First Solar, Inc.

BMV:FSLR * 株式レポート

時価総額：Mex$403.5b

First Solar 評価

FSLR * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSLR * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSLR * ( MX$3801.5 ) は、当社の 公正価値 ( MX$6440.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSLR *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FSLR * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FSLR *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FSLR * の株価収益率 レシオを示している。これはFSLR * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FSLR * のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益US$1.25b
時価総額US$20.06b

株価収益率 同業他社との比較

FSLR * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSLR * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
6723 Renesas Electronics
13.6x10.4%JP¥3.7t
STMPA STMicroelectronics
10.7x0.8%€20.9b
MPWR Monolithic Power Systems
65.8x22.1%US$28.6b
3711 ASE Technology Holding
20.7x32.9%NT$670.4b
FSLR * First Solar
16.1x28.2%Mex$20.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FSLR *は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FSLR *'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies89PE020406080100+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FSLR *は、 Global Semiconductor業界平均 (31.5x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FSLR * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FSLR * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFSLR *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSLR * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$3,801.50
Mex$5,552.57
+46.1%
13.0%Mex$7,339.90Mex$3,873.83n/a32
Nov ’25Mex$4,159.00
Mex$5,562.98
+33.8%
11.8%Mex$7,262.10Mex$3,832.78n/a32
Oct ’25Mex$4,886.60
Mex$5,643.04
+15.5%
14.2%Mex$7,245.18Mex$3,740.72n/a32
Sep ’25Mex$4,445.00
Mex$5,368.35
+20.8%
14.2%Mex$6,931.02Mex$3,578.52n/a31
Aug ’25Mex$4,092.00
Mex$5,311.12
+29.8%
15.2%Mex$6,908.13Mex$3,566.70n/a31
Jul ’25Mex$4,080.00
Mex$5,227.13
+28.1%
16.6%Mex$6,554.53Mex$3,406.15n/a29
Jun ’25Mex$4,662.39
Mex$4,329.31
-7.1%
17.8%Mex$6,039.79Mex$3,087.76n/a29
May ’25Mex$3,073.00
Mex$3,869.97
+25.9%
15.7%Mex$6,145.51Mex$3,115.55n/a31
Apr ’25Mex$2,860.00
Mex$3,687.91
+28.9%
16.9%Mex$5,946.51Mex$2,815.90n/a29
Mar ’25Mex$2,700.37
Mex$3,808.88
+41.1%
17.2%Mex$6,138.25Mex$2,906.69n/a28
Feb ’25Mex$2,530.00
Mex$3,880.68
+53.4%
15.6%Mex$5,593.74Mex$2,916.98n/a27
Jan ’25Mex$2,922.40
Mex$3,915.88
+34.0%
15.2%Mex$5,596.74Mex$2,918.54n/a26
Dec ’24Mex$2,760.00
Mex$3,978.96
+44.2%
15.0%Mex$5,644.23Mex$2,943.31n/a25
Nov ’24Mex$2,568.00
Mex$4,198.59
+63.5%
12.9%Mex$5,806.81Mex$3,295.28Mex$4,159.0024
Oct ’24Mex$2,850.00
Mex$4,260.83
+49.5%
13.5%Mex$5,752.23Mex$3,224.74Mex$4,886.6023
Sep ’24Mex$3,166.65
Mex$4,124.39
+30.2%
14.3%Mex$5,575.41Mex$3,022.81Mex$4,445.0022
Aug ’24Mex$3,450.00
Mex$4,069.20
+17.9%
14.7%Mex$5,559.14Mex$3,013.99Mex$4,092.0023
Jul ’24Mex$3,260.00
Mex$3,820.19
+17.2%
11.9%Mex$4,730.38Mex$3,159.28Mex$4,080.0022
Jun ’24Mex$3,699.90
Mex$3,969.95
+7.3%
11.6%Mex$4,882.10Mex$3,260.61Mex$4,662.3922
May ’24Mex$3,240.00
Mex$3,928.39
+21.2%
11.1%Mex$4,876.58Mex$3,047.86Mex$3,073.0025
Apr ’24Mex$3,990.00
Mex$3,941.64
-1.2%
12.5%Mex$4,841.07Mex$2,979.12Mex$2,860.0024
Mar ’24Mex$3,482.72
Mex$3,490.57
+0.2%
19.1%Mex$4,706.75Mex$1,357.72Mex$2,700.3722
Feb ’24Mex$3,295.00
Mex$3,409.10
+3.5%
19.4%Mex$4,381.15Mex$1,410.24Mex$2,530.0023
Jan ’24Mex$2,880.00
Mex$3,303.53
+14.7%
18.8%Mex$4,558.09Mex$1,467.20Mex$2,922.4023
Dec ’23Mex$3,210.00
Mex$3,183.08
-0.8%
17.6%Mex$4,499.86Mex$1,448.45Mex$2,760.0022
Nov ’23Mex$2,947.00
Mex$3,142.04
+6.6%
18.6%Mex$4,594.74Mex$1,478.99Mex$2,568.0021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

STMicroelectronics

€24.1b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STM1 N

€685.49

7D

0%

1Y

n/a

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Qorvo

US$6.3b

Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.

QRVO *

US$1,357.06

7D

-10.8%

1Y

-11.5%