Marvell Technology, Inc.

BMV:MRVL1 * 株式レポート

時価総額：Mex$1.6t

Marvell Technology 評価

MRVL1 * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRVL1 * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRVL1 * ( MX$1902.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1054.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRVL1 *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MRVL1 * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRVL1 *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MRVL1 * の販売価格 レシオを示している。これはMRVL1 * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRVL1 * のPS レシオは？
PS比15.2x
売上高US$5.28b
時価総額US$80.13b

販売価格 同業他社との比較

MRVL1 * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRVL1 * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
A000660 SK hynix
2.1x20.0%₩121.6t
ADI Analog Devices
11x8.5%US$106.5b
NXPI NXP Semiconductors
4.5x5.4%US$57.5b
2454 MediaTek
4x11.8%NT$2.1t
MRVL1 * Marvell Technology
15.2x18.9%Mex$80.1b

Price-To-Sales vs ピア: MRVL1 *は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MRVL1 *'のPS レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

140 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies153PS02.85.68.411.214+
140 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MRVL1 *は、 Global Semiconductor業界平均 (3x) (15.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MRVL1 * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MRVL1 * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMRVL1 *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRVL1 * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,902.80
Mex$1,883.71
-1.0%
10.4%Mex$2,449.67Mex$1,514.71n/a33
Nov ’25Mex$1,700.00
Mex$1,765.54
+3.9%
10.3%Mex$2,314.97Mex$1,431.42n/a31
Oct ’25Mex$1,398.00
Mex$1,765.54
+26.3%
10.3%Mex$2,314.97Mex$1,431.42n/a31
Sep ’25Mex$1,494.00
Mex$1,823.80
+22.1%
9.2%Mex$2,362.88Mex$1,476.80n/a31
Aug ’25Mex$1,209.99
Mex$1,604.15
+32.6%
7.4%Mex$1,865.29Mex$1,332.35n/a31
Jul ’25Mex$1,290.00
Mex$1,652.03
+28.1%
7.7%Mex$1,933.22Mex$1,380.87n/a32
Jun ’25Mex$1,173.00
Mex$1,525.92
+30.1%
7.6%Mex$1,781.40Mex$1,272.43n/a32
May ’25Mex$1,163.00
Mex$1,499.69
+29.0%
9.9%Mex$1,791.10Mex$1,108.78n/a32
Apr ’25Mex$1,215.00
Mex$1,469.28
+20.9%
10.6%Mex$1,751.04Mex$1,017.27n/a32
Mar ’25Mex$1,291.33
Mex$1,262.12
-2.3%
12.1%Mex$1,704.80Mex$954.69n/a30
Feb ’25Mex$1,170.00
Mex$1,237.64
+5.8%
11.3%Mex$1,720.87Mex$963.69n/a31
Jan ’25Mex$1,041.00
Mex$1,145.76
+10.1%
11.0%Mex$1,698.23Mex$951.01n/a31
Dec ’24Mex$908.88
Mex$1,163.18
+28.0%
11.2%Mex$1,719.70Mex$963.03n/a31
Nov ’24Mex$849.50
Mex$1,278.67
+50.5%
11.9%Mex$1,832.08Mex$1,025.96Mex$1,700.0030
Oct ’24Mex$952.30
Mex$1,197.06
+25.7%
11.5%Mex$1,712.61Mex$959.06Mex$1,398.0031
Sep ’24Mex$942.00
Mex$1,178.45
+25.1%
11.0%Mex$1,675.52Mex$1,005.31Mex$1,494.0030
Aug ’24Mex$1,115.00
Mex$1,183.78
+6.2%
11.8%Mex$1,698.40Mex$1,019.04Mex$1,209.9930
Jul ’24n/a
Mex$1,152.30
0%
11.7%Mex$1,717.20Mex$944.46Mex$1,290.0029
Jun ’24Mex$1,050.01
Mex$1,158.13
+10.3%
12.9%Mex$1,762.49Mex$881.25Mex$1,173.0030
May ’24Mex$700.00
Mex$1,028.72
+47.0%
19.4%Mex$1,797.62Mex$808.93Mex$1,163.0030
Apr ’24Mex$779.00
Mex$1,082.02
+38.9%
19.3%Mex$1,894.08Mex$852.34Mex$1,215.0030
Mar ’24Mex$807.00
Mex$1,125.13
+39.4%
23.9%Mex$2,296.76Mex$753.34Mex$1,291.3329
Feb ’24Mex$862.00
Mex$1,151.95
+33.6%
23.8%Mex$2,344.91Mex$769.13Mex$1,170.0029
Jan ’24Mex$702.46
Mex$1,234.00
+75.7%
22.9%Mex$2,469.58Mex$810.02Mex$1,041.0030
Dec ’23Mex$868.30
Mex$1,347.38
+55.2%
19.9%Mex$2,414.09Mex$1,004.26Mex$908.8830
Nov ’23Mex$791.00
Mex$1,438.86
+81.9%
20.8%Mex$2,502.19Mex$1,040.91Mex$849.5030

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$501.00

7D

0.4%

1Y

-32.7%

NXP Semiconductors

US$57.5b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

33.6%