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Yangtze Optical Fibre And Cable Limited 評価
6869 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6869 ( HK$8.49 ) は、当社の 公正価値 ( HK$34.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6869は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6869 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6869 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | -5.2x |
株価収益率 同業他社との比較
6869 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.3x | ||
303 Vtech Holdings | 11.3x | n/a | HK$14.8b |
1523 Plover Bay Technologies | 18.6x | 16.6% | HK$4.1b |
285 BYD Electronic (International) | 20.2x | 17.6% | HK$87.9b |
2000 SIM Technology Group | 3.1x | n/a | HK$1.1b |
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited | 4.9x | -0.9% | HK$13.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6869は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6869'のPE レシオは、Asian Communications 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6869 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.9x |
| 公正PE 比率 | 10.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6869は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.75 | HK$10.15 +31.0% | 16.3% | HK$13.45 | HK$8.26 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$8.50 | HK$10.18 +19.8% | 16.4% | HK$13.51 | HK$8.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$8.26 | HK$10.21 +23.6% | 16.3% | HK$13.51 | HK$8.30 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$8.89 | HK$10.87 +22.3% | 23.2% | HK$15.13 | HK$8.28 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$8.82 | HK$12.78 +44.9% | 25.5% | HK$17.84 | HK$8.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$7.59 | HK$13.06 +72.0% | 22.7% | HK$17.87 | HK$9.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$8.36 | HK$13.21 +58.0% | 22.1% | HK$18.00 | HK$9.68 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$8.81 | HK$13.80 +56.6% | 20.8% | HK$17.98 | HK$9.48 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$9.19 | HK$14.88 +61.9% | 17.2% | HK$17.90 | HK$9.90 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | HK$10.76 | HK$15.94 +48.1% | 10.4% | HK$17.93 | HK$13.44 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | HK$10.96 | HK$16.32 +48.9% | 10.9% | HK$18.09 | HK$13.56 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | HK$11.82 | HK$19.53 +65.2% | 20.8% | HK$25.57 | HK$13.53 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | HK$11.90 | HK$19.52 +64.1% | 20.3% | HK$25.41 | HK$13.24 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | HK$12.96 | HK$20.12 +55.2% | 17.5% | HK$25.93 | HK$15.85 | HK$8.50 | 7 |
| May ’24 | HK$15.32 | HK$20.91 +36.5% | 12.6% | HK$25.28 | HK$17.04 | HK$8.26 | 8 |
| Apr ’24 | HK$16.16 | HK$20.67 +27.9% | 12.6% | HK$24.52 | HK$16.76 | HK$8.89 | 8 |
| Mar ’24 | HK$15.94 | HK$20.67 +29.7% | 12.4% | HK$24.44 | HK$16.71 | HK$8.82 | 8 |
| Feb ’24 | HK$15.18 | HK$21.30 +40.3% | 13.5% | HK$26.34 | HK$17.13 | HK$7.59 | 8 |
| Jan ’24 | HK$13.90 | HK$21.73 +56.3% | 7.4% | HK$24.75 | HK$18.94 | HK$8.36 | 8 |
| Dec ’23 | HK$14.28 | HK$21.73 +52.2% | 7.4% | HK$24.75 | HK$18.94 | HK$8.81 | 8 |
| Nov ’23 | HK$16.64 | HK$19.87 +19.4% | 20.9% | HK$24.80 | HK$11.79 | HK$9.19 | 9 |
| Oct ’23 | HK$17.84 | HK$17.46 -2.1% | 21.4% | HK$22.18 | HK$12.26 | HK$10.76 | 9 |
| Sep ’23 | HK$19.80 | HK$17.02 -14.0% | 20.2% | HK$21.81 | HK$12.41 | HK$10.96 | 9 |
| Aug ’23 | HK$14.34 | HK$15.12 +5.4% | 15.6% | HK$17.98 | HK$10.46 | HK$11.82 | 10 |
| Jul ’23 | HK$13.46 | HK$14.92 +10.8% | 15.6% | HK$18.79 | HK$10.58 | HK$11.90 | 10 |
| Jun ’23 | HK$11.70 | HK$14.56 +24.5% | 15.9% | HK$18.59 | HK$10.47 | HK$12.96 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。