Silicon Motion Technology 評価
SIMO N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SIMO N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SIMO N ( MX$1245 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1788.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SIMO Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SIMO N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SIMO Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SIMO N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.4x |
| 収益 | US$78.52m |
| 時価総額 | US$2.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 18.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SIMO N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 96.4x | ||
600877 CETC Chips Technology | 84.4x | n/a | CN¥16.1b |
688584 Wafer Works (Shanghai) | 124.4x | n/a | CN¥13.9b |
301536 SigmaStar Technology | 83.9x | n/a | CN¥17.9b |
2344 Winbond Electronics | 92.9x | 139.2% | NT$81.2b |
SIMO N Silicon Motion Technology | 27.4x | 32.4% | Mex$2.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: SIMO Nは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SIMO N'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 13 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 13 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SIMO Nは、 Global Semiconductor業界平均 (31.2x) (27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SIMO N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSIMO NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$501.00
7D
0.4%
1Y
-32.7%
NXP Semiconductors
US$57.5b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,600.00
7D
-1.3%
1Y
33.6%