Datadog, Inc.

BMV:DDOG * 株式レポート

時価総額：Mex$873.4b

Datadog 評価

DDOG * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DDOG * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DDOG * ( MX$2680 ) は、当社の 公正価値 ( MX$4018.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DDOG *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DDOG * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DDOG *はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DDOG * の販売価格 レシオを示している。これはDDOG * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DDOG * のPS レシオは？
PS比16.9x
売上高US$2.54b
時価総額US$42.84b

販売価格 同業他社との比較

DDOG * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DDOG * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
HUBS HubSpot
13.9x14.7%US$35.9b
IOT Samsara
25.2x18.9%US$28.3b
WTC WiseTech Global
42.9x19.2%AU$44.7b
TEAM Atlassian
13.7x15.2%US$65.1b
DDOG * Datadog
16.9x17.9%Mex$42.8b

Price-To-Sales vs ピア: DDOG *は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DDOG *'のPS レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

252 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies252PS02.85.68.411.214+
252 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DDOG *は、 Global Software業界平均 (3.1x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DDOG * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DDOG * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率16.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDDOG *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDDOG * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,680.00
Mex$3,107.29
+15.9%
10.0%Mex$4,704.86Mex$2,618.36n/a40
Nov ’25n/a
Mex$2,934.07
0%
11.8%Mex$4,593.91Mex$2,296.95n/a38
Oct ’25Mex$2,230.00
Mex$2,825.42
+26.7%
8.0%Mex$3,138.11Mex$2,255.52n/a37
Sep ’25n/a
Mex$2,750.30
0%
8.2%Mex$3,053.26Mex$2,194.53n/a37
Aug ’25n/a
Mex$2,708.41
0%
9.5%Mex$3,097.40Mex$1,839.67n/a38
Jul ’25Mex$2,422.00
Mex$2,685.90
+10.9%
13.5%Mex$4,234.67Mex$1,804.34n/a37
Jun ’25Mex$2,056.92
Mex$2,487.21
+20.9%
12.7%Mex$3,909.10Mex$1,954.55n/a37
May ’25Mex$2,168.22
Mex$2,514.06
+16.0%
12.3%Mex$3,901.67Mex$1,950.84n/a38
Apr ’25Mex$2,059.06
Mex$2,455.01
+19.2%
12.6%Mex$3,825.25Mex$1,912.62n/a37
Mar ’25Mex$2,225.85
Mex$2,524.18
+13.4%
12.8%Mex$3,936.38Mex$1,968.19n/a36
Feb ’25Mex$2,180.00
Mex$2,185.77
+0.3%
18.1%Mex$3,944.68Mex$1,697.93n/a36
Jan ’25n/a
Mex$2,040.12
0%
10.6%Mex$2,496.09Mex$1,681.04n/a34
Dec ’24Mex$2,022.00
Mex$1,996.68
-1.3%
9.5%Mex$2,407.58Mex$1,633.72n/a33
Nov ’24Mex$1,425.00
Mex$1,884.14
+32.2%
12.5%Mex$2,397.96Mex$1,262.09n/a33
Oct ’24Mex$1,520.00
Mex$1,861.05
+22.4%
12.5%Mex$2,318.32Mex$1,220.17Mex$2,230.0032
Sep ’24Mex$1,700.00
Mex$1,784.64
+5.0%
13.0%Mex$2,229.07Mex$1,173.19n/a33
Aug ’24Mex$1,948.10
Mex$1,795.17
-7.9%
15.7%Mex$2,360.58Mex$1,180.29n/a32
Jul ’24Mex$1,705.00
Mex$1,719.87
+0.9%
13.3%Mex$2,193.79Mex$1,209.17Mex$2,422.0030
Jun ’24Mex$1,669.00
Mex$1,737.17
+4.1%
14.0%Mex$2,229.28Mex$1,228.74Mex$2,056.9230
May ’24n/a
Mex$1,793.59
0%
14.9%Mex$2,283.45Mex$1,258.59Mex$2,168.2229
Apr ’24Mex$1,232.96
Mex$1,953.75
+58.5%
11.5%Mex$2,411.50Mex$1,443.10Mex$2,059.0628
Mar ’24Mex$1,360.00
Mex$1,897.66
+39.5%
11.6%Mex$2,334.97Mex$1,397.31Mex$2,225.8528
Feb ’24Mex$1,397.00
Mex$1,999.21
+43.1%
16.0%Mex$2,907.69Mex$1,425.71Mex$2,180.0028
Jan ’24Mex$1,372.41
Mex$2,179.29
+58.8%
16.1%Mex$3,208.46Mex$1,624.03n/a28
Dec ’23Mex$1,458.00
Mex$2,152.66
+47.6%
16.6%Mex$3,138.46Mex$1,588.60Mex$2,022.0026
Nov ’23Mex$1,605.00
Mex$2,562.01
+59.6%
22.5%Mex$3,786.22Mex$1,617.03Mex$1,425.0025

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Global Dominion Access

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Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

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