MKS Instruments, Inc.

BMV:MKSI * 株式レポート

時価総額：Mex$137.4b

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MKS Instruments 評価

MKSI * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MKSI * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MKSI * ( MX$2014.59 ) は、当社の 公正価値 ( MX$2196.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MKSI *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MKSI * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MKSI * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA13x
PEGレシオ11.1x

販売価格 同業他社との比較

MKSI * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MKSI * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd
4.8x18.4%CN¥55.6b
7735 SCREEN Holdings
1.8x7.1%JP¥954.3b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
19.6x19.0%CN¥62.4b
NVMI Nova
9.5x15.3%US$5.4b
MKSI * MKS Instruments
1.9x6.5%Mex$6.9b

Price-To-Sales vs ピア: MKSI *は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MKSI *'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MKSI *は、 Global Semiconductor業界平均 (3.5x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MKSI * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MKSI * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMKSI *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMKSI * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,014.59
Mex$2,710.83
+34.6%
11.8%Mex$3,180.70Mex$2,186.73n/a11
Oct ’25n/a
Mex$2,666.11
0%
10.8%Mex$3,079.98Mex$2,309.99n/a10
Sep ’25n/a
Mex$2,680.75
0%
9.7%Mex$3,013.49Mex$2,260.12n/a9
Aug ’25n/a
Mex$2,638.67
0%
6.3%Mex$2,819.28Mex$2,378.77n/a8
Jul ’25n/a
Mex$2,709.25
0%
5.4%Mex$2,951.71Mex$2,490.51n/a7
Jun ’25Mex$2,133.79
Mex$2,328.95
+9.1%
12.3%Mex$2,550.42Mex$1,666.94n/a7
May ’25n/a
Mex$2,084.31
0%
9.7%Mex$2,318.53Mex$1,656.09n/a7
Apr ’25n/a
Mex$2,138.08
0%
10.1%Mex$2,391.91Mex$1,708.51n/a7
Mar ’25n/a
Mex$2,138.08
0%
10.1%Mex$2,391.91Mex$1,708.51n/a7
Feb ’25Mex$1,896.00
Mex$1,700.87
-10.3%
12.4%Mex$2,038.13Mex$1,443.67n/a7
Jan ’25n/a
Mex$1,604.63
0%
13.5%Mex$1,990.34Mex$1,246.13n/a7
Dec ’24n/a
Mex$1,594.21
0%
13.3%Mex$2,008.36Mex$1,257.41n/a7
Nov ’24n/a
Mex$1,969.38
0%
7.0%Mex$2,077.79Mex$1,662.23n/a7
Oct ’24n/a
Mex$1,913.38
0%
3.0%Mex$1,959.63Mex$1,789.23n/a7
Sep ’24n/a
Mex$1,913.38
0%
3.0%Mex$1,959.63Mex$1,789.23n/a7
Aug ’24n/a
Mex$1,867.47
0%
2.9%Mex$1,924.86Mex$1,757.48n/a7
Jul ’24n/a
Mex$1,879.11
0%
7.5%Mex$1,974.78Mex$1,545.48n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,894.77
0%
7.8%Mex$2,044.62Mex$1,600.14Mex$2,133.797
May ’24n/a
Mex$1,959.81
0%
8.5%Mex$2,067.69Mex$1,618.19n/a7
Apr ’24n/a
Mex$2,093.82
0%
6.1%Mex$2,181.56Mex$1,802.16n/a8
Mar ’24n/a
Mex$1,991.32
0%
8.2%Mex$2,262.86Mex$1,719.78n/a8
Feb ’24Mex$1,576.69
Mex$1,956.33
+24.1%
7.4%Mex$2,157.32Mex$1,688.34Mex$1,896.007
Jan ’24Mex$1,576.69
Mex$1,939.82
+23.0%
8.8%Mex$2,174.58Mex$1,581.51n/a8
Dec ’23n/a
Mex$1,708.58
0%
9.6%Mex$1,944.72Mex$1,361.30n/a7
Nov ’23n/a
Mex$2,256.01
0%
18.9%Mex$2,873.09Mex$1,783.30n/a7
Oct ’23n/a
Mex$2,565.68
0%
18.8%Mex$3,420.91Mex$2,112.92n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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