AppLovin Corporation

BMV:APP * 株式レポート

時価総額：Mex$965.1b

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AppLovin 評価

APP * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APP * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APP * ( MX$1732 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3400.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APP *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APP * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APP * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13x
企業価値／EBITDA31.3x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

APP * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APP * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.3x
DSY Dassault Systèmes
39x13.6%€43.8b
FICO Fair Isaac
101.1x18.6%US$48.4b
ROP Roper Technologies
41.4x10.2%US$59.8b
ADSK Autodesk
59.6x16.1%US$63.0b
APP * AppLovin
58.9x25.0%Mex$48.5b

Price-To-Earnings vs ピア: APP *は、同業他社の平均 ( { 39.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 109.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APP *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APP *は、 Global Software業界平均 (30.4x) (39.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APP * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APP * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAPP *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPP * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,813.15
Mex$2,400.58
-14.7%
27.1%Mex$3,479.35Mex$1,133.27n/a20
Oct ’25Mex$2,511.46
Mex$2,118.87
-15.6%
24.5%Mex$3,053.87Mex$1,123.04n/a19
Sep ’25n/a
Mex$1,881.19
0%
16.1%Mex$2,266.06Mex$1,123.18n/a18
Aug ’25n/a
Mex$1,728.03
0%
19.6%Mex$2,156.39Mex$900.06n/a18
Jul ’25n/a
Mex$1,511.44
0%
19.4%Mex$1,918.99Mex$800.97n/a17
Jun ’25n/a
Mex$1,511.44
0%
19.4%Mex$1,918.99Mex$800.97n/a17
May ’25n/a
Mex$1,247.40
0%
18.5%Mex$1,507.16Mex$650.82n/a18
Apr ’25n/a
Mex$1,103.96
0%
16.6%Mex$1,481.32Mex$639.66n/a17
Mar ’25n/a
Mex$1,109.02
0%
16.2%Mex$1,500.22Mex$647.82n/a17
Feb ’25n/a
Mex$873.28
0%
18.7%Mex$1,039.13Mex$484.93n/a17
Jan ’25n/a
Mex$864.70
0%
18.6%Mex$1,032.54Mex$481.85n/a17
Dec ’24n/a
Mex$870.07
0%
18.7%Mex$1,031.82Mex$481.52n/a17
Nov ’24n/a
Mex$808.25
0%
18.5%Mex$1,044.29Mex$403.06n/a18
Oct ’24n/a
Mex$750.06
0%
21.1%Mex$999.31Mex$350.63Mex$2,511.4618
Sep ’24n/a
Mex$722.53
0%
20.7%Mex$971.92Mex$341.03n/a19
Aug ’24n/a
Mex$449.37
0%
29.3%Mex$820.48Mex$234.42n/a19
Jul ’24n/a
Mex$435.22
0%
29.2%Mex$839.23Mex$239.78n/a18
Jun ’24n/a
Mex$443.26
0%
30.5%Mex$874.22Mex$249.78n/a18
May ’24n/a
Mex$363.62
0%
40.5%Mex$834.69Mex$163.31n/a18
Apr ’24n/a
Mex$377.24
0%
41.0%Mex$871.28Mex$170.47n/a18
Mar ’24n/a
Mex$381.08
0%
40.2%Mex$844.81Mex$165.29n/a18
Feb ’24n/a
Mex$447.36
0%
56.9%Mex$1,108.27Mex$131.49n/a19
Jan ’24n/a
Mex$530.05
0%
47.4%Mex$1,158.25Mex$215.94n/a18
Dec ’23n/a
Mex$532.62
0%
45.2%Mex$1,138.12Mex$212.19n/a18
Nov ’23n/a
Mex$888.63
0%
34.0%Mex$1,577.59Mex$512.72n/a16
Oct ’23n/a
Mex$1,057.74
0%
24.5%Mex$1,614.87Mex$605.58n/a15

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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