6.1%Mex$3,210.10Mex$2,588.79n/a13
Dec ’24n/a
Mex$2,960.68
0%
5.7%Mex$3,313.09Mex$2,671.85n/a13
Nov ’24n/a
Mex$2,960.68
0%
5.7%Mex$3,313.09Mex$2,671.85n/a13
Oct ’24n/a
Mex$2,903.47
0%
5.9%Mex$3,326.39Mex$2,585.28n/a13
Sep ’24Mex$2,631.75
Mex$2,820.91
+7.2%
6.6%Mex$3,267.32Mex$2,539.37n/a13
Aug ’24Mex$2,695.27
Mex$2,820.91
+4.7%
6.6%Mex$3,267.32Mex$2,539.37n/a13
Jul ’24Mex$2,491.92
Mex$2,654.93
+6.5%
9.1%Mex$3,091.80Mex$2,279.98n/a13
Jun ’24Mex$2,597.95
Mex$2,705.24
+4.1%
9.3%Mex$3,166.22Mex$2,334.87n/a13
May ’24Mex$2,371.27
Mex$2,760.56
+16.4%
9.0%Mex$3,218.40Mex$2,373.35n/a14
Apr ’24n/a
Mex$3,103.04
0%
7.4%Mex$3,701.10Mex$2,789.78Mex$3,168.9216
Mar ’24n/a
Mex$3,130.35
0%
7.3%Mex$3,735.07Mex$2,815.38n/a16
Feb ’24Mex$2,725.39
Mex$3,130.35
+14.9%
7.3%Mex$3,735.07Mex$2,815.38n/a16
Jan ’24Mex$2,725.39
Mex$3,524.92
+29.3%
10.6%Mex$4,191.01Mex$2,965.34n/a16
Dec ’23n/a
Mex$3,533.03
0%
10.6%Mex$4,200.65Mex$2,972.16n/a16
Nov ’23n/a
Mex$3,533.03
0%
10.6%Mex$4,200.65Mex$2,972.16n/a16

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Super Micro Computer

US$10.5b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI *

US$372.00

7D

-24.5%

1Y

-23.1%

Hewlett Packard Enterprise

US$28.4b

Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.

HPE *

US$449.11

7D

9.5%

1Y

64.8%

Vontier

US$5.6b

Provides mobility ecosystem solutions worldwide.

VNT1 *

US$631.77

7D

0%

1Y

n/a