Texas Instruments Incorporated

BMV:TXN * 株式レポート

時価総額：Mex$3.7t

Texas Instruments 評価

TXN * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TXN * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TXN * ( MX$4116 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$3171.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TXN *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TXN * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TXN *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TXN * の株価収益率 レシオを示している。これはTXN * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TXN * のPE レシオは？
PEレシオ36.8x
収益US$4.94b
時価総額US$181.70b

株価収益率 同業他社との比較

TXN * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TXN * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.2x
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.3b
AMD Advanced Micro Devices
121.1x40.1%US$223.5b
MU Micron Technology
139.9x31.5%US$112.9b
A000660 SK hynix
10.6x35.4%₩115.8t
TXN * Texas Instruments
36.8x15.3%Mex$181.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TXN *は、同業他社の平均 ( { 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TXN *'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies91PE020406080100+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TXN *は、 Global Semiconductor業界平均 (30.7x) (36.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TXN * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TXN * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTXN *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTXN * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$4,116.00
Mex$4,270.66
+3.8%
16.3%Mex$6,103.25Mex$2,867.30n/a29
Nov ’25Mex$4,162.00
Mex$4,201.73
+1.0%
16.6%Mex$6,011.41Mex$2,824.15n/a28
Oct ’25n/a
Mex$4,012.02
0%
16.4%Mex$5,199.95Mex$2,231.32n/a28
Sep ’25Mex$4,070.00
Mex$4,025.71
-1.1%
16.6%Mex$5,181.00Mex$2,223.19n/a28
Aug ’25Mex$3,776.49
Mex$3,827.30
+1.3%
17.2%Mex$4,786.89Mex$2,158.79n/a28
Jul ’25Mex$3,551.61
Mex$3,272.01
-7.9%
14.9%Mex$4,168.98Mex$2,084.49n/a29
Jun ’25Mex$3,356.00
Mex$2,958.99
-11.8%
13.9%Mex$3,723.75Mex$1,903.25n/a29
May ’25Mex$3,050.00
Mex$3,023.45
-0.9%
13.8%Mex$3,853.53Mex$1,969.58n/a28
Apr ’25n/a
Mex$2,840.67
0%
15.0%Mex$3,527.73Mex$1,831.06n/a28
Mar ’25n/a
Mex$2,869.57
0%
14.5%Mex$3,587.87Mex$1,862.28n/a28
Feb ’25Mex$2,718.00
Mex$2,881.03
+6.0%
14.6%Mex$3,588.17Mex$1,862.43n/a28
Jan ’25Mex$2,922.00
Mex$2,824.86
-3.3%
13.9%Mex$3,605.26Mex$2,060.15n/a28
Dec ’24Mex$2,642.00
Mex$2,834.05
+7.3%
14.1%Mex$3,634.81Mex$2,077.03n/a28
Nov ’24Mex$2,583.00
Mex$2,956.02
+14.4%
14.1%Mex$3,791.24Mex$2,166.42Mex$4,162.0028
Oct ’24Mex$2,801.80
Mex$3,153.74
+12.6%
12.0%Mex$3,926.12Mex$2,219.11n/a29
Sep ’24n/a
Mex$3,169.34
0%
12.2%Mex$3,943.14Mex$2,228.73Mex$4,070.0028
Aug ’24Mex$3,000.00
Mex$3,083.81
+2.8%
12.2%Mex$3,836.72Mex$2,168.58Mex$3,776.4928
Jul ’24Mex$3,000.00
Mex$3,231.19
+7.7%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,551.6127
Jun ’24Mex$3,127.00
Mex$3,231.19
+3.3%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,356.0027
May ’24Mex$2,996.00
Mex$3,269.32
+9.1%
12.9%Mex$4,135.38Mex$2,337.39Mex$3,050.0028
Apr ’24n/a
Mex$3,483.30
0%
12.3%Mex$4,362.87Mex$2,560.82n/a29
Mar ’24Mex$3,131.90
Mex$3,483.30
+11.2%
12.3%Mex$4,362.87Mex$2,560.82n/a29
Feb ’24n/a
Mex$3,431.72
0%
11.8%Mex$4,316.92Mex$2,533.84Mex$2,718.0029
Jan ’24Mex$3,189.00
Mex$3,442.90
+8.0%
12.9%Mex$4,553.40Mex$2,771.64Mex$2,922.0029
Dec ’23Mex$3,409.67
Mex$3,349.40
-1.8%
12.7%Mex$4,465.15Mex$2,717.92Mex$2,642.0029
Nov ’23Mex$3,184.41
Mex$3,382.66
+6.2%
13.2%Mex$4,553.17Mex$2,514.14Mex$2,583.0029

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

NXP Semiconductors

US$58.1b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

34.1%

Intel

US$103.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$487.00

7D

0.4%

1Y

-37.5%