Texas Instruments Incorporated

BMV:TXN * 株式レポート

時価総額：Mex$3.2t

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Texas Instruments 評価

TXN * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TXN * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TXN * ( MX$3626.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1644 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TXN *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TXN * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TXN * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.7x
企業価値／EBITDA23x
PEGレシオ3.4x

株価収益率 同業他社との比較

TXN * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TXN * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.6x
QCOM QUALCOMM
25.8x11.1%US$220.2b
INTC Intel
32x25.0%US$130.0b
ADI Analog Devices
52.6x20.7%US$113.1b
2454 MediaTek
24.2x10.9%NT$2.2t
TXN * Texas Instruments
30x8.9%Mex$175.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TXN *は、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TXN *'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TXN *は、 Global Semiconductor業界平均 (33.5x) (30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TXN * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TXN * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTXN *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTXN * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$3,626.69
Mex$3,272.01
-9.8%
14.9%Mex$4,168.98Mex$2,084.49n/a29
Jun ’25Mex$3,356.00
Mex$2,958.99
-11.8%
13.9%Mex$3,723.75Mex$1,903.25n/a29
May ’25Mex$3,050.00
Mex$3,023.45
-0.9%
13.8%Mex$3,853.53Mex$1,969.58n/a28
Apr ’25n/a
Mex$2,840.67
0%
15.0%Mex$3,527.73Mex$1,831.06n/a28
Mar ’25n/a
Mex$2,869.57
0%
14.5%Mex$3,587.87Mex$1,862.28n/a28
Feb ’25Mex$2,718.00
Mex$2,881.03
+6.0%
14.6%Mex$3,588.17Mex$1,862.43n/a28
Jan ’25Mex$2,922.00
Mex$2,824.86
-3.3%
13.9%Mex$3,605.26Mex$2,060.15n/a28
Dec ’24Mex$2,642.00
Mex$2,834.05
+7.3%
14.1%Mex$3,634.81Mex$2,077.03n/a28
Nov ’24Mex$2,583.00
Mex$2,956.02
+14.4%
14.1%Mex$3,791.24Mex$2,166.42n/a28
Oct ’24Mex$2,801.80
Mex$3,153.74
+12.6%
12.0%Mex$3,926.12Mex$2,219.11n/a29
Sep ’24n/a
Mex$3,169.34
0%
12.2%Mex$3,943.14Mex$2,228.73n/a28
Aug ’24Mex$3,000.00
Mex$3,083.81
+2.8%
12.2%Mex$3,836.72Mex$2,168.58n/a28
Jul ’24Mex$3,000.00
Mex$3,231.19
+7.7%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00n/a27
Jun ’24Mex$3,127.00
Mex$3,231.19
+3.3%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,356.0027
May ’24Mex$2,996.00
Mex$3,269.32
+9.1%
12.9%Mex$4,135.38Mex$2,337.39Mex$3,050.0028
Apr ’24n/a
Mex$3,483.30
0%
12.3%Mex$4,362.87Mex$2,560.82n/a29
Mar ’24Mex$3,131.90
Mex$3,483.30
+11.2%
12.3%Mex$4,362.87Mex$2,560.82n/a29
Feb ’24n/a
Mex$3,431.72
0%
11.8%Mex$4,316.92Mex$2,533.84Mex$2,718.0029
Jan ’24Mex$3,189.00
Mex$3,442.90
+8.0%
12.9%Mex$4,553.40Mex$2,771.64Mex$2,922.0029
Dec ’23Mex$3,409.67
Mex$3,349.40
-1.8%
12.7%Mex$4,465.15Mex$2,717.92Mex$2,642.0029
Nov ’23Mex$3,184.41
Mex$3,382.66
+6.2%
13.2%Mex$4,553.17Mex$2,514.14Mex$2,583.0029
Oct ’23Mex$3,287.00
Mex$3,576.65
+8.8%
11.4%Mex$4,564.53Mex$2,976.87Mex$2,801.8027
Sep ’23n/a
Mex$3,576.65
0%
11.4%Mex$4,564.53Mex$2,976.87n/a27
Aug ’23Mex$3,555.98
Mex$3,667.30
+3.1%
11.5%Mex$4,686.00Mex$3,056.09Mex$3,000.0027
Jul ’23Mex$3,036.36
Mex$3,730.18
+22.9%
13.5%Mex$4,630.11Mex$3,019.64Mex$3,000.0027
Jun ’23Mex$3,445.00
Mex$3,745.82
+8.7%
12.9%Mex$4,625.23Mex$3,016.46Mex$3,127.0026

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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