NXP Semiconductors 評価
NXPI N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NXPI N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NXPI N ( MX$4659.55 ) は、当社の 公正価値 ( MX$6919.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NXPI Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NXPI N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NXPI Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NXPI N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | US$2.71b |
| 時価総額 | US$56.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
NXPI N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.2x | ||
981 Semiconductor Manufacturing International | 48.3x | 25.0% | HK$361.1b |
2454 MediaTek | 18.7x | 8.0% | NT$2.0t |
MCHP Microchip Technology | 43.2x | 31.0% | US$35.2b |
IFX Infineon Technologies | 22.5x | 17.3% | €39.4b |
NXPI N NXP Semiconductors | 21x | 9.7% | Mex$56.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: NXPI Nは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NXPI N'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 18 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 18 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NXPI Nは、 Global Semiconductor業界平均 (31.4x) (21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NXPI N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNXPI NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$5,487.10 0% | 10.3% | Mex$6,483.14 | Mex$4,116.28 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | Mex$4,850.76 | Mex$5,706.52 +17.6% | 10.8% | Mex$7,355.38 | Mex$4,373.47 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$4,816.47 | Mex$5,736.74 +19.1% | 11.2% | Mex$7,260.58 | Mex$4,317.10 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | Mex$4,935.71 | Mex$5,453.23 +10.5% | 11.4% | Mex$6,898.80 | Mex$4,101.99 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$5,412.33 0% | 11.3% | Mex$6,827.09 | Mex$4,059.35 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | Mex$4,908.03 | Mex$5,197.17 +5.9% | 13.8% | Mex$6,811.74 | Mex$2,761.52 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | Mex$4,591.54 | Mex$4,677.40 +1.9% | 13.5% | Mex$6,191.17 | Mex$2,509.94 | n/a | 30 |
| May ’25 | Mex$4,267.21 | Mex$4,656.32 +9.1% | 12.9% | Mex$6,296.59 | Mex$2,552.67 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,088.47 0% | 11.4% | Mex$5,004.30 | Mex$2,502.15 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,171.14 0% | 10.8% | Mex$5,129.46 | Mex$2,564.73 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,999.22 0% | 10.6% | Mex$4,510.84 | Mex$2,562.98 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,820.52 0% | 11.6% | Mex$4,754.43 | Mex$2,547.02 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | Mex$3,431.13 | Mex$3,962.77 +15.5% | 11.0% | Mex$4,647.06 | Mex$2,681.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | Mex$3,226.79 | Mex$4,115.28 +27.5% | 8.5% | Mex$4,631.20 | Mex$3,295.28 | Mex$4,850.76 | 28 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,983.43 0% | 8.2% | Mex$4,438.23 | Mex$3,157.97 | Mex$4,816.47 | 28 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$4,012.70 0% | 8.0% | Mex$4,453.80 | Mex$3,169.05 | Mex$4,935.71 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$3,728.97 | Mex$3,946.17 +5.8% | 8.2% | Mex$4,383.94 | Mex$3,119.34 | n/a | 27 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,436.06 0% | 11.3% | Mex$4,302.53 | Mex$2,839.67 | Mex$4,908.03 | 26 |
| Jun ’24 | Mex$3,211.13 | Mex$3,541.50 +10.3% | 11.1% | Mex$4,444.83 | Mex$2,933.58 | Mex$4,591.54 | 26 |
| May ’24 | Mex$2,910.99 | Mex$3,605.51 +23.9% | 11.2% | Mex$4,364.38 | Mex$2,909.58 | Mex$4,267.21 | 26 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,755.16 0% | 10.6% | Mex$4,552.56 | Mex$3,035.04 | n/a | 27 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,755.16 0% | 10.6% | Mex$4,552.56 | Mex$3,035.04 | n/a | 27 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$3,646.27 0% | 10.4% | Mex$4,375.94 | Mex$2,979.36 | n/a | 27 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,625.70 0% | 11.8% | Mex$4,445.24 | Mex$2,765.92 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | Mex$3,176.08 | Mex$3,544.80 +11.6% | 11.8% | Mex$4,368.08 | Mex$2,717.92 | Mex$3,431.13 | 27 |
| Nov ’23 | Mex$3,022.94 | Mex$3,542.48 +17.2% | 13.0% | Mex$4,436.98 | Mex$2,760.79 | Mex$3,226.79 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
STMicroelectronics
€24.1b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STM1 N
€685.49
7D
0%
1Y
n/a
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Intel
US$108.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$499.01
7D
-5.3%
1Y
-33.5%