Ruijie Networks Co., Ltd.

SZSE:301165 株式レポート

時価総額：CN¥27.8b

Ruijie Networks 評価

301165 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301165 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301165 ( CN¥49.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301165当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301165 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301165は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、301165 の株価収益率 レシオを示している。これは301165 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301165 のPE レシオは？
PEレシオ52.1x
収益CN¥534.22m
時価総額CN¥27.85b

株価収益率 同業他社との比較

301165 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301165 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.9x
002465 Guangzhou Haige Communications Group
55x36.6%CN¥29.1b
300136 Shenzhen Sunway Communication
44.9x31.9%CN¥24.1b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies
36.5x28.6%CN¥20.8b
600487 Hengtong Optic-Electric
15.2x17.4%CN¥40.6b
301165 Ruijie Networks
52.1x21.5%CN¥27.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 301165は、同業他社の平均 ( { 52.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

301165'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301165 52.1x業界平均 65.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301165は、 CN Communications業界平均 (65.2x) (52.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301165 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301165 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.1x
公正PE 比率33.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 301165は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301165 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥49.01
CN¥55.74
+13.7%
18.1%CN¥65.30CN¥39.00n/a4
Nov ’25CN¥49.96
CN¥55.74
+11.6%
18.1%CN¥65.30CN¥39.00n/a4
Oct ’25CN¥42.24
CN¥40.46
-4.2%
2.6%CN¥41.49CN¥39.00n/a3
Sep ’25CN¥31.73
CN¥40.46
+27.5%
2.6%CN¥41.49CN¥39.00n/a3
Aug ’25CN¥30.61
CN¥42.06
+37.4%
2.3%CN¥43.29CN¥40.90n/a3
Jul ’25CN¥30.09
CN¥42.06
+39.8%
2.3%CN¥43.29CN¥40.90n/a3
Jun ’25CN¥32.74
CN¥42.06
+28.5%
2.3%CN¥43.29CN¥40.90n/a3
May ’25CN¥34.77
CN¥44.63
+28.4%
6.4%CN¥48.60CN¥42.00n/a3
Apr ’25CN¥39.97
CN¥50.75
+27.0%
6.3%CN¥55.24CN¥48.41n/a3
Mar ’25CN¥40.35
CN¥51.16
+26.8%
5.7%CN¥55.24CN¥48.60n/a3
Feb ’25CN¥29.85
CN¥51.16
+71.4%
5.7%CN¥55.24CN¥48.60n/a3
Jan ’25CN¥37.89
CN¥51.16
+35.0%
5.7%CN¥55.24CN¥48.60n/a3
Dec ’24CN¥39.83
CN¥54.30
+36.3%
6.4%CN¥58.00CN¥49.65n/a3
Nov ’24CN¥36.56
CN¥54.30
+48.5%
6.4%CN¥58.00CN¥49.65CN¥49.963
Oct ’24CN¥43.60
CN¥57.75
+32.4%
3.4%CN¥60.00CN¥55.24CN¥42.243
Sep ’24CN¥45.40
CN¥57.75
+27.2%
3.4%CN¥60.00CN¥55.24CN¥31.733
Aug ’24CN¥51.10
CN¥67.14
+31.4%
13.6%CN¥76.28CN¥58.00CN¥30.612
Jul ’24CN¥61.72
CN¥60.86
-1.4%
19.1%CN¥76.28CN¥48.30CN¥30.093
Jun ’24CN¥55.10
CN¥60.86
+10.5%
19.1%CN¥76.28CN¥48.30CN¥32.743
May ’24CN¥53.40
CN¥55.53
+4.0%
26.8%CN¥76.28CN¥42.00CN¥34.773
Apr ’24CN¥50.62
CN¥45.36
-10.4%
12.3%CN¥52.82CN¥38.30CN¥39.974
Mar ’24CN¥44.72
CN¥45.36
+1.4%
12.3%CN¥52.82CN¥38.30CN¥40.354
Feb ’24CN¥39.02
CN¥42.87
+9.9%
9.6%CN¥48.30CN¥38.30CN¥29.853
Jan ’24CN¥34.11
CN¥42.87
+25.7%
9.6%CN¥48.30CN¥38.30CN¥37.893

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.3b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%