Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.

SHSE:600487 株式レポート

時価総額：CN¥42.7b

Hengtong Optic-Electric 評価

600487 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600487 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600487 ( CN¥17.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600487当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600487 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600487は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600487 の株価収益率 レシオを示している。これは600487 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600487 のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益CN¥2.66b
時価総額CN¥42.66b

株価収益率 同業他社との比較

600487 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600487 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46x
300628 Yealink Network Technology
20.1x17.3%CN¥49.1b
301165 Ruijie Networks
55.4x21.5%CN¥29.3b
002465 Guangzhou Haige Communications Group
59.5x37.1%CN¥30.9b
300136 Shenzhen Sunway Communication
49.2x31.9%CN¥25.9b
600487 Hengtong Optic-Electric
15.9x17.4%CN¥42.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 600487は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600487'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600487 15.9x業界平均 67.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600487は、 CN Communications業界平均 (67.1x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600487 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600487 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率29.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600487は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600487 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.53
CN¥19.08
+8.9%
24.7%CN¥24.43CN¥11.50n/a4
Nov ’25CN¥17.03
CN¥18.87
+10.8%
23.7%CN¥23.58CN¥11.50n/a4
Oct ’25CN¥16.91
CN¥18.05
+6.8%
24.5%CN¥23.58CN¥11.50n/a4
Sep ’25CN¥14.14
CN¥17.35
+22.7%
21.7%CN¥21.78CN¥11.50n/a4
Aug ’25CN¥15.73
CN¥17.48
+11.1%
20.4%CN¥21.78CN¥12.00n/a4
Jul ’25CN¥15.91
CN¥17.48
+9.9%
20.4%CN¥21.78CN¥12.00n/a4
Jun ’25CN¥14.96
CN¥17.48
+16.8%
20.4%CN¥21.78CN¥12.00n/a4
May ’25CN¥14.16
CN¥13.97
-1.4%
22.7%CN¥17.13CN¥10.80n/a2
Apr ’25CN¥12.80
CN¥16.47
+28.7%
26.6%CN¥21.49CN¥10.80n/a3
Mar ’25CN¥12.52
CN¥16.47
+31.6%
26.6%CN¥21.49CN¥10.80n/a3
Feb ’25CN¥11.09
CN¥16.47
+48.5%
26.6%CN¥21.49CN¥10.80n/a3
Jan ’25CN¥11.94
CN¥17.04
+42.7%
21.5%CN¥21.49CN¥12.50n/a3
Dec ’24CN¥12.56
CN¥17.04
+35.7%
21.5%CN¥21.49CN¥12.50n/a3
Nov ’24CN¥13.09
CN¥17.24
+31.7%
19.9%CN¥21.49CN¥13.10CN¥17.033
Oct ’24CN¥14.12
CN¥18.18
+28.8%
18.6%CN¥21.49CN¥13.10CN¥16.914
Sep ’24CN¥14.12
CN¥18.53
+31.2%
17.6%CN¥22.50CN¥13.10CN¥14.145
Aug ’24CN¥15.30
CN¥18.79
+22.8%
15.2%CN¥22.50CN¥14.40CN¥15.735
Jul ’24CN¥14.66
CN¥18.49
+26.1%
18.0%CN¥22.50CN¥12.90CN¥15.915
Jun ’24CN¥14.59
CN¥18.49
+26.7%
18.0%CN¥22.50CN¥12.90CN¥14.965
May ’24CN¥14.56
CN¥18.23
+25.2%
16.7%CN¥21.20CN¥12.90CN¥14.165
Apr ’24CN¥15.10
CN¥18.80
+24.5%
19.4%CN¥21.20CN¥11.70CN¥12.805
Mar ’24CN¥14.85
CN¥18.78
+26.4%
25.8%CN¥24.00CN¥11.00CN¥12.524
Feb ’24CN¥15.74
CN¥18.80
+19.4%
25.5%CN¥24.00CN¥11.10CN¥11.094
Jan ’24CN¥15.06
CN¥18.83
+25.0%
25.3%CN¥24.00CN¥11.20CN¥11.944
Dec ’23CN¥16.71
CN¥18.83
+12.7%
25.3%CN¥24.00CN¥11.20CN¥12.564
Nov ’23CN¥18.60
CN¥18.00
-3.3%
22.3%CN¥21.20CN¥11.20CN¥13.094

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Foxconn Industrial Internet

CN¥471.3b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥23.72

7D

-7.8%

1Y

48.6%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%