ASML Holding N.V.

BMV:ASML N 株式レポート

時価総額：Mex$6.4t

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ASML Holding 評価

ASML N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASML N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASML N ( MX$19630 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$10457.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASML N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASML N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASML N 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.5x
企業価値／EBITDA34.2x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

ASML N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASML N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.9x
AMAT Applied Materials
22.4x8.0%US$168.9b
KLAC KLA
37.6x14.4%US$104.8b
LRCX Lam Research
27.6x13.7%US$107.2b
8035 Tokyo Electron
28.2x15.5%JP¥11.7t
ASML N ASML Holding
44.1x22.4%Mex$293.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ASML Nは、同業他社の平均 ( { 54.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ASML N'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASML Nは、 Global Semiconductor業界平均 (33.5x) (54.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASML N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASML N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのASML NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASML N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$16,618.25
Mex$22,334.37
+34.4%
12.6%Mex$27,635.39Mex$17,107.62n/a30
Sep ’25Mex$17,242.79
Mex$22,735.49
+31.9%
12.0%Mex$27,697.67Mex$17,699.28n/a30
Aug ’25Mex$17,116.32
Mex$21,671.79
+26.6%
12.0%Mex$26,393.58Mex$16,865.94n/a30
Jul ’25Mex$18,200.00
Mex$19,845.15
+9.0%
15.9%Mex$25,517.67Mex$12,445.25n/a32
Jun ’25Mex$16,062.28
Mex$17,964.24
+11.8%
15.4%Mex$22,751.40Mex$11,465.98n/a32
May ’25Mex$15,983.58
Mex$18,353.84
+14.8%
15.7%Mex$23,263.23Mex$11,723.93n/a32
Apr ’25Mex$15,910.50
Mex$15,856.97
-0.3%
17.0%Mex$22,734.04Mex$11,457.23n/a33
Mar ’25Mex$16,515.00
Mex$15,655.45
-5.2%
14.2%Mex$19,695.08Mex$11,754.11n/a34
Feb ’25Mex$14,794.00
Mex$15,066.71
+1.8%
15.5%Mex$19,534.46Mex$9,562.58n/a34
Jan ’25Mex$12,916.00
Mex$13,163.88
+1.9%
14.5%Mex$17,854.01Mex$8,269.22n/a34
Dec ’24Mex$11,843.00
Mex$13,006.53
+9.8%
14.0%Mex$17,767.43Mex$8,229.12n/a34
Nov ’24Mex$10,621.94
Mex$13,198.25
+24.3%
13.6%Mex$18,175.38Mex$8,418.07n/a34
Oct ’24Mex$10,344.30
Mex$13,304.98
+28.6%
14.2%Mex$17,506.55Mex$8,108.30Mex$16,618.2533
Sep ’24Mex$11,397.95
Mex$13,414.20
+17.7%
14.0%Mex$17,387.69Mex$8,053.24Mex$17,242.7931
Aug ’24Mex$11,933.03
Mex$13,688.36
+14.7%
12.6%Mex$17,470.32Mex$8,091.52Mex$17,116.3229
Jul ’24Mex$12,349.54
Mex$13,478.52
+9.1%
12.1%Mex$16,177.96Mex$8,219.75Mex$18,200.0028
Jun ’24Mex$12,712.04
Mex$13,701.32
+7.8%
10.0%Mex$16,373.27Mex$10,587.80Mex$16,062.2828
May ’24Mex$11,469.83
Mex$14,382.37
+25.4%
9.9%Mex$17,192.23Mex$11,117.38Mex$15,983.5828
Apr ’24Mex$12,307.31
Mex$14,066.57
+14.3%
11.6%Mex$16,990.59Mex$8,632.63Mex$15,910.5029
Mar ’24Mex$11,740.52
Mex$14,427.56
+22.9%
9.2%Mex$17,255.66Mex$11,158.39Mex$16,515.0029
Feb ’24Mex$12,288.97
Mex$14,667.77
+19.4%
9.2%Mex$17,631.12Mex$11,401.18Mex$14,794.0029
Jan ’24n/a
Mex$14,744.77
0%
11.2%Mex$18,173.15Mex$10,177.80Mex$12,916.0027
Dec ’23Mex$11,346.11
Mex$13,834.29
+21.9%
10.9%Mex$17,339.87Mex$9,711.13Mex$11,843.0026
Nov ’23n/a
Mex$12,539.09
0%
14.9%Mex$15,188.55Mex$8,876.42Mex$10,621.9426
Oct ’23Mex$8,828.55
Mex$13,377.38
+51.5%
18.2%Mex$18,062.28Mex$9,148.94Mex$10,344.3026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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